Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD
Fondo23,0-12,27,014,3-13,5
+/-Cat-3,75,3-6,1-5,00,6
+/-Ind-1,92,2-7,8-4,0-2,2
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Small Extend...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 277,31
Cambio del día -4,69%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Pequeña
ISIN LU0053697206
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 822,41
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 87,34
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/07/2024		  1,75%
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de microcapitalización de Estados Unidos.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-21,49
3 años anualiz.-3,82
5 años anualiz.9,53
10 años anualiz.4,66
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Don San Jose
18/11/2008
Daniel Percella
30/04/2014
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Creación del fondo
16/11/1988

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 2000 NR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,490,0097,49
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,010,512,51
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos100,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Industria22,43
Servicios Financieros19,07
Tecnología14,12
Consumo Cíclico12,60
Salud10,03
5 mayores posic.Sector%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2,83
WillScot Holdings Corp Ordinary ... IndustriaIndustria2,08
MSA Safety IncIndustriaIndustria1,93
Bright Horizons Family Solutions... Consumo CíclicoConsumo Cíclico1,68
Casella Waste Systems Inc Class AIndustriaIndustria1,61
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD
Categoría:  RV USA Cap. Pequeña
Índice:  Morningstar US Small Extended NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-7,4931,246,0023,03-12,197,0114,25-13,54
+/- Categoría-1,762,81-10,93-3,675,25-6,13-4,970,57
+/- Índice----1,882,16-7,82-4,01-2,24
% Rango en la categoría (sobre 100)5929687432938361
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,69   0,02-1,19
1 semana-10,18   0,390,69
1 mes-14,66   0,180,79
3 meses-20,76   1,561,78
6 meses-16,79   -1,19-1,49
Año-21,49   0,21-0,43
1 año-13,17   -0,22-3,72
3 años anualiz.-3,82   -1,27-1,70
5 años anualiz.9,53   -2,80-4,32
10 años anualiz.4,66   -1,31-0,34
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Índice: Morningstar US Small Extended NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-13,54---
20245,75-4,385,507,10
20230,622,57-2,776,64
2022-5,35-11,284,90-0,32
202112,031,872,315,37
2020-26,4919,230,6320,19
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo la media2 star
5 añosBajo la mediaBajo la media2 star
10 añosBajo la mediaBajo la media3 star
GlobalBajo la mediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV USA Cap. PequeñaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad20,18 %
Rentabilidad media 3a1,32 %
 
Ratio de Sharpe-0,06
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
Beta0,890,89
Alfa 3a-3,60-3,60
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 5012-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande0,00
Mediano2,56
Pequeño77,55
Micro19,89
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,681,13
P/B2,621,10
Precio/Ventas1,981,26
P/CF12,141,09
Factor Rentabilidad-Dividendo1,311,16
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,360,97
Crecimiento histórico beneficios3,270,53
Crecimiento ventas5,401,08
Crecimiento flujo de caja7,551,31
Crecimiento valor en libros5,010,71
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,490,0097,49
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,010,512,51
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos100,001,04
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,971,90
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,601,05
Servicios FinancierosServicios Financieros19,071,23
InmobiliarioInmobiliario5,381,14
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,411,15
SaludSalud10,030,72
Servicios PúblicosServicios Públicos1,360,63
EnergíaEnergía3,640,80
IndustriaIndustria22,431,03
TecnologíaTecnología14,120,90
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera94
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones17,62
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)Luxemburgo2,83
WillScot Holdings Corp Ordinary Share... 310Estados Unidos2,08
MSA Safety Inc310Estados Unidos1,93
Bright Horizons Family Solutions Inc102Estados Unidos1,68
Casella Waste Systems Inc Class A310Estados Unidos1,61
Cushman & Wakefield PLC104Estados Unidos1,57
RBC Bearings Inc310Estados Unidos1,52
Hayward Holdings Inc310Estados Unidos1,50
Encompass Health Corp206Estados Unidos1,46
Novanta Inc311Estados Unidos1,43
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/11/1988
Nombre del gestorDon San Jose
Fecha de incorporación18/11/2008
Formación
University of Pennsylvania (Wharton), B.S.
Nombre del gestorDaniel Percella
Fecha de incorporación30/04/2014
Formación
Georgetown University, B.S.
Nombre del gestorJon Brachle
Fecha de incorporación31/05/2017
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,75%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial35000  USD
Aportaciones5000  USD