| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opportunities Privl Capitalisation |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 0,6 | -8,2 | 5,3 | 5,2 | 0,8 |
| +/-Cat | 0,0 | 0,2 | -0,9 | 0,6 | 0,5 |
| +/-Ind | 3,5 | 9,1 | -1,5 | 2,8 | 1,6 |
| Categoría: RF Flexible EUR | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | EUR 102,57 | |
| Cambio del día | -0,05% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Flexible EUR | |
| ISIN | LU0111465547 | |
| Patrimonio (Mil) 03/04/2025 | EUR 436,15 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025 | EUR 77,18 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
| Gastos Corrientes 29/04/2024 | 0,76% | |
| Objetivo de inversión: BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opportunities Privl Capitalisation |
| El fondo busca mayores niveles de rendimiento que suelen conseguir con las inversiones en el mercado monetario. Este fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por emisores que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en un país europeo y/o derivados, tal como se define en el punto 2 del anexo I. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%). El fondo podrá hacer uso de derivados y su riesgo general se calculará utilizando un enfoque de VaR, medido en un intervalo de confianza del 95% en participacion con un período de 7 días. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Victoria Whitehead 30/12/2022 | ||
AZIZ HELLAL 31/12/2022 | ||
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Creación del fondo 06/09/2001 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA EMU Corp 1-3Y TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Qué posee el fondo BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opportunities Privl Capitalisation | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -1,55 | 2,67 | 0,36 | 0,56 | -8,21 | 5,35 | 5,21 | 0,77 |
| +/- Categoría | 1,38 | -2,64 | -1,15 | 0,00 | 0,25 | -0,88 | 0,56 | 0,53 |
| +/- Índice | -2,09 | -3,35 | -3,77 | 3,51 | 9,07 | -1,46 | 2,82 | 1,62 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 21 | 80 | 68 | 48 | 48 | 63 | 35 | 21 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,05 | 0,10 | -0,28 |
| 1 semana | -0,06 | 0,09 | -0,77 |
| 1 mes | -0,11 | 0,71 | 0,29 |
| 3 meses | 0,83 | 0,60 | 0,59 |
| 6 meses | 1,92 | 1,06 | 1,72 |
| Año | 0,76 | 0,49 | 0,91 |
| 1 año | 5,01 | 0,57 | 2,10 |
| 3 años anualiz. | 1,92 | -0,16 | 3,39 |
| 5 años anualiz. | 1,96 | -0,70 | 3,54 |
| 10 años anualiz. | 0,71 | -0,27 | 0,82 |
| Categoría: RF Flexible EUR | |||
| Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 0,77 | - | - | - |
| 2024 | 0,84 | 0,89 | 2,15 | 1,23 |
| 2023 | 0,45 | 0,48 | 1,27 | 3,07 |
| 2022 | -3,21 | -6,89 | -0,30 | 2,15 |
| 2021 | 0,49 | 0,57 | 0,29 | -0,78 |
| 2020 | -6,41 | 2,75 | 1,68 | 2,65 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Flexible EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
| Beta | 0,34 | 0,50 |
| Alfa 3a | 0,88 | -1,62 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 309 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 44,94 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Euro Schatz Future Mar 25 |  | Alemania | 30,07 | ||
| BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | | Luxemburgo | 6,35 | ||
| BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc | | Luxemburgo | 1,71 | ||
| Mapfre SA 4.375% | | España | 1,11 | ||
| BNP Paribas SA 2.5% | | Francia | 1,05 | ||
| Virgin Money UK PLC 4.625% | | Reino Unido | 0,98 | ||
| BPCE SA 2.25% | | Francia | 0,93 | ||
| BNP Paribas Euro High Yld Bd X C | | Luxemburgo | 0,92 | ||
| BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd I C | | Luxemburgo | 0,92 | ||
| Enel S.p.A. 2.25% | | Italia | 0,89 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Flexible EUR | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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