Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

DWS Floating Rate Notes LC

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DWS Floating Rate Notes LC
Fondo-0,3-0,94,54,50,8
+/-Cat0,10,70,90,6-
+/-Ind0,3-0,91,20,70,1
 
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
Benchmark de la Categoría: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Estadística Rápida
VL
31/03/2025		 EUR 91,05
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN LU0034353002
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 9777,16
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 5497,22
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
29/04/2024		  0,26%
Objetivo de inversión: DWS Floating Rate Notes LC
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año0,77
3 años anualiz.3,08
5 años anualiz.2,37
10 años anualiz.0,83
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Christian Reiter
15/03/2005
Torsten Haas
15/03/2005
Creación del fondo
15/07/1991

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Qué posee el fondo  DWS Floating Rate Notes LC28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo0,14
Duración efectiva0,01
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones87,213,4083,81
Efectivo30,7917,6613,13
Otro3,050,003,05
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DWS Floating Rate Notes LC
Categoría:  RF Ultra Corto Plazo EUR
Índice:  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-1,360,86-0,32-0,26-0,904,464,460,77
+/- Categoría-0,440,51-0,280,060,680,900,57-
+/- Índice-0,931,310,170,35-0,881,200,700,09
% Rango en la categoría (sobre 100)78196742441113-
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,01   -0,03-0,03
1 semana0,04   -0,03-0,01
1 mes0,19   -0,01-0,03
3 meses0,77   0,030,09
6 meses1,77   0,170,25
Año0,77   0,030,09
1 año3,90   0,150,45
3 años anualiz.3,08   0,540,48
5 años anualiz.2,37   0,711,05
10 años anualiz.0,83   0,240,35
 
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,77---
20241,321,081,000,98
20230,831,251,121,18
2022-0,51-0,790,040,38
20210,010,00-0,07-0,20
2020-3,632,690,500,22
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaAlto4 star
10 añosSobre la mediaSobre la media4 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RF Ultra Corto Plazo EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad0,80 %
Rentabilidad media 3a3,09 %
 
Ratio de Sharpe1,08
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR  JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Beta-2,580,03
Alfa 3a0,760,36
 
Estilo de renta fija31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 9458
Distribución Vencimientos %
1 a 357,52
3 a 518,59
5 a 73,77
7 a 100,82
10 a 151,37
15 a 200,41
20 a 301,28
Mas de 300,29
Vencimiento efectivo0,14
Duración efectiva0,01
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA5,70   BB0,30
AA19,70   B0,80
A63,60   Bajo B0,00
BBB9,90   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones87,213,4083,81
Efectivo30,7917,6613,13
Otro3,050,003,05
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera453
% de activos en las 10 mayores posiciones6,02
Nombre del activoSectorPaís% de activos
DWS ESG Euro Money Market FundLuxemburgo1,08
Allianz SE 2.241%Alemania0,60
Nationwide Building Society 3.473%Reino Unido0,56
Svenska Handelsbanken AB 2.976%Suecia0,56
Swedbank AB (publ) 2.929%Suecia0,55
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt ICLuxemburgo0,55
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0... Alemania0,53
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.163%Alemania0,53
Bank of America Corp. 3.171%Estados Unidos0,53
Nordea Bank ABP 3.179%Finlandia0,53
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraDWS Investment S.A.
Teléfono+352 42101-1
Sitio Webwww.dws.lu
Dirección2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo15/07/1991
Nombre del gestorChristian Reiter
Fecha de incorporación15/03/2005
Nombre del gestorTorsten Haas
Fecha de incorporación15/03/2005
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,26%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-