Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

BL-Global 30 A EUR Inc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BL-Global 30 A EUR Inc
Fondo3,7-6,93,18,02,8
+/-Cat-0,14,1-3,22,53,2
+/-Ind1,26,1-4,02,83,0
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 110,15
Cambio del día -0,33%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0048291826
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 110,81
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 16,68
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/01/2025		  1,50%
Objetivo de inversión: BL-Global 30 A EUR Inc
El objetivo es invertir aproximadamente el 30% del total de activos en acciones. Un mínimo del 15% y un máximo del 45% del activo total del fondo se invierte en renta variable.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año2,62
3 años anualiz.2,59
5 años anualiz.2,55
10 años anualiz.1,46
Rendimento a 12 meses 1,38
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Joël Reuland
01/01/2005
Creación del fondo
28/10/1993

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  BL-Global 30 A EUR Inc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones30,740,0030,74
Obligaciones31,920,0031,92
Efectivo14,470,2714,20
Otro23,150,0023,15
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos31,06
Europe - ex Euro22,53
Zona Euro14,23
Reino Unido13,84
Japón8,43
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo28,05
Salud23,10
Tecnología15,03
Industria10,33
Materiales Básicos9,09
5 mayores posic.Sector%
Invesco Physical Gold ETC8,06
Germany (Federal Republic Of) 0%7,74
iShares Physical Gold ETC5,91
Germany (Federal Republic Of) 0.25%4,92
Germany (Federal Republic Of) 0%4,50
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BL-Global 30 A EUR Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BL-Global 30 A EUR Inc
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-1,318,011,613,71-6,853,108,022,77
+/- Categoría3,620,520,09-0,154,08-3,232,533,24
+/- Índice0,05-0,36-2,141,156,11-4,022,832,97
% Rango en la categoría (sobre 100)44552511693142
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,33   -0,020,26
1 semana0,34   0,910,70
1 mes-0,91   1,460,92
3 meses1,67   2,802,25
6 meses2,74   3,182,99
Año2,62   3,573,17
1 año8,62   5,314,98
3 años anualiz.2,59   1,371,85
5 años anualiz.2,55   -0,380,95
10 años anualiz.1,46   0,450,06
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20252,77---
20241,831,453,930,61
20232,38-1,64-0,512,90
2022-1,58-1,91-2,41-1,13
2021-0,661,79-0,483,06
2020-0,932,591,08-1,09
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media4 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 añosSobre la mediaBajo la media4 star
GlobalSobre la mediaBajo la media4 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad5,12 %
Rentabilidad media 3a2,83 %
 
Ratio de Sharpe0,06
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR
Beta0,451,92
Alfa 3a0,962,91
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 130081-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante54,78
Grande38,46
Mediano6,76
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,510,97
P/B4,461,34
Precio/Ventas3,081,30
P/CF13,861,02
Factor Rentabilidad-Dividendo2,331,19
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,880,78
Crecimiento histórico beneficios3,410,37
Crecimiento ventas4,510,77
Crecimiento flujo de caja12,732,13
Crecimiento valor en libros5,850,76
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 108
Distribución Vencimientos %
1 a 354,55
3 a 55,27
5 a 724,26
7 a 1010,21
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones30,740,0030,74
Obligaciones31,920,0031,92
Efectivo14,470,2714,20
Otro23,150,0023,15
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos31,060,46
Canadá5,385,62
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido13,843,48
Zona Euro14,230,82
Europe - ex Euro22,534,64
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón8,433,05
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada3,422,68
Asia - Emergente1,111,33
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,092,54
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,270,60
Servicios FinancierosServicios Financieros4,600,26
Consumo DefensivoConsumo Defensivo28,054,73
SaludSalud23,101,81
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,540,52
IndustriaIndustria10,330,93
TecnologíaTecnología15,030,59
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera62
Número total de obligaciones diferentes en cartera9
% de activos en las 10 mayores posiciones47,93
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Invesco Physical Gold ETCIrlanda8,06
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania7,74
iShares Physical Gold ETCIrlanda5,91
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania4,92
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania4,50
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Alemania4,48
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania3,51
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania3,26
Amundi Physical Gold ETC CFrancia3,02
WisdomTree Physical Silver ETCJersey2,53
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Teléfono+352 26 26 99-1
Sitio Webwww.banquedeluxembourg.com
Dirección16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo28/10/1993
Nombre del gestorJoël Reuland
Fecha de incorporación01/01/2005
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,50%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-