Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund E Acc EUR

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund E Acc EUR
Fondo21,1-13,311,710,59,3
+/-Cat-1,80,0-2,63,60,7
+/-Ind-4,3-3,6-4,21,5-1,0
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
31/03/2025		 EUR 21,43
Cambio del día -2,06%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU0119753308
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 USD 967,93
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 100,73
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
24/03/2025		  2,51%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity is managed by a well-equipped quantitative team, but its newly modified process is too constrained in our view. The strategy earns Morningstar Analyst Ratings of Neutral across all share classes....

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso22
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund E Acc EUR
El objetivo del fondo es obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de compañías de gran capitalización con sede en un país europeo o que realicen la mayoría de su actividad en países europeos (incluyendo Reino Unido).
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año7,10
3 años anualiz.6,70
5 años anualiz.10,84
10 años anualiz.3,30
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Viorel Roscovan
31/05/2023
Tim Herzig
31/05/2023
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Creación del fondo
06/11/2000

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Qué posee el fondo  Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund E Acc EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,310,0099,31
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,402,870,53
Otro0,170,010,16
5 regiones principales%
Zona Euro56,21
Europe - ex Euro24,75
Reino Unido18,61
Estados Unidos0,42
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,43
Industria16,51
Consumo Defensivo14,87
Salud13,19
Servicios de Comunicación12,28
5 mayores posic.Sector%
Roche Holding AGSaludSalud2,36
Novartis AG Registered SharesSaludSalud2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NVConsumo DefensivoConsumo Defensivo1,81
MichelinConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,71
Danone SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo1,71
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund E Acc EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund E Acc EUR
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-13,8718,86-8,2621,11-13,2611,6510,499,35
+/- Categoría-1,06-5,73-7,01-1,83-0,04-2,583,640,67
+/- Índice-3,61-7,30-5,35-4,30-3,59-4,231,51-1,03
% Rango en la categoría (sobre 100)6589937357801347
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,06   -0,68-0,59
1 semana-2,06   0,330,43
1 mes-2,06   1,841,82
3 meses7,10   2,351,00
6 meses4,23   2,860,87
Año7,10   2,351,00
1 año10,52   5,173,16
3 años anualiz.6,70   -0,15-1,84
5 años anualiz.10,84   -1,61-2,90
10 años anualiz.3,30   -1,65-2,43
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20247,072,013,94-2,68
20236,971,33-1,654,74
2022-5,67-9,01-5,927,42
20217,586,56-0,406,07
2020-23,8911,013,385,03
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo3 star
5 añosBajo la mediaBajo la media2 star
10 añosBajo la mediaBajo la media2 star
GlobalBajo la mediaBajo la media2 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad11,97 %
Rentabilidad media 3a9,21 %
 
Ratio de Sharpe0,54
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Beta0,870,87
Alfa 3a-0,83-0,83
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 28345-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante26,33
Grande37,69
Mediano35,56
Pequeño0,43
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,780,85
P/B1,550,71
Precio/Ventas0,910,56
P/CF7,340,66
Factor Rentabilidad-Dividendo4,171,25
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,621,00
Crecimiento histórico beneficios-0,61-0,09
Crecimiento ventas0,780,22
Crecimiento flujo de caja2,210,81
Crecimiento valor en libros0,710,14
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,310,0099,31
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,402,870,53
Otro0,170,010,16
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,420,24
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido18,610,92
Zona Euro56,211,03
Europe - ex Euro24,751,07
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,110,91
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,060,76
Servicios FinancierosServicios Financieros23,431,12
Consumo DefensivoConsumo Defensivo14,871,65
SaludSalud13,190,88
Servicios PúblicosServicios Públicos1,720,49
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,282,54
EnergíaEnergía0,750,24
IndustriaIndustria16,510,90
TecnologíaTecnología5,080,55
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera154
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones17,70
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Roche Holding AG206Suiza2,36
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV205Holanda1,81
Michelin102Francia1,71
Danone SA205Francia1,71
Deutsche Telekom AG308Alemania1,64
Henkel AG & Co KGaA Participating Pre... 205Alemania1,58
SAP SE311Alemania1,58
Givaudan SA101Suiza1,50
EURO STOXX 50 FUTURE MAR 21 25-1,46
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraInvesco Management S.A.
Teléfono(+353) 1 4398100
Sitio Webwww.invescomanagementcompany.lu
Dirección37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo06/11/2000
Nombre del gestorViorel Roscovan
Fecha de incorporación31/05/2023
Formación
Tilburg University, Ph.D.
Tilburg University, M.S.
Nombre del gestorTim Herzig
Fecha de incorporación31/05/2023
Nombre del gestorManuela von Ditfurth
Fecha de incorporación31/05/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,25%
Gastos Corrientes2,51%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500  EUR
Aportaciones-