Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR
Fondo19,4-14,511,715,6-5,5
+/-Cat3,4-0,10,83,4-
+/-Ind-1,9-2,7-3,4-1,8-3,3
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
31/03/2025		 EUR 1078,89
Cambio del día -0,59%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN LU0121216526
Patrimonio (Mil)
28/03/2025		 EUR 621,01
Patrimonio Clase (Mil)
28/03/2025		 EUR 14,52
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/05/2024		  2,28%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

We have confidence in the team managing NN IP's Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR aggressive allocation--global Morningstar Category benchmark. The fund’s...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contenga acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 12,5% de JP Morgan World, 12,5% JPM Europe, 63,75% MSCI World y un 11,25% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año-5,51
3 años anualiz.3,16
5 años anualiz.9,32
10 años anualiz.4,43
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Arjen Van Niel
01/01/2023
Click here to see others
Creación del fondo
27/04/2001

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
75% MSCI ACWI NR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones53,890,0153,88
Obligaciones32,774,3928,37
Efectivo9,3417,08-7,74
Otro25,530,0425,48
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos59,28
Zona Euro11,21
Asia - Emergente7,21
Europe - ex Euro6,90
Reino Unido5,21
5 mayores sectores%
Tecnología28,46
Servicios Financieros16,62
Salud12,73
Industria10,39
Consumo Cíclico9,82
5 mayores posic.Sector%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z19,73
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR18,88
GS Global Sust EQ-I Cap EUR14,41
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR7,30
GS EUR SusCred-I Cap EUR6,10
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR
Categoría:  Mixtos Agresivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-7,4220,256,2119,41-14,5111,7215,64-5,51
+/- Categoría1,941,582,203,39-0,090,813,36-
+/- Índice-1,83-3,602,11-1,88-2,70-3,41-1,76-3,28
% Rango en la categoría (sobre 100)28403028504227-
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,59   0,57-0,17
1 semana-2,06   -0,540,17
1 mes-6,52   -1,48-1,04
3 meses-5,51   -2,44-3,28
6 meses-2,10   -1,45-3,22
Año-5,51   -2,44-3,28
1 año1,99   -1,44-4,32
3 años anualiz.3,16   -0,01-3,50
5 años anualiz.9,32   0,41-3,00
10 años anualiz.4,43   0,30-2,24
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-5,51---
20247,142,052,083,61
20232,613,99-2,267,12
2022-4,95-9,28-1,410,56
20217,493,830,936,01
2020-15,2313,803,716,16
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  Mixtos Agresivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad11,00 %
Rentabilidad media 3a3,77 %
 
Ratio de Sharpe0,11
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta0,910,76
Alfa 3a-3,02-2,76
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 156331-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante49,55
Grande33,76
Mediano16,23
Pequeño0,47
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,351,00
P/B3,271,09
Precio/Ventas2,281,04
P/CF13,561,09
Factor Rentabilidad-Dividendo1,980,94
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,320,99
Crecimiento histórico beneficios6,680,85
Crecimiento ventas8,241,51
Crecimiento flujo de caja6,691,13
Crecimiento valor en libros5,980,86
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 652
Distribución Vencimientos %
1 a 38,73
3 a 513,79
5 a 716,13
7 a 1011,86
10 a 159,73
15 a 203,61
20 a 306,45
Mas de 302,88
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones53,890,0153,88
Obligaciones32,774,3928,37
Efectivo9,3417,08-7,74
Otro25,530,0425,48
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos59,281,01
Canadá2,021,59
Iberoamérica1,082,14
Reino Unido5,211,09
Zona Euro11,210,65
Europe - ex Euro6,901,07
Europe emergente0,252,05
África0,452,44
Oriente Medio0,942,61
Japón1,040,29
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada4,411,61
Asia - Emergente7,212,24
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,871,07
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,820,92
Servicios FinancierosServicios Financieros16,620,98
InmobiliarioInmobiliario1,430,51
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,871,20
SaludSalud12,731,02
Servicios PúblicosServicios Públicos1,530,67
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,900,98
EnergíaEnergía0,380,18
IndustriaIndustria10,390,95
TecnologíaTecnología28,461,16
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera5
% de activos en las 10 mayores posiciones86,63
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Beresford Nth Ameri Sus Eq-ZEstados Unidos19,73
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EURLuxemburgo18,88
GS Global Sust EQ-I Cap EURLuxemburgo14,41
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EURLuxemburgo7,30
GS EUR SusCred-I Cap EURLuxemburgo6,10
GS Euro Bond-I Cap EURLuxemburgo4,58
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) ZHolanda4,57
5 Year Treasury Note Future Mar 25Estados Unidos3,94
GS Euro Cred-I Cap EURLuxemburgo3,92
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EURLuxemburgo3,20
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Teléfono+31-703781781
Sitio Webhttps://am.gs.com/
DirecciónPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo27/04/2001
Nombre del gestorSiu Kee Chan
Fecha de incorporación30/06/2008
Nombre del gestorArjen Van Niel
Fecha de incorporación01/01/2023
Nombre del gestorJan Kvapil
Fecha de incorporación31/12/2015
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,00%
Gastos Corrientes2,28%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-