Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR
Fondo33,60,48,015,5-5,5
+/-Cat-0,82,0-0,1-3,5-1,6
+/-Ind-1,61,9-1,7-8,7-2,3
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM Brd Value...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 14,99
Cambio del día -0,33%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN LU0069450822
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 USD 3239,90
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 154,15
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
28/03/2025		  1,89%
Morningstar Research
Analyst Report26/06/2024
Michael Born, Analyst
Morningstar, Inc

While Fidelity America's new management team has relevant experience, and its approach is promising, it is as yet unproven on this mandate. The clean W share class continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Neutral. The other share classes...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR
Fidelity Funds America Fund pretende conseguir crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por sociedades estadounidenses.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-5,19
3 años anualiz.3,15
5 años anualiz.14,74
10 años anualiz.6,15
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Rosanna Burcheri
01/09/2021
Ashish Bhardwaj
01/09/2021
Creación del fondo
16/02/2004

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,350,0095,35
Obligaciones0,040,000,04
Efectivo4,940,344,61
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos95,26
Zona Euro3,73
Canadá1,01
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,34
Industria14,09
Salud13,36
Servicios de Comunicación10,74
Tecnología9,29
5 mayores posic.Sector%
Wells Fargo & CoServicios FinancierosServicios Financieros3,92
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros3,81
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,02
Elevance Health IncSaludSalud2,85
Aon PLC Class AServicios FinancierosServicios Financieros2,65
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR
Categoría:  RV USA Cap. Grande Value
Índice:  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-2,2313,15-4,6433,620,407,9715,49-5,50
+/- Categoría2,48-12,960,12-0,841,96-0,15-3,46-1,65
+/- Índice1,39-16,381,48-1,571,93-1,69-8,72-2,25
% Rango en la categoría (sobre 100)2799415832528581
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,33   -0,206,12
1 semana-1,32   0,175,54
1 mes-6,43   0,184,99
3 meses-6,37   -2,124,07
6 meses0,94   0,124,98
Año-5,19   -1,824,37
1 año0,00   -4,02-1,73
3 años anualiz.3,15   -2,62-2,76
5 años anualiz.14,74   -1,83-1,37
10 años anualiz.6,15   -1,97-2,93
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Índice: Morningstar US LM Brd Value NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-5,50---
202410,74-1,19-1,747,40
2023-2,843,574,232,93
20229,42-7,091,01-2,24
202116,173,191,419,92
2020-22,1310,30-1,0012,15
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo la media2 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 añosBajo la mediaBajo la media2 star
GlobalBajo la mediaBajo la media2 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande ValuePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,58 %
Rentabilidad media 3a3,68 %
 
Ratio de Sharpe0,08
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US LM Brd Value NR USD  Morningstar US Mid NR USD
Beta0,880,72
Alfa 3a-5,43-2,97
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 65768-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante7,16
Grande43,25
Mediano41,49
Pequeño8,09
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,821,12
P/B2,511,01
Precio/Ventas1,200,85
P/CF12,261,12
Factor Rentabilidad-Dividendo1,840,87
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,280,90
Crecimiento histórico beneficios1,740,61
Crecimiento ventas5,630,80
Crecimiento flujo de caja1,39-1,10
Crecimiento valor en libros8,611,23
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,350,0095,35
Obligaciones0,040,000,04
Efectivo4,940,344,61
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos95,261,00
Canadá1,011,48
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro3,732,55
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,891,41
Consumo CíclicoConsumo Cíclico3,470,45
Servicios FinancierosServicios Financieros20,340,91
InmobiliarioInmobiliario2,871,54
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,571,38
SaludSalud13,360,81
Servicios PúblicosServicios Públicos6,342,13
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,741,64
EnergíaEnergía6,031,05
IndustriaIndustria14,091,24
TecnologíaTecnología9,290,61
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera61
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones28,66
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Wells Fargo & Co103Estados Unidos3,92
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos3,81
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos3,02
Elevance Health Inc206Estados Unidos2,85
Aon PLC Class A103Estados Unidos2,65
PNC Financial Services Group Inc103Estados Unidos2,61
The Walt Disney Co308Estados Unidos2,53
McKesson Corp206Estados Unidos2,50
Labcorp Holdings Inc206Estados Unidos2,39
The Goldman Sachs Group Inc103Estados Unidos2,38
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
 
Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 2400
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/02/2004
Nombre del gestorRosanna Burcheri
Fecha de incorporación01/09/2021
Formación
Bocconi University, B.A.
Nombre del gestorAshish Bhardwaj
Fecha de incorporación01/09/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,89%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-