Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Santander Dividendo Europa A FI

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santander Dividendo Europa A FI
Fondo17,1-2,310,92,67,8
+/-Cat-3,66,0-2,8-4,3-1,1
+/-Ind-4,1-0,5-3,1-6,2-3,7
 
Categoría: RV Europa Alto Dividendo
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur Div Yld ...
Estadística Rápida
VL
28/03/2025		 EUR 11,98
Cambio del día 0,16%
Categoría Morningstar™ RV Europa Alto Dividendo
ISIN ES0109360034
Patrimonio (Mil)
27/03/2025		 EUR 468,69
Patrimonio Clase (Mil)
27/03/2025		 EUR 66,32
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/05/2024		  2,11%
Objetivo de inversión: Santander Dividendo Europa A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Large 200 Net Return EUR (Cod. Bloomberg: LCXR). El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en activos de renta variable, emitidos por empresas europeas con política de reparto de dividendos satisfactoria para sus accionistas, sin descartar la inversión minoritaria en emisores de otros países OCDE. No existe distribución predeterminada sobre la capitalización de valores (elevada y media), sin descartar invertir en activos de baja capitalización de forma residual. No se descarta invertir en valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, pudiendo llegar al 100%.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
Año9,75
3 años anualiz.7,18
5 años anualiz.11,15
10 años anualiz.2,57
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Ramón Contreras
01/11/2012
Creación del fondo
07/07/2000

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe High Div Yld NR EURMorningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Qué posee el fondo  Santander Dividendo Europa A FI31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,890,0096,89
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,431,333,11
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro61,24
Reino Unido20,93
Europe - ex Euro17,82
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo24,31
Salud22,14
Servicios Financieros13,76
Servicios Públicos11,31
Industria7,13
5 mayores posic.Sector%
Roche Holding AGSaludSalud7,02
Sanofi SASaludSalud3,98
National Grid PLCServicios PúblicosServicios Públicos3,79
TotalEnergies SEEnergíaEnergía3,76
Vinci SAIndustriaIndustria3,73
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Santander Dividendo Europa A FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Santander Dividendo Europa A FI
Categoría:  RV Europa Alto Dividendo
Índice:  Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-10,2818,98-12,2017,13-2,3410,882,607,82
+/- Categoría1,55-2,98-5,10-3,586,03-2,75-4,31-1,10
+/- Índice0,55-5,45-1,20-4,07-0,53-3,14-6,22-3,69
% Rango en la categoría (sobre 100)4074867915789075
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,16   1,371,36
1 semana0,15   1,711,28
1 mes1,78   3,182,01
3 meses10,14   2,41-1,12
6 meses3,34   -1,45-5,94
Año9,75   2,02-1,51
1 año14,36   3,38-1,53
3 años anualiz.7,18   -1,24-3,55
5 años anualiz.11,15   -1,79-3,39
10 años anualiz.2,57   -1,81-2,69
 
Categoría: RV Europa Alto Dividendo
Índice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2024-1,552,107,32-4,89
20237,910,670,591,47
2022-0,63-5,89-5,9411,02
20218,482,670,304,85
2020-23,239,32-4,749,82
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosBajo la mediaBajo la media2 star
10 añosBajoBajo1 star
GlobalBajo la mediaBajo la media2 star
 
Categoría :  RV Europa Alto DividendoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad12,34 %
Rentabilidad media 3a7,22 %
 
Ratio de Sharpe0,37
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR  Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Beta0,920,92
Alfa 3a-3,56-3,56
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 44944-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante43,17
Grande42,29
Mediano14,54
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,600,84
P/B1,650,89
Precio/Ventas0,990,83
P/CF6,550,79
Factor Rentabilidad-Dividendo4,591,02
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,470,88
Crecimiento histórico beneficios2,290,49
Crecimiento ventas6,402,54
Crecimiento flujo de caja1,75-0,85
Crecimiento valor en libros2,960,69
 
Categoría: RV Europa Alto Dividendo
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,890,0096,89
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,431,333,11
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,00-
Reino Unido20,931,05
Zona Euro61,241,06
Europe - ex Euro17,820,92
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Europa Alto Dividendo
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,240,92
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,070,49
Servicios FinancierosServicios Financieros13,760,55
InmobiliarioInmobiliario1,191,16
Consumo DefensivoConsumo Defensivo24,312,41
SaludSalud22,141,76
Servicios PúblicosServicios Públicos11,311,93
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,930,91
EnergíaEnergía4,910,91
IndustriaIndustria7,130,44
TecnologíaTecnología1,020,24
 
Categoría: RV Europa Alto Dividendo
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera48
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones39,43
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Roche Holding AG206Suiza7,02
Sanofi SA206Francia3,98
National Grid PLC207Reino Unido3,79
TotalEnergies SE309Francia3,76
Vinci SA310Francia3,73
AXA SA103Francia3,72
Reckitt Benckiser Group PLC205Reino Unido3,67
Allianz SE103Alemania3,37
Zurich Insurance Group AG103Suiza3,29
Rio Tinto PLC Registered Shares101Reino Unido3,11
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Alto Dividendo
 
Gestión
Nombre de la gestoraSantander Asset Management SGIIC
Teléfono-
Sitio Webwww.santanderassetmanagement.es
DirecciónPaseo de la Castellana 24
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo07/07/2000
Nombre del gestorJosé Ramón Contreras
Fecha de incorporación01/11/2012
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso2,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,90%
Gastos Corrientes2,11%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500  EUR
Aportaciones-