Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

Mutuafondo Corto Plazo A FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo Corto Plazo A FI
Fondo-0,5-1,04,34,10,7
+/-Cat-0,10,50,70,20,0
+/-Ind0,2-1,01,00,30,0
 
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
Benchmark de la Categoría: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 147,47
Cambio del día 0,03%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0165142037
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 1513,32
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 289,98
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2024		  0,08%
Objetivo de inversión: Mutuafondo Corto Plazo A FI
La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IIC) pública y privada, (sin distribución predeterminada), incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, principalmente en euros, hasta un máximo del 15% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes, no se invertirá en bonos contingentes convertibles) y hasta un 5% en titulizaciones liquidas.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año0,76
3 años anualiz.2,84
5 años anualiz.1,71
10 años anualiz.0,78
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Erika Vidal
05/07/2001
Rafael Seves
05/07/2001
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Creación del fondo
05/07/2001

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
European Central Bank ESTR OISFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Qué posee el fondo  Mutuafondo Corto Plazo A FI31/01/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,75
Duración efectiva0,72
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones78,210,0078,21
Efectivo28,9312,9116,03
Otro5,760,005,76
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Mutuafondo Corto Plazo A FI
Categoría:  RF Ultra Corto Plazo EUR
Índice:  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-0,53-0,050,26-0,45-1,034,264,070,73
+/- Categoría0,39-0,400,30-0,130,540,700,180,02
+/- Índice-0,100,400,750,16-1,010,990,310,04
% Rango en la categoría (sobre 100)3263206549163448
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,03   0,080,02
1 semana0,09   0,070,04
1 mes0,14   0,01-0,09
3 meses0,75   0,060,06
6 meses1,51   0,010,00
Año0,76   0,070,07
1 año3,96   0,270,51
3 años anualiz.2,84   0,340,23
5 años anualiz.1,71   0,070,39
10 años anualiz.0,78   0,190,30
 
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,73---
20240,870,931,430,80
20230,970,461,121,64
2022-0,51-1,17-0,351,01
2021-0,12-0,03-0,07-0,23
2020-0,790,770,210,07
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RF Ultra Corto Plazo EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad1,08 %
Rentabilidad media 3a2,83 %
 
Ratio de Sharpe0,35
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Beta4,600,11
Alfa 3a-0,070,22
 
Estilo de renta fija31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1546
Distribución Vencimientos %
1 a 347,64
3 a 510,51
5 a 70,40
7 a 102,32
10 a 152,15
15 a 200,02
20 a 301,22
Mas de 301,64
Vencimiento efectivo1,75
Duración efectiva0,72
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA1,90   BB0,00
AA12,61   B0,00
A41,63   Bajo B0,00
BBB33,69   Sin calificación10,17
 
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones78,210,0078,21
Efectivo28,9312,9116,03
Otro5,760,005,76
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera142
% de activos en las 10 mayores posiciones21,12
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Euro Schatz Future Mar 25Alemania7,03
Spain (Kingdom of) 4.65%España2,39
The Toronto-Dominion BankCanadá1,95
Korea National Oil Corp. 1.75%Corea1,88
Spain (Kingdom of) 0%España1,61
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.... España1,49
Booking Holdings Inc 0%Estados Unidos1,28
UBS Group AG 2.125%Suiza1,21
ENEL Finance International N.V. 6.8%Italia1,17
Deutsche Bank AG 4%Alemania1,12
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraMutuactivos SGIIC
Teléfono+34 917 027320
Sitio Webwww.mutuactivos.com
DirecciónC/Fortuny 18, 2ª planta
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo05/07/2001
Nombre del gestorErika Vidal
Fecha de incorporación05/07/2001
Nombre del gestorRafael Seves
Fecha de incorporación05/07/2001
Nombre del gestorMiguel Alonso
Fecha de incorporación05/07/2001
Nombre del gestorAlvarez Esther
Fecha de incorporación05/07/2001
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,25%
Gastos Corrientes0,08%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000  EUR
Aportaciones10000  EUR