Informe del Fondo de Morningstar  | 09/04/2025Imprimir

Pictet-China Equities P USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet-China Equities P USD
Fondo-25,9-20,720,67,4
+/-Cat-5,6-2,20,81,0
+/-Ind-10,7-7,7-5,0-2,5
 
Fecha de cambio Morningstar: 30/03/2021
Categoría: RV China
Benchmark de la Categoría: Morningstar China TME NR USD
A fecha 30/03/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Estadística Rápida
VL
08/04/2025		 USD 456,71
Cambio del día 0,82%
Categoría Morningstar™ RV China
ISIN LU0168449691
Patrimonio (Mil)
08/04/2025		 USD 405,96
Patrimonio Clase (Mil)
08/04/2025		 USD 39,77
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
07/02/2025		  1,75%
Objetivo de inversión: Pictet-China Equities P USD
El fondo invierte en acciones de empresas que participan en el crecimiento de la economía china con inversiones en China, Taiwán y Hong-Kong. El equipo de gestión ha desarrollado un proceso de inversión orientado a las acciones de valor, adaptado a las características de los mercados de renta variable de China. Este fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de sociedades. Este fondo dispondrá de una cartera diversificada que se compondrá de títulos de sociedades cotizadas. Los títulos podrán ser acciones ordinarias, preferentes, obligaciones convertibles y warrants sobre valores mobiliarios y bonos de suscripción.
Returns
Rentabilidades acumul. %08/04/2025
Año-5,54
3 años anualiz.-7,01
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
James Kenney
01/03/2017
Creación del fondo
26/05/2003

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI China 10-40 NR USDMorningstar China TME NR USD
Qué posee el fondo  Pictet-China Equities P USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,390,0099,39
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,610,000,61
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente95,52
Asia - Desarrollada4,48
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico38,34
Servicios Financieros18,37
Tecnología16,53
Servicios de Comunicación13,82
Industria3,76
5 mayores posic.Sector%
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,35
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,29
Meituan Class BConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,98
China Construction Bank Corp Cla... Servicios FinancierosServicios Financieros5,23
Xiaomi Corp Class BTecnologíaTecnología4,77
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pictet-China Equities P USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pictet-China Equities P USD
Categoría:  RV China
Índice:  Morningstar China TME NR USD
Fecha de cambio Morningstar: 30/03/2021
A fecha 30/03/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20222023202431/03
Rentabilidad %-25,94-20,7120,647,45
+/- Categoría-5,64-2,230,850,97
+/- Índice-10,74-7,66-4,97-2,48
% Rango en la categoría (sobre 100)83674552
Rentabilidades acumul. %08/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,82   -0,04-1,11
1 semana-12,33   0,851,32
1 mes-15,70   -0,040,66
3 meses-2,27   1,33-1,87
6 meses-8,14   2,88-0,67
Año-5,54   1,52-1,03
1 año9,57   -0,52-9,74
3 años anualiz.-7,01   -1,01-6,13
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV China
Índice: Morningstar China TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20257,45---
20243,266,6710,71-1,08
2023-0,92-11,66-0,43-9,01
2022-18,236,71-18,864,60
2021-0,42-17,60-5,67
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia2 star
5 años - - -
10 años - - -
GlobalMediaMedia2 star
 
Categoría :  RV ChinaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad29,22 %
Rentabilidad media 3a1,62 %
 
Ratio de Sharpe-0,03
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta1,001,00
Alfa 3a-6,60-6,60
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 80992-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante78,13
Grande19,16
Mediano2,72
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,141,01
P/B1,841,12
Precio/Ventas1,691,12
P/CF10,991,11
Factor Rentabilidad-Dividendo2,460,91
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,381,10
Crecimiento histórico beneficios3,7810,09
Crecimiento ventas5,282,18
Crecimiento flujo de caja13,393,42
Crecimiento valor en libros3,280,69
 
Categoría: RV China
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,390,0099,39
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,610,000,61
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada4,480,68
Asia - Emergente95,521,04
 
Categoría: RV China
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,490,58
Consumo CíclicoConsumo Cíclico38,341,30
Servicios FinancierosServicios Financieros18,371,08
InmobiliarioInmobiliario1,980,66
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,480,61
SaludSalud1,010,21
Servicios PúblicosServicios Públicos1,220,75
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación13,820,82
IndustriaIndustria3,760,49
TecnologíaTecnología16,531,73
 
Categoría: RV China
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera38
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones54,10
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China9,35
Tencent Holdings Ltd308China9,29
Meituan Class B102China5,98
China Construction Bank Corp Class H103China5,23
Xiaomi Corp Class B311China4,77
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A102China4,21
BYD Co Ltd Class H102China4,13
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103China3,84
PDD Holdings Inc ADR102China3,69
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China3,60
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV China
 
Gestión
Nombre de la gestoraPictet Asset Management (Europe) SA
Teléfono+352 467 171-1
Sitio Webwww.am.pictet
Dirección15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo26/05/2003
Nombre del gestorJames Kenney
Fecha de incorporación01/03/2017
Inicio Carrera Profesional2008
Formación
University of Oxford, B.A./B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso3,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,40%
Gastos Corrientes1,75%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-