Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

Fonvalcem A FI

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	16,0	-12,0	15,9	21,5	-1,6
	+/-Cat	0,0	2,4	5,0	9,2	0,8
	+/-Ind	-5,3	-0,2	0,7	4,1	0,6


Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...

Estadística Rápida
VL 01/04/2025		EUR 3425,83
Cambio del día		0,78%
Categoría Morningstar™		Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN		ES0138930039
Patrimonio (Mil) 30/12/2016		EUR 9,69
Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025		EUR 5,05
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 01/01/2025		0,69%

Objetivo de inversión: Fonvalcem A FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, más del 75% de la exposición total en renta variable, de emisores/mercados OCDE, de cualquier sector, y sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil, pudiendo ser ésta alta, media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El resto de la exposición no invertida en renta variable será renta fija, en concreto, operaciones de adquisición de activos con pacto de recompra, con plazo inferior a siete días, sobre deuda pública de emisores y mercados de la zona euro, con rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Returns

Rentabilidades acumul. %	01/04/2025
Año	-0,85
3 años anualiz.	7,59
5 años anualiz.	13,69
10 años anualiz.	3,11

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Not Disclosed 28/06/1991
Creación del fondo 28/06/1991

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
MSCI World Net TR EUR	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR

Qué posee el fondo Fonvalcem A FI	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	85,29	0,00	85,29
Obligaciones	8,09	0,00	8,09
Efectivo	0,00	0,00	0,00
Otro	6,61	0,00	6,61

Renta Fija
Vencimiento efectivo	-
Duración efectiva	-

5 regiones principales	%
Estados Unidos	64,72
Zona Euro	34,97
Reino Unido	0,31
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00

5 mayores sectores		%
	Consumo Cíclico	34,35
	Servicios Financieros	19,48
	Consumo Defensivo	16,84
	Tecnología	11,40
	Industria	4,41

5 mayores posic.	Sector	%
Spain (Kingdom of) 0.8%		8,09
Mapfre SA	Servicios Financieros	6,44
Berkshire Hathaway Inc Class B	Servicios Financieros	5,67
Ferrari NV	Consumo Cíclico	5,55
Apple Inc	Tecnología	5,52

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fonvalcem A FI

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Fonvalcem A FI
	Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
	Índice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-27,69	12,93	-1,67	16,01	-11,99	15,87	21,52	-1,61
+/- Categoría	-18,34	-5,74	-5,68	-0,01	2,43	4,96	9,24	0,83
+/- Índice	-22,11	-10,92	-5,77	-5,29	-0,18	0,74	4,13	0,62
% Rango en la categoría (sobre 100)	90	90	87	51	27	9	4	35

Rentabilidades acumul. %			01/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	0,78	1,85	0,82
1 semana	-0,30	2,36	1,10
1 mes	-6,15	-0,21	-1,17
3 meses	-0,85	3,44	1,39
6 meses	3,14	4,66	1,61
Año	-0,85	3,09	0,88
1 año	9,35	6,57	1,87
3 años anualiz.	7,59	4,65	0,99
5 años anualiz.	13,69	4,75	0,90
10 años anualiz.	3,11	-0,97	-3,65

Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-1,61	-	-	-
2024	10,18	1,15	5,38	3,47
2023	6,98	6,24	-4,00	6,20
2022	-1,45	-11,93	1,01	0,37
2021	3,58	3,57	-0,18	8,34
2020	-23,77	10,69	7,65	8,25

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Alto	Sobre la media
5 años	Alto	Sobre la media
10 años	Media	Alto
Global	Sobre la media	Alto

Pinche aquí para ver nuestra metodología

Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	13,46 %
Rentabilidad media 3a	8,29 %


Ratio de Sharpe	0,41

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR	MSCI World NR USD
Beta	1,08	0,86
Alfa 3a	0,47	-0,43

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 148210	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	36,81
Grande	47,37
Mediano	13,60
Pequeño	2,22
Micro	0,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	19,81	1,08
P/B	1,95	0,65
Precio/Ventas	1,66	0,76
P/CF	16,62	1,33
Factor Rentabilidad-Dividendo	2,25	1,07

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	7,14	0,69
Crecimiento histórico beneficios	14,58	1,85
Crecimiento ventas	6,64	1,22
Crecimiento flujo de caja	2,89	0,49
Crecimiento valor en libros	9,20	1,33

Estilo de renta fija

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamaño	Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)	EUR 6


Distribución Vencimientos	%
1 a 3	0,00
3 a 5	100,00
5 a 7	0,00
7 a 10	0,00
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Mas de 30	0,00

Vencimiento efectivo	-
Duración efectiva	-

Distribución Calidad Crediticia	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Bajo B	-
BBB	-	Sin calificación	-

Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	85,29	0,00	85,29
Obligaciones	8,09	0,00	8,09
Efectivo	0,00	0,00	0,00
Otro	6,61	0,00	6,61

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	64,72	1,10
Canadá	0,00	0,00
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	0,31	0,07
Zona Euro	34,97	2,04
Europe - ex Euro	0,00	0,00
Europe emergente	0,00	0,00
África	0,00	0,00
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Desarrollada	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	2,22	0,61
Consumo Cíclico	34,35	3,21
Servicios Financieros	19,48	1,15
Inmobiliario	3,91	1,39
Consumo Defensivo	16,84	2,94
Servicios de Comunicación	3,13	0,39
Energía	4,26	2,06
Industria	4,41	0,40
Tecnología	11,40	0,46

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	24
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	54,78

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Spain (Kingdom of) 0.8%		España	8,09
Mapfre SA		España	6,44
Berkshire Hathaway Inc Class B		Estados Unidos	5,67
Ferrari NV		Estados Unidos	5,55
Apple Inc		Estados Unidos	5,52
Hermes International SA		Francia	5,06
McDonald's Corp		Estados Unidos	4,62
Walmart Inc		Estados Unidos	4,61
Gestión Boutique VI Fórmula Kau Tec FI		España	4,61
Coca-Cola Co		Estados Unidos	4,61

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global

Gestión

Nombre de la gestora	Andbank Wealth Management SGIIC
Teléfono	+34. 91. 206. 28. 50
Sitio Web	http://www.andbank.com
Dirección	Serrano 37, planta 1
	Madrid 28001
	Spain

Domicilio	España
Estructura legal	Open Ended Investment Company
UCITS	Sí
Creación del fondo	28/06/1991

Nombre del gestor	Not Disclosed
Fecha de incorporación	28/06/1991

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,50%
Gastos Corrientes	0,69%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	200000 EUR
Aportaciones	-