Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

FF - Europe Equity ESG Fund A-DIST-EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
FF - Europe Equity ESG Fund A-DIST-EUR
Fondo-16,512,39,30,9
+/-Cat-3,2-2,02,5-3,3
+/-Ind-6,8-3,60,4-5,1
 
Fecha de cambio Morningstar: 28/10/2021
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR
A fecha 28/10/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 26,06
Cambio del día -4,40%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU0088814487
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 EUR 194,67
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 64,98
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
30/07/2024		  1,94%
Objetivo de inversión: FF - Europe Equity ESG Fund A-DIST-EUR
El fondo pretende obtener crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera, invertida principalmente en acciones de compañias blue-chip en los países miembros de la Unión Monetaria Europea (UME), denominada principalmente en euros o en la moneda nacional de algún país miembro de la UME.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-4,89
3 años anualiz.1,99
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 1,21
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Terry Raven
01/08/2019
Alexander Grant
28/10/2021
Creación del fondo
30/09/1998

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Qué posee el fondo  FF - Europe Equity ESG Fund A-DIST-EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,940,0097,94
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,140,29-0,15
Otro2,330,122,21
5 regiones principales%
Zona Euro61,31
Reino Unido23,47
Europe - ex Euro14,55
Estados Unidos0,68
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Salud18,85
Industria18,50
Servicios Financieros17,40
Tecnología11,22
Consumo Cíclico9,60
5 mayores posic.Sector%
AstraZeneca PLCSaludSalud4,73
Novo Nordisk AS Class BSaludSalud4,25
ASML Holding NVTecnologíaTecnología4,14
RELX PLCIndustriaIndustria3,61
TotalEnergies SEEnergíaEnergía3,22
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
FF - Europe Equity ESG Fund A-DIST-EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  FF - Europe Equity ESG Fund A-DIST-EUR
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Fecha de cambio Morningstar: 28/10/2021
A fecha 28/10/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20222023202431/03
Rentabilidad %-16,4612,279,340,95
+/- Categoría-3,24-1,962,49-3,33
+/- Índice-6,78-3,620,36-5,15
% Rango en la categoría (sobre 100)80732489
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,40   -0,380,57
1 semana-7,06   -0,431,29
1 mes-10,08   -1,41-0,40
3 meses-4,89   -3,57-3,46
6 meses-7,95   -5,05-4,89
Año-4,89   -4,00-3,57
1 año-3,92   -4,00-4,15
3 años anualiz.1,99   -2,70-3,48
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,95---
20248,751,233,92-4,43
20237,651,10-3,116,47
2022-9,45-11,61-5,4010,33
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaAlto2 star
5 años - - -
10 años - - -
GlobalBajo la mediaAlto2 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,52 %
Rentabilidad media 3a5,79 %
 
Ratio de Sharpe0,20
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
Beta1,121,12
Alfa 3a-4,26-5,10
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 67676-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante51,56
Grande39,41
Mediano8,34
Pequeño0,68
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,791,19
P/B2,621,19
Precio/Ventas2,291,42
P/CF14,331,30
Factor Rentabilidad-Dividendo2,810,84
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,111,05
Crecimiento histórico beneficios9,811,51
Crecimiento ventas4,731,33
Crecimiento flujo de caja7,352,69
Crecimiento valor en libros4,670,92
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,940,0097,94
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,140,29-0,15
Otro2,330,122,21
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,680,39
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido23,471,16
Zona Euro61,311,12
Europe - ex Euro14,550,63
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,121,27
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,601,03
Servicios FinancierosServicios Financieros17,400,83
InmobiliarioInmobiliario2,672,45
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,610,73
SaludSalud18,851,26
Servicios PúblicosServicios Públicos3,671,05
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,070,22
EnergíaEnergía3,291,07
IndustriaIndustria18,501,01
TecnologíaTecnología11,221,20
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera46
Número total de obligaciones diferentes en cartera3
% de activos en las 10 mayores posiciones35,25
Nombre del activoSectorPaís% de activos
AstraZeneca PLC206Reino Unido4,73
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca4,25
ASML Holding NV311Holanda4,14
RELX PLC310Reino Unido3,61
TotalEnergies SE309Francia3,22
SAP SE311Alemania3,22
UBS Group AG103Suiza3,19
Schneider Electric SE310Francia3,10
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102España2,92
Air Liquide SA101Francia2,86
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 2400
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/09/1998
Nombre del gestorTerry Raven
Fecha de incorporación01/08/2019
Nombre del gestorAlexander Grant
Fecha de incorporación28/10/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,94%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-