Informe del Fondo de Morningstar  | 18/04/2025Imprimir

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR
Fondo0,8-32,46,81,00,2
+/-Cat1,0-15,21,4-3,7-0,8
+/-Ind-1,2-13,5-3,6-9,00,4
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Benchmark de la Categoría: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Estadística Rápida
VL
17/04/2025		 EUR 11,05
Cambio del día 0,09%
Categoría Morningstar™ RF Convertibles Global - EUR Cubierto
ISIN LU0129412341
Patrimonio (Mil)
17/04/2025		 EUR 222,78
Patrimonio Clase (Mil)
17/04/2025		 EUR 19,37
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/07/2024		  1,52%
Objetivo de inversión: JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR
Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/04/2025
Año-1,60
3 años anualiz.-5,51
5 años anualiz.0,36
10 años anualiz.-0,33
Rendimento a 12 meses 3,38
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paul Levene
03/10/2018
Eric Wehbe
09/09/2021
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Creación del fondo
04/05/2001

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE Global Focus CB TR EURRefinitiv Global Hgd CB TR EUR
Qué posee el fondo  JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones1,240,001,24
Obligaciones2,600,002,60
Efectivo6,621,075,55
Otro90,620,0090,62
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,57
Duración efectiva2,96
5 regiones principales%
Estados Unidos100,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Públicos100,00
5 mayores posic.Sector%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)3,67
Southern Co. 4.5%3,23
Uber Technologies Inc 0.875%3,10
Barclays Bank plc 1%2,55
Citigroup Global Markets Funding... 2,49
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR
Categoría:  RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Índice:  Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-8,379,5831,360,85-32,366,791,050,18
+/- Categoría-1,600,8015,330,95-15,231,36-3,67-0,77
+/- Índice-3,93-4,88-0,41-1,22-13,45-3,60-9,050,37
% Rango en la categoría (sobre 100)823563399249771
Rentabilidades acumul. %17/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,09   0,090,60
1 semana0,55   -1,450,20
1 mes-3,66   -1,09-0,22
3 meses-2,21   -0,231,58
6 meses-2,13   -0,08-0,68
Año-1,60   0,141,10
1 año0,56   -3,20-7,18
3 años anualiz.-5,51   -4,39-6,96
5 años anualiz.0,36   -2,45-6,54
10 años anualiz.-0,33   -0,90-4,38
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Índice: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,18---
20242,09-2,472,12-0,62
20234,451,83-3,964,55
2022-11,60-20,83-4,481,19
2021-1,736,41-0,89-2,69
2020-11,0120,848,4412,66
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoAlto1 star
5 añosBajoAlto1 star
10 añosBajo la mediaAlto1 star
GlobalBajo la mediaAlto1 star
 
Categoría :  RF Convertibles Global - EUR CubiertoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,18 %
Rentabilidad media 3a-5,43 %
 
Ratio de Sharpe-0,67
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Refinitiv Global Hgd CB TR EUR  Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Beta1,121,12
Alfa 3a-7,82-7,82
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Precio/Ventas--
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo--
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios--
Crecimiento ventas--
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros--
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 232
Distribución Vencimientos %
1 a 330,48
3 a 543,89
5 a 717,37
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo3,57
Duración efectiva2,96
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,73   BB17,38
AA1,59   B13,00
A27,39   Bajo B0,00
BBB39,91   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones1,240,001,24
Obligaciones2,600,002,60
Efectivo6,621,075,55
Otro90,620,0090,62
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos100,001,85
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Servicios PúblicosServicios Públicos100,00-
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera2
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones25,09
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)Luxemburgo3,67
Southern Co. 4.5%Estados Unidos3,23
Uber Technologies Inc 0.875%Estados Unidos3,10
Barclays Bank plc 1%Reino Unido2,55
Citigroup Global Markets Funding Luxe... Francia2,49
Schneider Electric SE 1.97%Francia2,28
Welltower OP LLC 3.125%Estados Unidos2,10
Ping An Insurance (Group) Company of ... China2,08
SBI Holdings Inc 0%Japón1,81
ON Semiconductor Corp. 0%Estados Unidos1,80
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo04/05/2001
Nombre del gestorPaul Levene
Fecha de incorporación03/10/2018
Nombre del gestorEric Wehbe
Fecha de incorporación09/09/2021
Nombre del gestorWinnie Liu
Fecha de incorporación22/08/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,52%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial35000  EUR
Aportaciones5000  EUR