Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC
Fondo-0,6-4,35,03,70,8
+/-Cat-0,20,40,8-0,10,1
+/-Ind-0,10,61,30,10,2
 
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN 1-3Y Core B...
Estadística Rápida
VL
31/03/2025		 EUR 162,84
Cambio del día 0,03%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN LU0145657366
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 748,07
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 154,52
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
12/02/2025		  0,28%
Morningstar Research
Analyst Report02/08/2024
Jeana Marie Doubell, Analyst
Morningstar, Inc

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) is led by experienced managers and a consistent and flexible investment approach. The Morningstar Analyst Rating for the strategy’s TFC and FC share classes is maintained at Silver. More expensive share classes...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC
El fondo DWS Invest Euro Bonds (a corto plazo) es un fondo de renta fija que invierte principalmente en valores de renta fija denominados en euros con un vencimiento medio de entre 1 y 3 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año0,81
3 años anualiz.2,21
5 años anualiz.1,56
10 años anualiz.0,68
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Daniel Kittler
31/05/2019
Carsten Weins
31/05/2019
Creación del fondo
03/06/2002

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TRMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones91,970,2691,71
Efectivo12,114,307,81
Otro0,480,000,48
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC
Categoría:  RF Diversificada Corto Plazo EUR
Índice:  Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-1,290,801,21-0,65-4,275,043,700,76
+/- Categoría0,31-0,631,07-0,170,390,84-0,130,09
+/- Índice-1,160,421,06-0,080,641,260,150,17
% Rango en la categoría (sobre 100)4957116650175028
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,03   -0,02-0,04
1 semana0,19   0,04-0,03
1 mes0,05   0,08-0,10
3 meses0,81   0,130,04
6 meses1,29   -0,22-0,16
Año0,81   0,140,07
1 año4,44   0,300,16
3 años anualiz.2,21   0,240,84
5 años anualiz.1,56   0,200,90
10 años anualiz.0,68   0,270,34
 
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Índice: Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20240,100,652,450,48
20231,260,310,782,62
2022-1,55-2,07-1,490,80
2021-0,270,07-0,04-0,41
2020-2,161,800,910,70
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaMedia4 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RF Diversificada Corto Plazo EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad2,25 %
Rentabilidad media 3a2,03 %
 
Ratio de Sharpe-0,19
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR  Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Beta0,990,82
Alfa 3a0,86-0,19
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 782
Distribución Vencimientos %
1 a 354,64
3 a 515,92
5 a 73,07
7 a 100,62
10 a 150,85
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,53
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones91,970,2691,71
Efectivo12,114,307,81
Otro0,480,000,48
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera129
% de activos en las 10 mayores posiciones20,02
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Italy (Republic Of) 1.2%Italia2,55
Germany (Federal Republic Of) 6.5%Alemania2,20
Italy (Republic Of) 3.4%Italia2,00
Italy (Republic Of) 2.7%Italia1,95
Italy (Republic Of) 3.5%Italia1,95
Spain (Kingdom of) 0%España1,91
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania1,89
France (Republic Of) 1%Francia1,88
Italy (Republic Of) 0%Italia1,87
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania1,82
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraDWS Investment S.A.
Teléfono+352 42101-1
Sitio Webwww.dws.lu
Dirección2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo03/06/2002
Nombre del gestorDaniel Kittler
Fecha de incorporación31/05/2019
Nombre del gestorCarsten Weins
Fecha de incorporación31/05/2019
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,20%
Gastos Corrientes0,28%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000000  EUR
Aportaciones-