Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio B USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio B USD
Fondo29,3-23,99,711,0-10,7
+/-Cat7,1-1,4-9,1-9,8-3,0
+/-Ind3,4-0,6-15,6-18,9-1,0
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Growth TME ...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 26,43
Cambio del día -4,83%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN LU0085333697
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 1739,82
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 0,19
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
27/02/2025		  2,87%
Objetivo de inversión: AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio B USD
El Fondo trata de aumentar el valor de su inversión a largo plazo. En condiciones normales, el Fondo espera invertir al menos un 80% de sus activos en títulos de renta variable o en valores relacionados con tales títulos de emisores ubicados en todo el mundo y que el gestor de inversiones considere que están expuestos de forma positiva a temas de inversión sostenible. El Fondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas de múltiples industrias que estén expuestas de manera favorable a temas de inversión sostenible orientados al medio ambiente o a la sociedad y que estén en consonancia con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pueden ser empresas situadas en cualquier lugar del mundo, incluidos países de mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-20,35
3 años anualiz.-6,05
5 años anualiz.7,61
10 años anualiz.4,83
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Benjamin Ruegsegger
31/10/2023
Daniel Roarty
31/12/2018
Creación del fondo
01/08/1996

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Qué posee el fondo  AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio B USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos56,96
Iberoamérica9,50
Reino Unido7,91
Europe - ex Euro6,44
Asia - Desarrollada5,14
5 mayores sectores%
Tecnología34,17
Industria21,99
Servicios Financieros16,04
Salud15,28
Consumo Cíclico6,78
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología3,68
MercadoLibre IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,07
Fiserv IncTecnologíaTecnología3,05
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología2,96
Flex LtdTecnologíaTecnología2,92
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio B USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio B USD
Categoría:  RV Global Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-6,9829,3025,2729,28-23,919,6810,97-10,73
+/- Categoría-1,18-2,308,177,14-1,43-9,12-9,75-3,03
+/- Índice---3,41-0,59-15,55-18,93-1,03
% Rango en la categoría (sobre 100)6073171967889086
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,83   -1,25-0,68
1 semana-10,79   -3,19-1,26
1 mes-15,68   -3,57-0,78
3 meses-21,88   -8,38-2,54
6 meses-20,82   -12,50-9,49
Año-20,35   -7,23-2,51
1 año-14,77   -10,28-12,50
3 años anualiz.-6,05   -7,43-8,76
5 años anualiz.7,61   -2,90-5,01
10 años anualiz.4,83   -1,99-3,65
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-10,73---
20247,220,712,370,39
20233,314,87-4,445,92
2022-13,26-12,78-0,150,73
20216,645,444,1810,37
2020-14,5423,729,208,50
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoSobre la media1 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosBajo la mediaSobre la media2 star
GlobalBajo la mediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,26 %
Rentabilidad media 3a-0,16 %
 
Ratio de Sharpe-0,15
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta1,011,16
Alfa 3a-8,18-8,57
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 73179-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante29,24
Grande35,97
Mediano32,66
Pequeño2,12
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,340,93
P/B4,010,81
Precio/Ventas2,760,74
P/CF17,311,05
Factor Rentabilidad-Dividendo1,000,88
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,881,15
Crecimiento histórico beneficios12,820,96
Crecimiento ventas7,280,80
Crecimiento flujo de caja23,761,96
Crecimiento valor en libros9,250,83
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos56,960,86
Canadá3,511,81
Iberoamérica9,508,57
Reino Unido7,911,55
Zona Euro5,000,47
Europe - ex Euro6,441,21
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón3,901,26
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada5,141,40
Asia - Emergente1,640,64
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,780,55
Servicios FinancierosServicios Financieros16,041,08
SaludSalud15,281,10
Servicios PúblicosServicios Públicos3,874,32
EnergíaEnergía1,872,35
IndustriaIndustria21,992,02
TecnologíaTecnología34,171,15
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera52
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones28,76
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos3,68
MercadoLibre Inc102Brasil3,07
Fiserv Inc311Estados Unidos3,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán2,96
Flex Ltd311México2,92
London Stock Exchange Group PLC103Reino Unido2,86
Waste Management Inc310Estados Unidos2,80
Veralto Corp310Estados Unidos2,54
Salesforce Inc311Estados Unidos2,46
NextEra Energy Inc207Estados Unidos2,41
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Teléfono+352 46 39 36 151
Sitio Webwww.abglobal.com
Dirección18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/08/1996
Nombre del gestorBenjamin Ruegsegger
Fecha de incorporación31/10/2023
Inicio Carrera Profesional2001
Nombre del gestorDaniel Roarty
Fecha de incorporación31/12/2018
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
1998, University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
1993, Fairfield University, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,70%
Gastos Corrientes2,87%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000  EUR
Aportaciones750  EUR