Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR
Fondo-1,2-15,77,94,61,1
+/-Cat-0,2-2,30,20,00,0
+/-Ind0,1-1,40,00,40,0
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
31/03/2025		 EUR 178,47
Cambio del día -0,19%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU0153585723
Patrimonio (Mil)
28/03/2025		 EUR 1788,11
Patrimonio Clase (Mil)
28/03/2025		 EUR 404,94
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
05/02/2025		  1,35%
Objetivo de inversión: Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR
Este fondo tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en EUR. El patrimonio del subfondo será colocado, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, por lo menos en un 90% en diferentes obligaciones en euros y en títulos de deuda negociables con tipo de interés fijo o variable similares, también denominadas en euros, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con opciones de emisores de deuda de derecho público y privados. Podrá invertirse en empréstitos convertibles y con opciones un máximo del 25% del patrimonio del subfondo. La mayor parte de su patrimonio neto se invierte en obligaciones de solvencia mediana. De manera aislada, también puede invertirse en obligaciones de menor calidad que presenten al menos BBB negativo (según Moody’s o similar), teniendo en cuenta la calidad crediticia del subfondo, que por término medio no debería ser inferior a una solvencia mediana (Moody’s, S&P o similar).
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año-0,32
3 años anualiz.0,32
5 años anualiz.1,13
10 años anualiz.0,57
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mondher Bettaieb
14/06/2010
Claudia Fontanive-Wyss
01/08/2019
Creación del fondo
27/09/2002

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USDMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Qué posee el fondo  Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,62
Duración efectiva4,98
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,060,000,06
Obligaciones96,700,8695,83
Efectivo16,2014,691,51
Otro2,600,002,60
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR
Categoría:  RF Deuda Corporativa EUR
Índice:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-3,458,233,33-1,15-15,717,914,601,07
+/- Categoría-1,322,691,17-0,18-2,340,190,030,00
+/- Índice-2,582,450,600,15-1,370,000,380,02
% Rango en la categoría (sobre 100)885145289534743
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,19   -0,19-0,16
1 semana-0,11   -0,28-0,34
1 mes-1,38   -0,36-0,40
3 meses-0,32   -0,37-0,38
6 meses0,20   -0,62-0,58
Año-0,32   -0,37-0,38
1 año3,56   -0,54-0,51
3 años anualiz.0,32   -0,69-0,32
5 años anualiz.1,13   -0,060,39
10 años anualiz.0,57   -0,18-0,11
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Índice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20240,68-0,113,470,52
20231,390,39-0,506,54
2022-6,08-7,94-4,522,11
2021-0,780,64-0,02-0,99
2020-8,446,702,593,09
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosBajo la mediaAlto2 star
10 añosMediaAlto3 star
GlobalMediaAlto3 star
 
Categoría :  RF Deuda Corporativa EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad6,89 %
Rentabilidad media 3a0,49 %
 
Ratio de Sharpe-0,29
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beta1,011,01
Alfa 3a-0,15-0,15
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1759
Distribución Vencimientos %
1 a 312,76
3 a 520,40
5 a 721,30
7 a 1021,84
10 a 159,04
15 a 202,45
20 a 306,67
Mas de 303,50
Vencimiento efectivo5,62
Duración efectiva4,98
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB12,51
AA1,85   B0,00
A29,81   Bajo B0,00
BBB55,84   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,060,000,06
Obligaciones96,700,8695,83
Efectivo16,2014,691,51
Otro2,600,002,60
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera371
% de activos en las 10 mayores posiciones9,08
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Vontobel Global High Yld Bd I EURLuxemburgo2,08
Vontobel Credit Opps E USD CapLuxemburgo1,35
Spain (Kingdom of) 0.7%España0,84
Euro Bund Future Mar 25Alemania0,80
National Bank of Greece SA 3.5%Grecia0,75
Spain (Kingdom of) 2.9%España0,72
Heathrow Funding Ltd. 1.5%Reino Unido0,69
Lloyds Banking Group PLC 4.75%Reino Unido0,62
Vonovia SE 4.25%Alemania0,62
Heathrow Funding Ltd. 1.875%Reino Unido0,61
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraVontobel Asset Management S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.vontobel.com
Dirección2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo27/09/2002
Nombre del gestorMondher Bettaieb
Fecha de incorporación14/06/2010
Nombre del gestorClaudia Fontanive-Wyss
Fecha de incorporación01/08/2019
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,10%
Gastos Corrientes1,35%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-