Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD
Fondo30,7-15,212,819,6-12,9
+/-Cat4,02,3-0,30,41,2
+/-Ind5,8-0,8-2,01,4-1,6
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Small Extend...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 187,39
Cambio del día -3,10%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Pequeña
ISIN LU0012050646
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 314,12
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 13,40
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/03/2025		  1,83%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

While Schroder ISF US Smaller Companies Impact’s new investment approach is promising, it is not yet clear whether the downside resilience, which was a feature we previously liked, will be as effective in this new guise. As a result, the...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-18,55
3 años anualiz.-1,33
5 años anualiz.12,70
10 años anualiz.5,20
Rendimento a 12 meses 1,29
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Robert Kaynor
08/01/2018
Joanna Wald
01/11/2022
Creación del fondo
20/07/1989

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 2000 NR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,430,0094,43
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,580,005,57
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos98,08
Iberoamérica1,92
Canadá0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Salud26,83
Tecnología26,55
Industria15,08
Servicios Financieros11,94
Materiales Básicos7,16
5 mayores posic.Sector%
Kemper CorpServicios FinancierosServicios Financieros3,58
US Physical Therapy IncSaludSalud3,04
Littelfuse IncTecnologíaTecnología2,94
Cavco Industries IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,81
Haemonetics CorpSaludSalud2,79
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD
Categoría:  RV USA Cap. Pequeña
Índice:  Morningstar US Small Extended NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-7,7832,84-1,6530,75-15,1612,7919,65-12,93
+/- Categoría-2,054,42-18,574,042,29-0,350,431,18
+/- Índice---5,84-0,81-2,041,38-1,63
% Rango en la categoría (sobre 100)6019913752473543
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,10   1,610,40
1 semana-8,26   2,312,61
1 mes-12,52   2,322,93
3 meses-18,72   3,613,82
6 meses-11,24   4,354,05
Año-18,55   3,152,51
1 año-6,88   6,082,57
3 años anualiz.-1,33   1,220,80
5 años anualiz.12,70   0,36-1,15
10 años anualiz.5,20   -0,760,21
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Índice: Morningstar US Small Extended NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-12,93---
20246,94-1,783,2410,33
20233,284,84-3,728,20
2022-3,81-9,930,91-2,95
202117,531,592,287,06
2020-31,3217,531,1320,48
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 añosBajo la mediaBajo la media3 star
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV USA Cap. PequeñaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad20,20 %
Rentabilidad media 3a3,20 %
 
Ratio de Sharpe0,03
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
Beta0,860,86
Alfa 3a-1,77-1,77
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 4879-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande0,00
Mediano12,22
Pequeño62,98
Micro24,80
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,701,13
P/B2,491,05
Precio/Ventas2,071,31
P/CF7,680,69
Factor Rentabilidad-Dividendo0,660,59
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,450,87
Crecimiento histórico beneficios3,960,64
Crecimiento ventas5,851,17
Crecimiento flujo de caja1,280,22
Crecimiento valor en libros5,900,84
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones94,430,0094,43
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,580,005,57
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos98,081,02
Canadá0,000,00
Iberoamérica1,925,19
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,161,96
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,280,52
Servicios FinancierosServicios Financieros11,940,77
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,971,04
SaludSalud26,831,93
Servicios PúblicosServicios Públicos2,201,01
IndustriaIndustria15,080,69
TecnologíaTecnología26,551,69
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera48
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones28,39
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Kemper Corp103Estados Unidos3,58
US Physical Therapy Inc206Estados Unidos3,04
Littelfuse Inc311Estados Unidos2,94
Cavco Industries Inc102Estados Unidos2,81
Haemonetics Corp206Estados Unidos2,79
Balchem Corp101Estados Unidos2,78
Box Inc Class A311Estados Unidos2,73
ICU Medical Inc206Estados Unidos2,72
Azenta Inc206Estados Unidos2,57
WNS (Holdings) Ltd311Estados Unidos2,45
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo20/07/1989
Nombre del gestorRobert Kaynor
Fecha de incorporación08/01/2018
Inicio Carrera Profesional1994
Formación
1993, Southern Methodist University, B.S.
Nombre del gestorJoanna Wald
Fecha de incorporación01/11/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,83%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR