| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 6,4 | -10,2 | 5,2 | 11,0 | -2,8 |
| +/-Cat | -0,1 | -1,9 | 0,3 | 0,6 | -0,2 |
| +/-Ind | 0,0 | -1,3 | -0,2 | 0,7 | -0,3 |
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Corp Bd GR ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 04/04/2025 | USD 12,99 | |
| Cambio del día | 0,98% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto | |
| ISIN | LU0106258311 | |
| Patrimonio (Mil) 04/04/2025 | USD 2321,76 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 04/04/2025 | USD 207,09 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 18/12/2024 | 1,03% | |
| Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD |
| Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Christopher Eger 30/06/2024 | ||
Cindy Wang 30/06/2024 | ||
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Creación del fondo 17/01/2000 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD |
| Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | 2,66 | 15,07 | 0,12 | 6,45 | -10,16 | 5,17 | 10,99 | -2,83 |
| +/- Categoría | -0,62 | 1,25 | 0,84 | -0,05 | -1,89 | 0,32 | 0,64 | -0,20 |
| +/- Índice | -1,59 | 0,69 | 0,94 | -0,04 | -1,29 | -0,22 | 0,71 | -0,34 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 77 | 33 | 41 | 57 | 83 | 49 | 39 | 83 |
| Rentabilidades acumul. % | 04/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,98 | -0,12 | -0,05 |
| 1 semana | -1,14 | -0,08 | 0,05 |
| 1 mes | -4,69 | -0,44 | -0,32 |
| 3 meses | -4,90 | -0,47 | -0,43 |
| 6 meses | 0,17 | -0,93 | -0,55 |
| Año | -4,31 | -0,41 | -0,32 |
| 1 año | 4,44 | -0,56 | -0,16 |
| 3 años anualiz. | 1,30 | -0,86 | -0,57 |
| 5 años anualiz. | 1,77 | -0,18 | 0,27 |
| 10 años anualiz. | 2,06 | -0,28 | -0,31 |
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto | |||
| Índice: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -2,83 | - | - | - |
| 2024 | 2,76 | 1,32 | 0,68 | 5,89 |
| 2023 | 0,72 | -0,27 | 1,51 | 3,13 |
| 2022 | -4,65 | -2,67 | 2,98 | -6,00 |
| 2021 | 0,60 | 1,80 | 2,07 | 1,83 |
| 2020 | -3,21 | 7,37 | -2,46 | -1,23 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
| Beta | 0,98 | 0,98 |
| Alfa 3a | -0,61 | -0,61 |
| Estilo de renta fija | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 599 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 22,00 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 2 Year Treasury Note Future June 25 |  | Estados Unidos | 11,17 | ||
| 10 Year Government of Canada Bond Fut...
| | Canadá | 2,28 | ||
| JPMorgan Chase & Co. 2.963% | | Estados Unidos | 1,36 | ||
| Ultra US Treasury Bond Future June 25 | | Estados Unidos | 1,34 | ||
| Bank of America Corp. 2.972% | | Estados Unidos | 1,33 | ||
| Wells Fargo & Co. 5.499% | | Estados Unidos | 0,98 | ||
| US Treasury Bond Future June 25 | | Estados Unidos | 0,96 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | Alemania | 0,86 | ||
| Citibank, N.A. 5.57% | | Estados Unidos | 0,86 | ||
| Bank of America Corp. 1.898% | | Estados Unidos | 0,85 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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