Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

Santander Selección RV Norteamérica FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santander Selección RV Norteamérica FI
Fondo31,8-18,218,324,8-9,0
+/-Cat-2,8-3,9-1,7-4,30,0
+/-Ind-3,7-3,6-3,7-8,1-0,4
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Large-Mid NR...
Estadística Rápida
VL
28/03/2025		 EUR 132,81
Cambio del día -2,37%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN ES0121761037
Patrimonio (Mil)
27/03/2025		 EUR 553,63
Patrimonio Clase (Mil)
27/03/2025		 EUR 553,63
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
05/03/2024		  2,62%
Objetivo de inversión: Santander Selección RV Norteamérica FI
El fondo invertirá la mayor parte de su patrimonio (mínimo 50%) a través de IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será a renta variable, de alta/baja capitalización, principalmente norteamericana (de Estados Unidos y Canadá) y Europa, sin excluir países OCDE. Como mínimo el 60% de la exposición total será a renta variable norteamericana. La exposición total a valores de emisores de países emergentes (incluye Méjico) no superará el 10%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos) pública y/o privada, con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado y duración media inferior a 1año.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
Año-8,97
3 años anualiz.4,59
5 años anualiz.14,52
10 años anualiz.8,18
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luis Beamonte
30/12/1999
Creación del fondo
30/12/1999

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR EURMorningstar US Large-Mid NR USD
Qué posee el fondo  Santander Selección RV Norteamérica FI31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones102,180,04102,15
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo16,5718,46-1,89
Otro21,4221,68-0,26
5 regiones principales%
Estados Unidos95,70
Europe - ex Euro1,44
Zona Euro0,96
Reino Unido0,76
Japón0,46
5 mayores sectores%
Tecnología30,54
Servicios Financieros14,10
Salud12,18
Consumo Cíclico11,04
Servicios de Comunicación9,39
5 mayores posic.Sector%
Invesco S&P 500 ETF13,80
iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc12,81
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR12,55
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C10,71
Fut. S And P500 Emini 03/258,79
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Santander Selección RV Norteamérica FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Santander Selección RV Norteamérica FI
Categoría:  RV USA Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,7329,258,1831,84-18,2318,2824,78-8,97
+/- Categoría-1,21-1,480,17-2,77-3,93-1,74-4,31-0,03
+/- Índice-3,45-4,00-2,35-3,66-3,60-3,69-8,11-0,40
% Rango en la categoría (sobre 100)7170537987718014
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,37   -3,29-2,71
1 semana-1,17   1,661,60
1 mes-8,78   -0,480,33
3 meses-9,85   -1,22-1,58
6 meses-1,91   -1,62-3,54
Año-8,97   -0,34-0,70
1 año2,39   -2,39-5,17
3 años anualiz.4,59   -3,36-4,46
5 años anualiz.14,52   -3,33-4,79
10 años anualiz.8,18   -2,36-3,49
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar US Large-Mid NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-8,97---
202410,933,910,367,87
20234,417,78-0,085,19
2022-3,97-14,623,96-4,06
202110,276,622,069,87
2020-17,7117,414,756,89
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo la media2 star
5 añosBajo la mediaBajo la media2 star
10 añosBajo la mediaBajo la media2 star
GlobalBajo la mediaBajo la media2 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,11 %
Rentabilidad media 3a5,75 %
 
Ratio de Sharpe0,21
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
Beta0,880,88
Alfa 3a-4,15-3,14
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 238214-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante40,25
Grande35,76
Mediano21,11
Pequeño2,43
Micro0,45
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E21,000,93
P/B3,940,81
Precio/Ventas2,600,93
P/CF15,080,95
Factor Rentabilidad-Dividendo1,501,12
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,840,84
Crecimiento histórico beneficios5,630,49
Crecimiento ventas7,780,89
Crecimiento flujo de caja6,030,85
Crecimiento valor en libros7,930,78
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones102,180,04102,15
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo16,5718,46-1,89
Otro21,4221,68-0,26
Desglose por regiones31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos95,700,98
Canadá0,050,07
Iberoamérica0,131,18
Reino Unido0,763,56
Zona Euro0,961,30
Europe - ex Euro1,442,78
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,331454,17
Japón0,461084,76
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,080,67
Asia - Emergente0,10975,40
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Distribución por sectores31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,980,92
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,041,03
Servicios FinancierosServicios Financieros14,100,96
InmobiliarioInmobiliario2,341,02
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,321,02
SaludSalud12,181,06
Servicios PúblicosServicios Públicos2,121,02
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,391,00
EnergíaEnergía3,211,23
IndustriaIndustria7,771,03
TecnologíaTecnología30,540,96
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones87,34
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Invesco S&P 500 ETFIrlanda13,80
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIrlanda12,81
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLuxemburgo12,55
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLuxemburgo10,71
Fut. S And P500 Emini 03/25-8,79
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-accIrlanda7,03
UBS ETF MSCI USA Value USD A disIrlanda6,72
Robeco BP US Premium Equities I $Luxemburgo5,05
BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETF€DisLuxemburgo4,98
Santander US Equity Hedged X USD AccLuxemburgo4,92
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraSantander Asset Management SGIIC
Teléfono-
Sitio Webwww.santanderassetmanagement.es
DirecciónPaseo de la Castellana 24
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo30/12/1999
Nombre del gestorLuis Beamonte
Fecha de incorporación30/12/1999
 
Biografía
Luis Beamonte Aisa tiene más de 10 años de experiencia en la gestión de fondos y ha trabajado los últimos 13 dentro de los mercados financieros. Licenciado en Ingeniería Industrial. Master en mercados financieros. Se incorporó a Santander Asset Management en 2000 después de trabajar en BBVA.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso2,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,25%
Gastos Corrientes2,62%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones-