Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR
Fondo9,4-12,97,47,31,2
+/-Cat0,0-1,2-1,71,40,2
+/-Ind-1,9-0,5-3,7-0,80,2
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 17,84
Cambio del día -1,16%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR
ISIN LU0052588471
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 EUR 409,23
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 199,47
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
30/07/2024		  1,53%
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR
El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo y rendimientos invirtiendo en una cartera diversificada de acciones, bonos y efectivo auxiliar. Invierte principalmente en acciones y bonos emitidos en los países miembros de la Unión Monetaria Europea (UME) y denominados sobre todo en euros o en la moneda nacional de países miembros de la UME.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,39
3 años anualiz.1,89
5 años anualiz.4,94
10 años anualiz.1,12
Rendimento a 12 meses 3,19
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Talib Sheikh
01/01/2024
George Efstathopoulos
15/10/2019
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Creación del fondo
17/10/1994

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones39,295,0634,22
Obligaciones58,641,5157,13
Efectivo77,4475,471,98
Otro6,740,076,67
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro50,99
Reino Unido22,67
Estados Unidos13,08
Europe - ex Euro9,86
Asia - Desarrollada0,88
5 mayores sectores%
Servicios Financieros27,91
Industria19,92
Consumo Defensivo12,58
Consumo Cíclico9,53
Tecnología7,03
5 mayores posic.Sector%
2 Year Treasury Note Future June 252,70
Euro Bobl Future Mar 252,28
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF1,86
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros1,56
5 Year Treasury Note Future June 251,43
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR
Categoría:  Mixtos Moderados EUR
Índice:  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-10,9216,39-2,079,37-12,877,427,251,18
+/- Categoría-2,634,17-2,980,01-1,22-1,681,440,15
+/- Índice-6,270,55-4,40-1,95-0,49-3,68-0,820,16
% Rango en la categoría (sobre 100)8315804960713548
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,16   -1,22-0,99
1 semana-1,49   -0,39-0,82
1 mes-3,10   -0,59-0,54
3 meses0,06   -0,14-1,03
6 meses0,96   0,80-0,41
Año0,39   0,16-1,01
1 año6,62   3,770,60
3 años anualiz.1,89   -0,14-1,94
5 años anualiz.4,94   -0,22-1,90
10 años anualiz.1,12   -0,66-2,46
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR
Índice: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,18---
20241,520,634,630,34
20230,910,240,865,29
2022-4,87-8,50-3,373,60
20213,292,430,972,39
2020-14,178,130,764,72
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosBajo la mediaMedia2 star
10 añosBajo la mediaMedia2 star
GlobalBajo la mediaMedia2 star
 
Categoría :  Mixtos Moderados EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,66 %
Rentabilidad media 3a2,50 %
 
Ratio de Sharpe0,00
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR  Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP
Beta0,810,38
Alfa 3a-1,32-0,98
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 37437-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante29,22
Grande44,41
Mediano23,58
Pequeño2,70
Micro0,09
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,190,89
P/B2,480,98
Precio/Ventas1,590,84
P/CF11,831,00
Factor Rentabilidad-Dividendo3,621,41
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,530,82
Crecimiento histórico beneficios12,471,68
Crecimiento ventas5,351,18
Crecimiento flujo de caja-1,81-0,25
Crecimiento valor en libros5,461,20
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 409
Distribución Vencimientos %
1 a 315,29
3 a 524,39
5 a 716,54
7 a 109,16
10 a 1510,60
15 a 200,83
20 a 302,44
Mas de 303,21
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones39,295,0634,22
Obligaciones58,641,5157,13
Efectivo77,4475,471,98
Otro6,740,076,67
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos13,080,34
Canadá0,480,60
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido22,673,41
Zona Euro50,991,30
Europe - ex Euro9,861,61
Europe emergente0,020,10
África0,000,00
Oriente Medio0,353,01
Japón0,740,18
Australasia0,546,98
Asia - Desarrollada0,880,55
Asia - Emergente0,400,17
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,140,40
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,530,83
Servicios FinancierosServicios Financieros27,911,46
InmobiliarioInmobiliario5,992,52
Consumo DefensivoConsumo Defensivo12,581,77
SaludSalud5,010,44
Servicios PúblicosServicios Públicos2,510,96
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,470,67
EnergíaEnergía2,891,77
IndustriaIndustria19,921,46
TecnologíaTecnología7,030,38
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera506
Número total de obligaciones diferentes en cartera861
% de activos en las 10 mayores posiciones15,96
Nombre del activoSectorPaís% de activos
2 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos2,70
Euro Bobl Future Mar 25Alemania2,28
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETFIrlanda1,86
Allianz SE103Alemania1,56
5 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos1,43
Ferrovial SE310España1,43
3i Group OrdReino Unido1,25
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102España1,23
TotalEnergies SE309Francia1,13
Unilever PLC205Reino Unido1,08
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 2400
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo17/10/1994
Nombre del gestorTalib Sheikh
Fecha de incorporación01/01/2024
Formación
Newcastle University, M.S.
Newcastle University, B.S.
Nombre del gestorGeorge Efstathopoulos
Fecha de incorporación15/10/2019
Nombre del gestorBecky Qin
Fecha de incorporación10/01/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,53%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-