Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (acc) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (acc) - EUR
Fondo26,4-12,419,23,86,8
+/-Cat3,50,95,0-3,02,5
+/-Ind1,0-2,73,3-5,20,7
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
11/04/2025		 EUR 225,00
Cambio del día -0,54%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU0083307867
Patrimonio (Mil)
11/04/2025		 EUR 2053,38
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2025		 EUR 161,04
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/07/2024		  0,71%
Objetivo de inversión: JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (acc) - EUR
Obtener una tasa de rendimiento superior a la de los mercados de renta variable europeos, mediante la inversión principalmente en empresas europeas.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
Año-1,57
3 años anualiz.5,14
5 años anualiz.10,77
10 años anualiz.4,77
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Rajesh Tanna
01/08/2017
Timothy Lewis
11/05/2021
Click here to see others
Creación del fondo
07/01/1998

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Qué posee el fondo  JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (acc) - EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,630,0095,63
Obligaciones0,030,000,03
Efectivo4,542,681,86
Otro2,620,142,48
5 regiones principales%
Zona Euro54,00
Europe - ex Euro23,26
Reino Unido22,21
Estados Unidos0,53
Europe emergente0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,93
Industria16,93
Consumo Cíclico11,81
Salud11,54
Tecnología10,74
5 mayores posic.Sector%
ASML Holding NVTecnologíaTecnología3,70
Shell PLCEnergíaEnergía3,60
Novo Nordisk AS Class BSaludSalud3,60
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,54
Roche Holding AGSaludSalud3,31
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (acc) - EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (acc) - EUR
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-11,8827,980,6526,43-12,3619,203,826,81
+/- Categoría0,943,391,893,480,864,97-3,032,54
+/- Índice-1,611,823,561,01-2,683,31-5,160,71
% Rango en la categoría (sobre 100)441928174968212
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,54   -0,72-0,45
1 semana-1,68   1,290,26
1 mes-8,07   1,160,95
3 meses-4,03   1,130,10
6 meses-5,62   0,930,04
Año-1,57   2,391,66
1 año-3,97   -1,96-3,40
3 años anualiz.5,14   1,440,15
5 años anualiz.10,77   1,15-0,12
10 años anualiz.4,77   1,170,41
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20256,81---
20247,711,22-0,13-4,64
202310,473,29-1,926,50
2022-8,21-11,76-1,279,60
20216,527,561,009,26
2020-22,7516,192,389,52
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 añosSobre la mediaSobre la media4 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,30 %
Rentabilidad media 3a9,13 %
 
Ratio de Sharpe0,44
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Beta1,040,98
Alfa 3a-0,59-0,14
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 77253-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante56,29
Grande38,72
Mediano4,99
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,900,99
P/B2,291,04
Precio/Ventas1,641,01
P/CF10,040,91
Factor Rentabilidad-Dividendo3,461,03
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,310,87
Crecimiento histórico beneficios6,140,94
Crecimiento ventas5,221,46
Crecimiento flujo de caja0,870,32
Crecimiento valor en libros6,411,27
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,630,0095,63
Obligaciones0,030,000,03
Efectivo4,542,681,86
Otro2,620,142,48
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,530,30
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido22,211,10
Zona Euro54,000,99
Europe - ex Euro23,261,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,031,08
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,811,27
Servicios FinancierosServicios Financieros21,931,05
InmobiliarioInmobiliario0,000,00
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,820,86
SaludSalud11,540,77
Servicios PúblicosServicios Públicos4,251,21
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,020,83
EnergíaEnergía4,931,61
IndustriaIndustria16,930,92
TecnologíaTecnología10,741,15
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera58
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones32,15
Nombre del activoSectorPaís% de activos
ASML Holding NV311Holanda3,70
Shell PLC309Reino Unido3,60
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca3,60
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia3,54
Roche Holding AG206Suiza3,31
Air Liquide SA101Francia3,02
SAP SE311Alemania2,99
Volvo AB Class B310Suecia2,96
UniCredit SpA103Italia2,95
3i Group OrdReino Unido2,46
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo07/01/1998
Nombre del gestorRajesh Tanna
Fecha de incorporación01/08/2017
Nombre del gestorTimothy Lewis
Fecha de incorporación11/05/2021
Nombre del gestorMaciej Wasilewicz
Fecha de incorporación09/06/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,50%
Gastos Corrientes0,71%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000000  EUR
Aportaciones1000  EUR