Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B
Fondo31,5-11,813,821,6-7,6
+/-Cat7,34,82,210,0-1,7
+/-Ind6,30,51,54,4-1,8
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl SMID NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 53,34
Cambio del día 0,42%
Categoría Morningstar™ RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
ISIN IE0004324657
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 100,11
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 USD 10,73
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
21/02/2025		  1,63%
Objetivo de inversión: AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B
El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización, que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de todo el mundo.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-6,58
3 años anualiz.5,43
5 años anualiz.16,69
10 años anualiz.4,88
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
30/07/2020
Creación del fondo
31/05/2000

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Small Cap NR USDMorningstar Gbl SMID NR USD
Qué posee el fondo  AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,530,0098,53
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,470,001,47
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos62,76
Japón11,99
Zona Euro7,51
Europe - ex Euro6,01
Reino Unido3,84
5 mayores sectores%
Tecnología18,00
Industria17,48
Consumo Cíclico16,99
Servicios Financieros15,33
Salud10,54
5 mayores posic.Sector%
Unum GroupServicios FinancierosServicios Financieros1,06
East West Bancorp IncServicios FinancierosServicios Financieros1,01
Molson Coors Beverage Co Shs -B-... Consumo DefensivoConsumo Defensivo0,85
Toll Brothers IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico0,82
Comfort Systems USA IncIndustriaIndustria0,80
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B
Categoría:  RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Índice:  Morningstar Gbl SMID NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-19,0025,86-5,0431,49-11,8113,8221,64-7,64
+/- Categoría-7,38-0,06-12,337,284,852,159,96-1,74
+/- Índice--1,84-10,116,320,451,474,42-1,78
% Rango en la categoría (sobre 100)8959901625271056
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,42   0,396,45
1 semana-1,77   1,065,07
1 mes-5,04   1,585,17
3 meses-7,30   0,444,68
6 meses-1,18   2,894,74
Año-6,58   0,554,20
1 año3,78   5,375,78
3 años anualiz.5,43   5,493,53
5 años anualiz.16,69   4,802,67
10 años anualiz.4,88   0,10-1,31
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Índice: Morningstar Gbl SMID NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-7,64---
202411,15-1,545,335,53
20234,563,71-1,066,08
2022-3,59-10,670,332,06
202117,903,711,386,07
2020-31,8117,981,8015,94
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Global Capitalización Pequeña y MedianaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,41 %
Rentabilidad media 3a6,91 %
 
Ratio de Sharpe0,24
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl SMID NR USD  Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta1,041,04
Alfa 3a1,381,38
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 3718-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande0,09
Mediano34,59
Pequeño45,62
Micro19,70
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,480,69
P/B1,390,75
Precio/Ventas0,800,66
P/CF5,500,60
Factor Rentabilidad-Dividendo2,541,29
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,081,12
Crecimiento histórico beneficios9,760,88
Crecimiento ventas4,200,82
Crecimiento flujo de caja7,401,08
Crecimiento valor en libros5,750,92
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,530,0098,53
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,470,001,47
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos62,761,03
Canadá3,741,25
Iberoamérica0,090,14
Reino Unido3,840,62
Zona Euro7,510,84
Europe - ex Euro6,011,21
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón11,991,20
Australasia3,381,26
Asia - Desarrollada0,340,26
Asia - Emergente0,360,47
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,350,87
Consumo CíclicoConsumo Cíclico16,991,25
Servicios FinancierosServicios Financieros15,331,04
InmobiliarioInmobiliario4,540,75
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,761,00
SaludSalud10,540,99
Servicios PúblicosServicios Públicos1,100,78
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,511,18
EnergíaEnergía2,410,68
IndustriaIndustria17,480,81
TecnologíaTecnología18,001,23
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera475
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones8,25
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Unum Group103Estados Unidos1,06
East West Bancorp Inc103Estados Unidos1,01
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-... 205Estados Unidos0,85
Toll Brothers Inc102Estados Unidos0,82
Comfort Systems USA Inc310Estados Unidos0,80
Banca Mediolanum103Italia0,76
Biogen Inc206Estados Unidos0,76
Ulta Beauty Inc102Estados Unidos0,75
Owens-Corning Inc310Estados Unidos0,73
Ryder System Inc310Estados Unidos0,71
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
 
Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 1 44 45 70 00
Sitio Webwww.axa-im.fr
DirecciónTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioIrlanda
Estructura legalUnit Trust
UCITSSí
Creación del fondo31/05/2000
Nombre del gestorNot Disclosed
Fecha de incorporación30/07/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,63%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  EUR
Aportaciones2000  EUR