Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Rural Euro Renta Variable Estándar FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Rural Euro Renta Variable Estándar FI
Fondo19,8-10,918,44,95,6
+/-Cat-2,12,81,5-2,3-0,6
+/-Ind-2,91,2-0,3-4,7-2,2
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 799,98
Cambio del día -0,22%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN ES0174367039
Patrimonio (Mil)
31/01/2025		 EUR 64,54
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 43,51
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2025		  2,42%
Objetivo de inversión: Rural Euro Renta Variable Estándar FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx-50. El fondo invertirá más de un 75% de su exposición total, en valores de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización bursátil de los principales mercados del área euro, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. Se invertirá, mayoritariamente, en aquellos valores integrantes del Eurostoxx 50, índice compuesto por los cincuenta valores más representativos de la zona euro, sobreponderando o infraponderando el peso de los distintos valores en función de las expectativas de cada uno de ellos. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será emitida por entidades radicadas en el área euro.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año6,67
3 años anualiz.8,80
5 años anualiz.12,29
10 años anualiz.2,05
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Camacho
01/03/2012
Beatriz Gutiérrez
01/07/2002
Creación del fondo
21/05/1999

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX 50 NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Qué posee el fondo  Rural Euro Renta Variable Estándar FI30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,310,0096,31
Obligaciones1,770,001,77
Efectivo1,910,001,91
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro99,40
Europe - ex Euro0,55
Reino Unido0,05
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Tecnología18,28
Servicios Financieros15,47
Industria14,82
Consumo Cíclico13,05
Salud7,89
5 mayores posic.Sector%
ASML Holding NVTecnologíaTecnología7,79
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,03
SAP SETecnologíaTecnología5,02
Schneider Electric SEIndustriaIndustria3,52
Siemens AGIndustriaIndustria3,48
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Rural Euro Renta Variable Estándar FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Rural Euro Renta Variable Estándar FI
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Grande
Índice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-18,8921,99-12,8719,80-10,8718,414,875,59
+/- Categoría-4,82-1,81-11,18-2,112,761,47-2,31-0,64
+/- Índice-6,25-3,29-12,12-2,941,16-0,31-4,67-2,20
% Rango en la categoría (sobre 100)9270977424427663
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,22   1,392,71
1 semana-2,06   1,122,27
1 mes-3,03   1,593,22
3 meses6,17   0,310,10
6 meses3,66   -0,81-1,47
Año6,67   0,691,00
1 año4,08   -0,93-1,11
3 años anualiz.8,80   1,15-0,94
5 años anualiz.12,29   -0,92-3,12
10 años anualiz.2,05   -2,65-3,57
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20255,59---
20248,25-1,171,66-3,58
202311,683,37-5,017,98
2022-8,69-9,01-6,0514,19
202110,083,900,454,27
2020-29,1113,66-4,0612,71
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosBajoSobre la media1 star
GlobalBajo la mediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,79 %
Rentabilidad media 3a9,88 %
 
Ratio de Sharpe0,44
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Beta1,021,02
Alfa 3a-1,94-1,94
 
Detalles del estilo de inversión30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 78071-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante62,39
Grande33,35
Mediano4,20
Pequeño0,06
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,630,86
P/B1,790,91
Precio/Ventas1,160,79
P/CF7,890,77
Factor Rentabilidad-Dividendo3,621,04
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,780,88
Crecimiento histórico beneficios11,011,10
Crecimiento ventas8,332,50
Crecimiento flujo de caja4,441,78
Crecimiento valor en libros6,621,20
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Colocación de activos30/09/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,310,0096,31
Obligaciones1,770,001,77
Efectivo1,910,001,91
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/09/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,050,03
Zona Euro99,401,04
Europe - ex Euro0,550,35
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Distribución por sectores30/09/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,671,01
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,051,05
Servicios FinancierosServicios Financieros15,470,72
InmobiliarioInmobiliario1,020,87
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,670,89
SaludSalud7,891,03
Servicios PúblicosServicios Públicos6,561,53
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,631,29
EnergíaEnergía5,931,89
IndustriaIndustria14,820,79
TecnologíaTecnología18,281,20
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
10 mayores posiciones30/09/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera55
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones39,74
Nombre del activoSectorPaís% de activos
ASML Holding NV311Holanda7,79
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia5,03
SAP SE311Alemania5,02
Schneider Electric SE310Francia3,52
Siemens AG310Alemania3,48
Sanofi SA206Francia3,42
TotalEnergies SE309Francia3,28
Iberdrola SA207España2,88
Allianz SE103Alemania2,72
Deutsche Telekom AG308Alemania2,61
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraGescooperativo SGIIC
Teléfono+34 91 595 6915
Sitio Webwww.cajarural.com
DirecciónC/ Virgen de los Peligros, 5
 Madrid   28013
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo21/05/1999
Nombre del gestorCarlos Camacho
Fecha de incorporación01/03/2012
Nombre del gestorBeatriz Gutiérrez
Fecha de incorporación01/07/2002
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,25%
Gastos Corrientes2,42%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial6  EUR
Aportaciones6  EUR