Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

Templeton Growth (Euro) Fund N(acc)EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Templeton Growth (Euro) Fund N(acc)EUR
Fondo10,7-8,515,210,0-3,4
+/-Cat-15,15,7-0,2-9,81,4
+/-Ind-16,84,1-2,8-15,12,0
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD
Estadística Rápida
VL
11/04/2025		 EUR 16,60
Cambio del día 0,61%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN LU0122614380
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 7875,84
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2025		 EUR 17,87
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
12/02/2025		  2,54%
Objetivo de inversión: Templeton Growth (Euro) Fund N(acc)EUR
Revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de todo el mundo. La divisa base del fondo es en Euro.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
Año-12,03
3 años anualiz.1,07
5 años anualiz.5,35
10 años anualiz.0,40
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Christopher Peel
28/02/2022
Warren Pustam
01/01/2020
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Creación del fondo
29/12/2000

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global TME NR USD
Qué posee el fondo  Templeton Growth (Euro) Fund N(acc)EUR31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones93,940,0093,94
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo6,060,006,06
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos59,31
Reino Unido13,19
Zona Euro11,51
Japón5,36
Asia - Emergente3,25
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,99
Industria20,88
Tecnología19,01
Salud11,01
Consumo Cíclico7,21
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología4,24
UnitedHealth Group IncSaludSalud3,05
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología2,98
Rolls-Royce Holdings PLCIndustriaIndustria2,92
BAE Systems PLCIndustriaIndustria2,51
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Templeton Growth (Euro) Fund N(acc)EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Templeton Growth (Euro) Fund N(acc)EUR
Categoría:  RV Global Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar Global TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-12,0515,04-4,8510,75-8,5415,259,97-3,44
+/- Categoría-4,31-11,05-9,54-15,105,67-0,21-9,801,43
+/- Índice-7,48-13,72-11,12-16,824,13-2,75-15,061,99
% Rango en la categoría (sobre 100)7990589975569227
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,61   2,010,57
1 semana1,41   4,651,18
1 mes-7,88   1,14-0,25
3 meses-12,95   0,800,98
6 meses-11,13   -0,74-1,08
Año-12,03   1,281,79
1 año-10,51   -6,56-8,08
3 años anualiz.1,07   -1,69-3,76
5 años anualiz.5,35   -4,45-6,60
10 años anualiz.0,40   -5,06-6,95
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar Global TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,44---
20248,86-0,48-1,182,72
20237,721,50-1,116,58
2022-0,86-8,74-3,604,86
20217,891,45-1,182,39
2020-20,588,640,539,70
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosBajoMedia1 star
10 añosBajoMedia1 star
GlobalBajoMedia1 star
 
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Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,76 %
Rentabilidad media 3a5,08 %
 
Ratio de Sharpe0,18
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,021,11
Alfa 3a-3,49-2,32
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 140062-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante51,45
Grande29,81
Mediano15,94
Pequeño2,80
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,650,90
P/B2,790,82
Precio/Ventas2,170,88
P/CF11,690,85
Factor Rentabilidad-Dividendo2,001,12
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,051,10
Crecimiento histórico beneficios4,910,48
Crecimiento ventas3,050,57
Crecimiento flujo de caja8,161,41
Crecimiento valor en libros7,380,94
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones93,940,0093,94
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo6,060,006,06
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos59,310,85
Canadá2,060,89
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido13,192,96
Zona Euro11,511,22
Europe - ex Euro2,830,61
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón5,361,11
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,491,21
Asia - Emergente3,252,67
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,161,39
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,210,68
Servicios FinancierosServicios Financieros20,991,24
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,620,99
SaludSalud11,010,94
Servicios PúblicosServicios Públicos0,860,44
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,940,70
EnergíaEnergía4,331,76
IndustriaIndustria20,882,03
TecnologíaTecnología19,010,70
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera59
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones27,24
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos4,24
UnitedHealth Group Inc206Estados Unidos3,05
NVIDIA Corp311Estados Unidos2,98
Rolls-Royce Holdings PLC310Reino Unido2,92
BAE Systems PLC310Reino Unido2,51
Wells Fargo & Co103Estados Unidos2,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán2,34
Airbus SE310Holanda2,34
CNH Industrial NV310Estados Unidos2,28
Kenvue Inc205Estados Unidos2,22
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Teléfono+352 46 66 67 212
Sitio Webwww.franklintempleton.lu
Dirección8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo29/12/2000
Nombre del gestorChristopher Peel
Fecha de incorporación28/02/2022
Nombre del gestorWarren Pustam
Fecha de incorporación01/01/2020
Inicio Carrera Profesional2003
Formación
University Of Bahamas, B.B.A.
Nombre del gestorPeter Sartori
Fecha de incorporación31/03/2024
Inicio Carrera Profesional1991
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,25%
Gastos Corrientes2,54%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-