Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

DWS Invest ESG Top Euroland NC

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DWS Invest ESG Top Euroland NC
Fondo17,7-20,317,83,15,1
+/-Cat-4,2-6,70,9-4,1-1,1
+/-Ind-5,0-8,3-0,9-6,4-2,6
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 242,98
Cambio del día -2,46%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN LU0145647300
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 345,76
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 17,17
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
29/04/2024		  2,29%
Objetivo de inversión: DWS Invest ESG Top Euroland NC
DWS Invest Top Europe es un fondo de renta variable que invierte en 50 compañías de toda Europa cuya gestión está orientada a la creación de valor. El objectivo del fondo es conseguir rentabilidades superiores a la media a largo plazo.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año3,03
3 años anualiz.4,48
5 años anualiz.10,68
10 años anualiz.3,22
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Frank Kuemmet
01/09/2006
Christian Reuter
01/09/2006
Creación del fondo
03/06/2002

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX 50 NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Qué posee el fondo  DWS Invest ESG Top Euroland NC28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,280,0098,28
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,850,141,72
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,44
Estados Unidos2,43
Europe - ex Euro1,13
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,43
Tecnología21,35
Consumo Cíclico15,44
Industria13,35
Servicios de Comunicación8,49
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología8,14
ASML Holding NVTecnologíaTecnología7,66
Deutsche Telekom AGServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,82
Intesa SanpaoloServicios FinancierosServicios Financieros4,70
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros4,70
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
DWS Invest ESG Top Euroland NC
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DWS Invest ESG Top Euroland NC
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Grande
Índice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-17,3132,036,2517,73-20,3517,803,115,14
+/- Categoría-3,248,237,93-4,18-6,720,85-4,07-1,09
+/- Índice-4,676,756,99-5,01-8,32-0,93-6,43-2,65
% Rango en la categoría (sobre 100)854108693498469
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,46   -2,340,47
1 semana-4,95   -2,91-0,62
1 mes-7,68   -5,52-1,43
3 meses2,86   -4,39-3,22
6 meses0,99   -4,64-4,14
Año3,03   -4,66-2,64
1 año-2,35   -9,26-7,54
3 años anualiz.4,48   -4,31-5,25
5 años anualiz.10,68   -3,32-4,73
10 años anualiz.3,22   -1,86-2,40
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20255,14---
20249,79-2,290,25-4,12
202312,102,82-3,726,15
2022-12,22-14,92-3,8210,90
20215,517,76-1,665,29
2020-22,9520,194,529,77
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaAlto2 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosBajo la mediaSobre la media2 star
GlobalBajo la mediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,29 %
Rentabilidad media 3a6,56 %
 
Ratio de Sharpe0,22
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Beta1,101,10
Alfa 3a-5,79-5,79
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 72284-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante58,09
Grande27,96
Mediano13,15
Pequeño0,80
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,520,99
P/B1,820,93
Precio/Ventas1,280,87
P/CF10,441,02
Factor Rentabilidad-Dividendo2,970,85
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,581,17
Crecimiento histórico beneficios9,600,96
Crecimiento ventas-2,20-0,66
Crecimiento flujo de caja-0,09-0,04
Crecimiento valor en libros4,760,87
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,280,0098,28
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,850,141,72
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos2,432,45
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro96,441,00
Europe - ex Euro1,130,71
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,601,00
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,441,25
Servicios FinancierosServicios Financieros25,431,19
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,960,47
SaludSalud5,930,77
Servicios PúblicosServicios Públicos1,680,39
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,491,66
EnergíaEnergía0,780,25
IndustriaIndustria13,350,71
TecnologíaTecnología21,351,41
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera41
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones50,39
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SAP SE311Alemania8,14
ASML Holding NV311Holanda7,66
Deutsche Telekom AG308Alemania5,82
Intesa Sanpaolo103Italia4,70
Allianz SE103Alemania4,70
Schneider Electric SE310Francia4,05
AXA SA103Francia4,03
Banco Santander SA103España4,00
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia3,71
Fresenius SE & Co KGaA206Alemania3,59
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraDWS Investment S.A.
Teléfono+352 42101-1
Sitio Webwww.dws.lu
Dirección2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo03/06/2002
Nombre del gestorFrank Kuemmet
Fecha de incorporación01/09/2006
Nombre del gestorChristian Reuter
Fecha de incorporación01/09/2006
Formación
University of Augsburg, M.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,00%
Gastos Corrientes2,29%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-