Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Vontobel Fund - European Equity B EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Vontobel Fund - European Equity B EUR
Fondo23,0-19,811,010,4-2,4
+/-Cat-1,50,7-5,16,4-1,8
+/-Ind---5,22,2-4,4
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Europe Grt ...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 408,37
Cambio del día -0,16%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Growth
ISIN LU0153585137
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 102,99
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 64,44
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
05/02/2025		  2,00%
Objetivo de inversión: Vontobel Fund - European Equity B EUR
Este fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo y de mantenimiento del capital, alcanzar una plusvalía a largo plazo lo más alta posible mediante inversiones en sociedades de Europa occidental. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del subfondo será invertido por lo menos en 2 /3 en acciones, valores negociables similares a acciones, certificados de participación, etc. de sociedades de Europa occidental denominados en cualquier divisa. Con independencia de ello, el subfondo podrá invertir en menor medida en certificados de opción sobre acciones (“Equity Warrants”) emitidos por sociedades de Europa Occidental. Este fondo sigue un estilo de inversión orientado al mantenimiento del capital e invertirá preferentemente en valores de sociedades que coticen relativamente por debajo de su valor contable y de las expectativas de ganancia o que presentan una rentabilidad por dividendos sólida y superior a la media.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-1,31
3 años anualiz.2,63
5 años anualiz.9,07
10 años anualiz.3,89
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Daniel Kranson
07/03/2016
Markus Hansen
30/06/2020
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Creación del fondo
16/12/2002

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Qué posee el fondo  Vontobel Fund - European Equity B EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,320,0096,32
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,680,003,68
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro33,79
Reino Unido31,02
Europe - ex Euro22,11
Estados Unidos9,52
Canadá3,55
5 mayores sectores%
Industria27,31
Consumo Cíclico20,37
Salud15,89
Tecnología14,56
Servicios Financieros9,51
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología5,31
RELX PLCIndustriaIndustria5,05
London Stock Exchange Group PLCServicios FinancierosServicios Financieros4,87
Galderma Group AG Registered SharesSaludSalud4,78
EssilorluxotticaSaludSalud4,59
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Vontobel Fund - European Equity B EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Vontobel Fund - European Equity B EUR
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-13,3627,473,5823,02-19,7811,0310,36-2,37
+/- Categoría-2,04-2,89-4,93-1,510,72-5,126,39-1,75
+/- Índice------5,172,17-4,37
% Rango en la categoría (sobre 100)646775624788968
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,16   2,042,40
1 semana-1,23   3,102,88
1 mes-7,49   2,411,78
3 meses-1,86   1,27-1,83
6 meses0,51   6,122,74
Año-1,31   1,72-1,39
1 año4,20   9,754,68
3 años anualiz.2,63   0,95-2,46
5 años anualiz.9,07   -0,61-2,25
10 años anualiz.3,89   -1,14-1,87
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,37---
20245,93-0,683,081,76
202310,012,45-6,825,72
2022-10,43-11,64-0,982,37
20213,858,052,806,65
2020-17,3413,853,965,86
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 añosBajo la mediaBajo la media3 star
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,13 %
Rentabilidad media 3a3,46 %
 
Ratio de Sharpe0,06
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta0,940,94
Alfa 3a-3,22-3,22
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 53093-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante39,74
Grande36,22
Mediano24,04
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E28,621,24
P/B5,031,29
Precio/Ventas4,891,62
P/CF21,911,24
Factor Rentabilidad-Dividendo1,350,74
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,401,12
Crecimiento histórico beneficios8,170,81
Crecimiento ventas11,031,88
Crecimiento flujo de caja11,881,53
Crecimiento valor en libros7,001,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,320,0096,32
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,680,003,68
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos9,522,78
Canadá3,5538,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido31,022,12
Zona Euro33,790,60
Europe - ex Euro22,110,89
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,830,26
Consumo CíclicoConsumo Cíclico20,371,58
Servicios FinancierosServicios Financieros9,511,12
InmobiliarioInmobiliario1,357,82
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,900,77
SaludSalud15,890,79
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,271,87
IndustriaIndustria27,311,22
TecnologíaTecnología14,560,75
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera35
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones42,08
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SAP SE311Alemania5,31
RELX PLC310Reino Unido5,05
London Stock Exchange Group PLC103Reino Unido4,87
Galderma Group AG Registered Shares206Suiza4,78
Essilorluxottica206Francia4,59
Hermes International SA102Francia3,62
Flutter Entertainment PLC102Reino Unido3,58
Experian PLC310Reino Unido3,45
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub ... 311Canadá3,42
Accenture PLC Class A311Estados Unidos3,39
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraVontobel Asset Management S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.vontobel.com
Dirección2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/12/2002
Nombre del gestorDaniel Kranson
Fecha de incorporación07/03/2016
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
1999, Columbia University, B.S.
Nombre del gestorMarkus Hansen
Fecha de incorporación30/06/2020
Inicio Carrera Profesional1994
Formación
Heriot-Watt University- Edinburgh, B.A.
Nombre del gestorRob Hansen
Fecha de incorporación01/10/2024
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
Boston College, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,65%
Gastos Corrientes2,00%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-