Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

AXA IM Euro Liquidity SRI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA IM Euro Liquidity SRI
Fondo-0,50,03,43,90,7
+/-Cat0,10,60,20,30,1
+/-Ind0,10,10,30,20,1
 
Categoría: Mercado Monetario EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 47977,50
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN FR0000978371
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 9987,60
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 9987,60
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
18/02/2025		  0,07%
Objetivo de inversión: AXA IM Euro Liquidity SRI
El objetivo del fondo es buscar un aumento constante en el valor neto de los activos, teniendo como referencia el índice EONIA.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,74
3 años anualiz.2,75
5 años anualiz.1,47
10 años anualiz.0,61
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Maud Debreuil
13/05/2004
Michaël Pacot
03/10/2001
Creación del fondo
07/09/2001

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Qué posee el fondo  AXA IM Euro Liquidity SRI31/12/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo0,09
Duración efectiva0,03
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones111,020,00111,02
Efectivo79,4290,76-11,35
Otro0,330,000,33
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AXA IM Euro Liquidity SRI
Categoría:  Mercado Monetario EUR
Índice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-0,33-0,26-0,39-0,530,013,443,910,72
+/- Categoría0,19-0,030,020,050,570,230,290,15
+/- Índice-0,200,180,100,090,270,220,07
% Rango en la categoría (sobre 100)2442423618192116
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,01   0,010,00
1 semana0,05   0,040,00
1 mes0,23   0,110,02
3 meses0,70   0,140,06
6 meses1,58   0,050,13
Año0,74   0,150,07
1 año3,58   0,140,24
3 años anualiz.2,75   0,140,23
5 años anualiz.1,47   0,070,21
10 años anualiz.0,61   0,040,18
 
Categoría: Mercado Monetario EUR
Índice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,72---
20240,981,050,960,86
20230,610,810,951,03
2022-0,19-0,13-0,010,33
2021-0,12-0,13-0,14-0,15
2020-0,280,05-0,05-0,11
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mercado Monetario EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad0,46 %
Rentabilidad media 3a2,75 %
 
Ratio de Sharpe3,34
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  RiskAmerica Gob Dur 3 TR CLP
Beta-0,00
Alfa 3a-0,22
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 10674
Distribución Vencimientos %
1 a 36,95
3 a 53,39
5 a 70,00
7 a 103,29
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo0,09
Duración efectiva0,03
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB0,00
AA10,31   B0,00
A40,75   Bajo B0,00
BBB14,49   Sin calificación34,46
 
Categoría: Mercado Monetario EUR
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones111,020,00111,02
Efectivo79,4290,76-11,35
Otro0,330,000,33
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera180
% de activos en las 10 mayores posiciones14,04
Nombre del activoSectorPaís% de activos
AXA Court Terme IFrancia2,60
Spain (Kingdom of) 2.35%España1,87
France (Republic Of) 0.5%Francia1,83
Spain (Kingdom of) 2.5%España1,41
Spain (Kingdom of) 1.45%España1,22
Royal Bank of Canada, London BranchCanadá1,10
Italy (Republic Of) 0%Italia1,10
Nordea Bank ABP 0%Finlandia1,01
Spain (Kingdom of) 2.8%España0,95
Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub... Suecia0,94
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mercado Monetario EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 1 44 45 70 00
Sitio Webwww.axa-im.fr
DirecciónTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioFrancia
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo07/09/2001
Nombre del gestorMaud Debreuil
Fecha de incorporación13/05/2004
Nombre del gestorMichaël Pacot
Fecha de incorporación03/10/2001
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,20%
Gastos Corrientes0,07%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  EUR
Aportaciones-