| Informe del Fondo de Morningstar | 01/04/2025 |  |
BBVA Bonos Duración B FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | -1,3 | -8,3 | 5,0 | 0,9 | 0,7 |
| +/-Cat | 0,3 | 4,4 | -1,2 | -2,1 | -0,2 |
| +/-Ind | 1,6 | 9,0 | -1,8 | -1,5 | 0,0 |
| Categoría: RF Diversificada EUR | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 27/03/2025 | EUR 1883,07 | |
| Cambio del día | 0,17% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Diversificada EUR | |
| ISIN | ES0114487038 | |
| Patrimonio (Mil) 15/10/2018 | EUR 542,68 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 27/03/2025 | EUR 120,05 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 31/12/2024 | 0,84% | |
| Objetivo de inversión: BBVA Bonos Duración B FI |
| El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE. La renta fija tendrá al menos media calidad (rating mínimo BBB-) o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior, aunque un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/ mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de "grado especulativo" y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de "investment grade". El riesgo de divisa será como máximo el 5% de la exposición total. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Antonio Alhamar Fernández Gión 20/04/2005 | ||
PAULINO POMAR CASTILLO 01/07/2013 | ||
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Creación del fondo 23/10/1995 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA 3-5 Yr Euro Gvrnt EUR Hdg EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Qué posee el fondo BBVA Bonos Duración B FI | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 28/02/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
| Rentabilidad % | -1,91 | 2,13 | 0,03 | -1,35 | -8,26 | 5,00 | 0,93 | 0,69 |
| +/- Categoría | -0,27 | -2,23 | -1,81 | 0,26 | 4,44 | -1,21 | -2,13 | -0,17 |
| +/- Índice | -2,45 | -3,88 | -4,11 | 1,60 | 9,02 | -1,80 | -1,47 | -0,03 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 64 | 78 | 85 | 39 | 19 | 79 | 95 | 69 |
| Rentabilidades acumul. % | 27/03/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,17 | 0,06 | 0,15 |
| 1 semana | 0,39 | 0,17 | 0,05 |
| 1 mes | -0,21 | 0,97 | 1,35 |
| 3 meses | 0,50 | 0,82 | 1,35 |
| 6 meses | -0,11 | 0,06 | 0,74 |
| Año | 0,40 | 0,72 | 1,25 |
| 1 año | 3,10 | 0,47 | 1,15 |
| 3 años anualiz. | -0,69 | -0,34 | 1,04 |
| 5 años anualiz. | -0,31 | 0,23 | 1,44 |
| 10 años anualiz. | -0,40 | -0,24 | -0,21 |
| Categoría: RF Diversificada EUR | |||
| Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |||
| Rentabilidad trimestral % | 28/02/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2024 | -1,80 | -0,61 | 3,92 | -0,49 |
| 2023 | 1,53 | -1,26 | 0,25 | 4,47 |
| 2022 | -0,72 | -3,11 | -4,21 | -0,45 |
| 2021 | -0,20 | -0,56 | -0,05 | -0,53 |
| 2020 | -2,49 | 1,28 | 0,60 | 0,69 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Diversificada EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR | |
| Beta | 0,61 | 2,35 |
| Alfa 3a | -0,42 | 0,04 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 64 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 93,98 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Fí...
|  | - | 25,04 | ||
| Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Fí...
| | - | 16,89 | ||
 Spain (Kingdom of) 2.72% | | España | 10,04 | ||
| Italy (Republic Of) 3.8% | | Italia | 9,04 | ||
| Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física | | - | 8,09 | ||
| France (Republic Of) 2.75% | | Francia | 6,52 | ||
| Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física | | - | 6,07 | ||
| Belgium (Kingdom Of) 2.53% | | Bélgica | 4,87 | ||
| Italy (Republic Of) 3.15% | | Italia | 3,72 | ||
| European Union 2.625% | | 3,71 | |||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Diversificada EUR | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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