Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo-0,9-9,42,27,13,3
+/-Cat-10,33,6-6,1-1,51,3
+/-Ind-12,42,9-8,8-4,10,8
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
28/03/2025		 EUR 717,66
Cambio del día -0,31%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010135103
Patrimonio (Mil)
28/03/2025		 EUR 6063,72
Patrimonio Clase (Mil)
28/03/2025		 EUR 5307,17
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
31/01/2025		  1,50%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un periodo superior a 3 años. El indicador de referencia es el siguiente índice compuesto: 20% €STR capitalizado, 40% MSCI AC WORLD NR (USD) y 40% ICE BofA Global Government Bond (sin cobertura en USD). El indicador se reajusta trimestralmente y se convierte a euros en relación con las participaciones EUR y las participaciones cubiertas, y a la moneda base de cada participación en relación con las participaciones no cubiertas. Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
Año1,95
3 años anualiz.2,91
5 años anualiz.3,73
10 años anualiz.0,38
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Guillaume Rigeade
20/09/2023
Kristofer Barrett
08/04/2024
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Creación del fondo
07/11/1989

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones55,5915,4040,18
Obligaciones258,72151,48107,24
Efectivo204,44253,28-48,84
Otro1,420,001,42
Renta Fija
Vencimiento efectivo6,80
Duración efectiva1,32
5 regiones principales%
Estados Unidos55,11
Zona Euro12,36
Asia - Desarrollada11,32
Europe - ex Euro8,27
Iberoamérica4,32
5 mayores sectores%
Tecnología27,45
Salud16,88
Servicios Financieros15,82
Consumo Cíclico13,32
Industria11,56
5 mayores posic.Sector%
2 Year Treasury Note Future June 2535,03
10 Year Treasury Note Future Jun... 8,77
Call On Stoxx Europe 600 May257,00
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología4,32
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,96
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Categoría:  Mixtos Moderados EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-11,2910,5512,40-0,88-9,382,207,063,30
+/- Categoría-4,41-1,9910,02-10,293,56-6,13-1,461,28
+/- Índice--8,17-12,392,90-8,78-4,110,79
% Rango en la categoría (sobre 100)936939916976814
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,31   0,31-0,11
1 semana-0,58   0,360,62
1 mes-1,31   2,132,32
3 meses1,83   3,503,03
6 meses2,85   3,502,29
Año1,95   3,623,16
1 año3,45   0,29-1,45
3 años anualiz.2,91   1,25-0,84
5 años anualiz.3,73   -1,58-3,13
10 años anualiz.0,38   -1,86-3,70
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20245,521,47-1,191,20
2023-0,040,18-1,633,76
2022-7,45-5,15-1,034,31
20211,182,27-2,09-2,15
2020-6,098,602,737,28
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosBajo la mediaBajo la media3 star
10 añosBajoBajo la media1 star
GlobalBajo la mediaBajo la media2 star
 
Categoría :  Mixtos Moderados EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad6,38 %
Rentabilidad media 3a3,28 %
 
Ratio de Sharpe0,13
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  MSCI AC Asia Pacific NR USD
Beta0,490,37
Alfa 3a-0,64-0,47
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 173732-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante55,44
Grande28,49
Mediano15,67
Pequeño0,41
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,120,95
P/B3,120,97
Precio/Ventas1,150,53
P/CF8,990,68
Factor Rentabilidad-Dividendo1,430,77
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,271,25
Crecimiento histórico beneficios8,480,91
Crecimiento ventas-29,00-4,27
Crecimiento flujo de caja-47,52-7,86
Crecimiento valor en libros-23,95-3,17
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 6212
Distribución Vencimientos %
1 a 344,60
3 a 58,62
5 a 71,66
7 a 103,51
10 a 150,66
15 a 200,27
20 a 300,66
Mas de 300,62
Vencimiento efectivo6,80
Duración efectiva1,32
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA6,97   BB14,92
AA7,30   B10,15
A9,47   Bajo B6,09
BBB45,10   Sin calificación0,00
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones55,5915,4040,18
Obligaciones258,72151,48107,24
Efectivo204,44253,28-48,84
Otro1,420,001,42
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos55,110,86
Canadá2,531,87
Iberoamérica4,327,59
Reino Unido2,990,70
Zona Euro12,360,87
Europe - ex Euro8,271,39
Europe emergente0,080,72
África0,000,00
Oriente Medio0,000,01
Japón1,120,35
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada11,323,98
Asia - Emergente1,900,70
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,641,38
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,321,23
Servicios FinancierosServicios Financieros15,820,92
InmobiliarioInmobiliario0,220,10
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,390,24
SaludSalud16,881,32
Servicios PúblicosServicios Públicos0,520,26
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,330,58
EnergíaEnergía3,871,95
IndustriaIndustria11,561,11
TecnologíaTecnología27,451,06
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera60
Número total de obligaciones diferentes en cartera275
% de activos en las 10 mayores posiciones69,07
Nombre del activoSectorPaís% de activos
2 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos35,03
10 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos8,77
Call On Stoxx Europe 600 May25Alemania7,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán4,32
Amazon.com Inc102Estados Unidos2,96
United States Treasury Notes 0.125%Estados Unidos2,69
Future On Nyse Arca Gold Miners Mar25Francia2,48
NVIDIA Corp311Estados Unidos2,22
UBS Group AG103Suiza1,88
McKesson Corp206Estados Unidos1,72
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraCarmignac Gestion
Teléfono01.42.86.53.35
Sitio Webwww.carmignac.com
Dirección24, place Vendôme
 Paris   75001
 France
DomicilioFrancia
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo07/11/1989
Nombre del gestorGuillaume Rigeade
Fecha de incorporación20/09/2023
Nombre del gestorKristofer Barrett
Fecha de incorporación08/04/2024
Nombre del gestorChristophe Moulin
Fecha de incorporación20/09/2023
Nombre del gestorEliezer Ben Zimra
Fecha de incorporación20/09/2023
Nombre del gestorJacques Hirsch
Fecha de incorporación20/09/2023
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
University of Oxford
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,50%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-