Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD
Fondo-2,9-21,9-1,017,1-4,2
+/-Cat-6,4-5,90,90,6-0,8
+/-Ind-6,3-9,1-4,4-0,6-1,4
 
Categoría: RV Asia (ex-Japón)
Benchmark de la Categoría: Morningstar Asia xJpn TME N...
Estadística Rápida
VL
11/04/2025		 USD 235,56
Cambio del día -0,22%
Categoría Morningstar™ RV Asia (ex-Japón)
ISIN LU0155303752
Patrimonio (Mil)
11/04/2025		 USD 565,16
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2025		 USD 26,24
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
07/02/2025		  2,35%
Objetivo de inversión: Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD
El objetivo de este fondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de emisores situados en Asia, excluido Japón. Asimismo, el fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión. El fondo también podrá invertir en productos estructurados, como obligaciones u otros valores mobiliarios cuyo rendimiento dependa por ejemplo de la evolución de un índice, de valores mobiliarios o de una cesta de valores mobiliarios o de una institución de inversión colectiva.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
Año-13,55
3 años anualiz.-3,49
5 años anualiz.1,13
10 años anualiz.1,13
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Avo Ora
18/04/2011
Prashant Kothari
01/03/2017
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Creación del fondo
28/11/2002

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCLMorningstar Asia xJpn TME NR USD
Qué posee el fondo  Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,640,0096,64
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,430,073,36
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente72,54
Asia - Desarrollada27,46
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Tecnología30,16
Servicios Financieros26,95
Consumo Cíclico23,08
Servicios de Comunicación10,50
Consumo Defensivo3,94
5 mayores posic.Sector%
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,44
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología7,39
ICICI Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros5,16
HDFC Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros3,90
Meituan Class BConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,31
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD
Categoría:  RV Asia (ex-Japón)
Índice:  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-17,9328,5020,81-2,94-21,90-0,9917,11-4,18
+/- Categoría-5,016,984,55-6,44-5,920,930,65-0,81
+/- Índice-9,998,286,66-6,33-9,14-4,40-0,57-1,40
% Rango en la categoría (sobre 100)8915288785445170
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,22   0,22-0,40
1 semana-7,56   -1,000,50
1 mes-9,52   1,000,48
3 meses-11,77   0,34-0,31
6 meses-13,72   0,490,54
Año-13,55   -0,18-1,06
1 año-7,51   -1,75-3,74
3 años anualiz.-3,49   -0,61-3,04
5 años anualiz.1,13   -2,07-3,79
10 años anualiz.1,13   -0,60-1,54
 
Categoría: RV Asia (ex-Japón)
Índice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,18---
20247,257,330,521,22
20232,64-2,85-1,540,84
2022-11,47-1,90-11,151,21
20219,76-0,31-9,32-2,17
2020-16,9216,578,8814,57
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia2 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosMediaSobre la media2 star
GlobalMediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV Asia (ex-Japón)Pinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,30 %
Rentabilidad media 3a0,61 %
 
Ratio de Sharpe-0,12
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Beta1,051,05
Alfa 3a-3,09-3,09
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 57295-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante67,52
Grande28,37
Mediano4,11
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,631,04
P/B2,121,20
Precio/Ventas1,751,00
P/CF6,831,00
Factor Rentabilidad-Dividendo1,880,76
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,921,04
Crecimiento histórico beneficios12,132,05
Crecimiento ventas8,461,85
Crecimiento flujo de caja23,072,33
Crecimiento valor en libros7,210,99
 
Categoría: RV Asia (ex-Japón)
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,640,0096,64
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,430,073,36
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada27,460,72
Asia - Emergente72,541,24
 
Categoría: RV Asia (ex-Japón)
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,210,48
Consumo CíclicoConsumo Cíclico23,081,22
Servicios FinancierosServicios Financieros26,951,23
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,941,19
SaludSalud2,610,91
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,500,94
IndustriaIndustria1,560,25
TecnologíaTecnología30,161,09
 
Categoría: RV Asia (ex-Japón)
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera43
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones41,38
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Tencent Holdings Ltd308China7,44
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán7,39
ICICI Bank Ltd103India5,16
HDFC Bank Ltd103India3,90
Meituan Class B102China3,31
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China3,05
Samsung Electronics Co Ltd311Corea3,03
MediaTek Inc311Taiwán2,78
AIA Group Ltd103Hong Kong2,78
Torrent Pharmaceuticals Ltd206India2,52
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Asia (ex-Japón)
 
Gestión
Nombre de la gestoraPictet Asset Management (Europe) SA
Teléfono+352 467 171-1
Sitio Webwww.am.pictet
Dirección15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo28/11/2002
Nombre del gestorAvo Ora
Fecha de incorporación18/04/2011
Inicio Carrera Profesional1998
Formación
1998, Clark University, B.A.
1991, Columbia University, M.A.
Nombre del gestorPrashant Kothari
Fecha de incorporación01/03/2017
Inicio Carrera Profesional2003
Formación
Indian Institute of Management, Master
Indian Institute of Technology, Bachelor
Nombre del gestorJames Kenney
Fecha de incorporación01/11/2016
Inicio Carrera Profesional2008
Formación
University of Oxford, B.A./B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,90%
Gastos Corrientes2,35%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-