Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD
Fondo28,3-5,010,314,4-8,7
+/-Cat-7,40,7-8,0-6,21,0
+/-Ind-7,6-3,6-7,6-2,7-1,8
 
Categoría: RV India
Benchmark de la Categoría: Morningstar India TME NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 71,89
Cambio del día -0,44%
Categoría Morningstar™ RV India
ISIN LU0117881739
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 565,85
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 89,93
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
27/09/2024		  2,60%
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de la India.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-12,87
3 años anualiz.0,83
5 años anualiz.14,62
10 años anualiz.1,66
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Amit Mehta
30/09/2022
Sandip Patodia
30/09/2022
Creación del fondo
13/10/2000

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI India 10/40 NR USDMorningstar India TME NR USD
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones103,110,00103,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,535,64-3,11
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente97,55
Estados Unidos2,45
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros35,39
Tecnología15,87
Consumo Cíclico13,06
Industria9,74
Consumo Defensivo7,88
5 mayores posic.Sector%
HDFC Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros9,68
ICICI Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros8,03
Mahindra & Mahindra LtdConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,58
Tata Consultancy Services LtdTecnologíaTecnología4,27
Reliance Industries LtdEnergíaEnergía4,23
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD
Categoría:  RV India
Índice:  Morningstar India TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-8,483,57-8,3528,34-4,9610,2514,37-8,65
+/- Categoría-0,24-3,56-12,44-7,350,68-8,01-6,201,02
+/- Índice----7,65-3,62-7,55-2,71-1,79
% Rango en la categoría (sobre 100)5481998648998744
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,44   0,530,17
1 semana-4,43   -0,52-0,53
1 mes0,15   -0,77-1,67
3 meses-14,44   0,61-1,88
6 meses-12,83   -0,750,45
Año-12,87   0,72-2,20
1 año-3,22   -1,740,57
3 años anualiz.0,83   -4,51-4,30
5 años anualiz.14,62   -5,08-6,79
10 años anualiz.1,66   -5,06-6,32
 
Categoría: RV India
Índice: Morningstar India TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-8,65---
20242,869,792,00-0,71
2023-3,957,952,104,14
2022-2,77-5,1010,02-6,38
20219,003,3212,701,12
2020-34,5214,414,3117,28
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo la media2 star
5 añosBajoBajo1 star
10 añosBajoMedia1 star
GlobalBajoBajo la media1 star
 
Categoría :  RV IndiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,40 %
Rentabilidad media 3a4,94 %
 
Ratio de Sharpe0,18
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
Beta0,800,80
Alfa 3a-3,51-3,51
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 23883-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante52,58
Grande35,55
Mediano9,39
Pequeño1,77
Micro0,71
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,960,83
P/B2,261,16
Precio/Ventas2,711,12
P/CF8,230,72
Factor Rentabilidad-Dividendo1,120,85
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,180,72
Crecimiento histórico beneficios16,520,76
Crecimiento ventas15,161,11
Crecimiento flujo de caja8,741,34
Crecimiento valor en libros21,451,11
 
Categoría: RV India
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones103,110,00103,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,535,64-3,11
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos2,453,48
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente97,550,98
 
Categoría: RV India
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,960,88
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,060,84
Servicios FinancierosServicios Financieros35,391,28
InmobiliarioInmobiliario0,040,01
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,881,26
SaludSalud6,630,74
Servicios PúblicosServicios Públicos0,090,05
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,010,49
EnergíaEnergía4,350,89
IndustriaIndustria9,740,94
TecnologíaTecnología15,871,31
 
Categoría: RV India
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera55
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones47,94
Nombre del activoSectorPaís% de activos
HDFC Bank Ltd103India9,68
ICICI Bank Ltd103India8,03
Mahindra & Mahindra Ltd102India4,58
Tata Consultancy Services Ltd311India4,27
Reliance Industries Ltd309India4,23
Infosys Ltd311India4,02
Kotak Mahindra Bank Ltd103India3,96
Hindustan Unilever Ltd205India3,50
UltraTech Cement Ltd101India3,18
Dr Reddy's Laboratories Ltd206India2,49
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV India
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo13/10/2000
Nombre del gestorAmit Mehta
Fecha de incorporación30/09/2022
Nombre del gestorSandip Patodia
Fecha de incorporación30/09/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes2,60%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial4000  EUR
Aportaciones-