Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

Evli Global B

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Evli Global B
Fondo29,2-6,718,27,8-4,4
+/-Cat6,57,96,1-6,30,0
+/-Ind2,36,30,8-16,21,3
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global All Cap ...
Estadística Rápida
VL
10/04/2025		 EUR 34,14
Cambio del día -0,80%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN FI0008801188
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 227,79
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 186,12
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
07/03/2025		  1,61%
Objetivo de inversión: Evli Global B
The Fund's investment objective is to achieve an increase in net asset value over the long term by investing assets in ways compliant with the Act on Mutual Funds and the Fund's rules.
Returns
Rentabilidades acumul. %10/04/2025
Año-11,85
3 años anualiz.2,75
5 años anualiz.11,65
10 años anualiz.6,24
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Hans-Kristian Sjöholm
31/05/2011
Creación del fondo
08/04/1994

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Global All Cap TME NR USD
Qué posee el fondo  Evli Global B31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,190,0099,19
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,000,180,81
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos52,24
Zona Euro16,90
Japón12,43
Europe - ex Euro8,05
Reino Unido7,38
5 mayores sectores%
Tecnología25,53
Consumo Cíclico21,25
Industria19,23
Salud15,97
Servicios Financieros6,21
5 mayores posic.Sector%
Allison Transmission Holdings IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,64
Victory Capital Holdings Inc Cla... Servicios FinancierosServicios Financieros2,36
Progress Software CorpTecnologíaTecnología2,34
Dropbox Inc Class ATecnologíaTecnología2,33
Snap-on IncIndustriaIndustria2,31
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Evli Global B
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Evli Global B
Categoría:  RV Global Cap. Flexible
Índice:  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-10,4428,112,3429,17-6,7318,177,80-4,37
+/- Categoría1,074,09-5,866,547,926,08-6,320,01
+/- Índice-5,14-0,43-4,152,316,260,80-16,201,29
% Rango en la categoría (sobre 100)4831642317177946
Rentabilidades acumul. %10/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,80   0,55-0,83
1 semana-3,74   -0,32-3,79
1 mes-9,54   -0,13-1,80
3 meses-11,76   1,932,39
6 meses-12,34   -0,86-1,96
Año-11,85   1,262,24
1 año-7,14   0,18-4,08
3 años anualiz.2,75   2,93-1,50
5 años anualiz.11,65   2,47-0,01
10 años anualiz.6,24   1,95-0,79
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Índice: Morningstar Global All Cap TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,37---
20244,65-0,804,82-0,93
20234,286,57-0,226,57
2022-4,59-6,971,613,41
202114,872,691,258,14
2020-24,5517,581,5113,64
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosSobre la mediaBajo la media4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Global Cap. FlexiblePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,90 %
Rentabilidad media 3a7,12 %
 
Ratio de Sharpe0,30
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global All Cap TME NR USD  Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta0,970,90
Alfa 3a-0,971,67
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 7821-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante3,56
Grande15,79
Mediano38,11
Pequeño32,83
Micro9,71
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,090,70
P/B2,300,97
Precio/Ventas0,780,41
P/CF9,230,88
Factor Rentabilidad-Dividendo2,581,41
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,670,80
Crecimiento histórico beneficios5,861,13
Crecimiento ventas9,133,00
Crecimiento flujo de caja16,352,24
Crecimiento valor en libros10,491,86
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,190,0099,19
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,000,180,81
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos52,240,89
Canadá1,950,68
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido7,381,10
Zona Euro16,901,48
Europe - ex Euro8,050,96
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón12,432,96
Australasia1,052,08
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,780,88
Consumo CíclicoConsumo Cíclico21,252,06
Servicios FinancierosServicios Financieros6,210,53
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,830,67
SaludSalud15,971,24
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,200,60
IndustriaIndustria19,231,19
TecnologíaTecnología25,531,02
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera56
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones22,84
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Allison Transmission Holdings Inc102Estados Unidos2,64
Victory Capital Holdings Inc Class A103Estados Unidos2,36
Progress Software Corp311Estados Unidos2,34
Dropbox Inc Class A311Estados Unidos2,33
Snap-on Inc310Estados Unidos2,31
Sankyo Co Ltd102Japón2,29
Betsson AB Class B102Suecia2,17
Patrick Industries Inc102Estados Unidos2,15
Systena Corp311Japón2,14
Acuity Brands Inc310Estados Unidos2,12
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Flexible
 
Gestión
Nombre de la gestoraEvli-Rahastoyhtiö Oy
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónEteläesplanadi 18, 00130 Helsinki
 -   -
 Finland
DomicilioFinlandia
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo08/04/1994
Nombre del gestorHans-Kristian Sjöholm
Fecha de incorporación31/05/2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,60%
Gastos Corrientes1,61%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones500  EUR