| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 7,4 | 7,2 | 1,9 | 12,6 | -3,0 |
| +/-Cat | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| +/-Ind | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
 Fecha de cambio Morningstar:
06/12/2018 | ||||||
| Categoría: RF Ultra Corto Plazo - USD | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar US 0-1 Core exY... | ||||||
| A fecha 06/12/2018, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 04/04/2025 | USD 105,47 | |
| Cambio del día | 1,21% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Ultra Corto Plazo - USD | |
| ISIN | LU0028121183 | |
| Patrimonio (Mil) 04/04/2025 | USD 107,61 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 04/04/2025 | USD 55,64 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 15/11/2024 | 0,39% | |
| Objetivo de inversión: Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD |
| Obtener la máxima rentabilidad con un alto grado de seguridad de una cartera de valores de renta fija a corto plazo que tienen un vencimiento inicial o residual inferior a doce meses. La cartera del fondo también puede tener valores de tipo de interés flotante con un vencimiento superior a doce meses siempre y cuando el resultado de las condiciones de su emisión o mediante la utilización de instrumentos o técnicas adecuadas, el tipo de interés se ajuste como mínimo una vez al año para adaptarse a las condiciones del mercado. Los activos equivalentes a liquidez (incluido los instrumentos del mercado monetario con un vencimiento inferior a un año) pueden totalizar un máximo de un 49% del total del fondo. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Marques Mercier 06/12/2018 | ||
Joseph Madrid 06/12/2018 | ||
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Creación del fondo 02/01/1991 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Sin benchmark | Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD |
| Qué posee el fondo Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| A fecha 06/12/2018, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. | |||||||||
| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
| Rentabilidad % | 4,60 | -6,89 | 7,42 | 7,24 | 1,89 | 12,58 | -2,99 | |
| +/- Categoría | 0,01 | 0,36 | -0,09 | 0,02 | 0,26 | 0,22 | 0,09 | |
| +/- Índice | - | - | - | - | 0,30 | 0,20 | 0,09 | |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 52 | 22 | 73 | 51 | 29 | 35 | 26 | |
| Rentabilidades acumul. % | 04/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 1,21 | 0,25 | 0,00 |
| 1 semana | -1,39 | 0,09 | 0,01 |
| 1 mes | -3,82 | 0,03 | -0,01 |
| 3 meses | -5,22 | 0,07 | 0,08 |
| 6 meses | 2,09 | 0,01 | -0,04 |
| Año | -4,57 | 0,02 | 0,08 |
| 1 año | 4,22 | 0,24 | 0,13 |
| 3 años anualiz. | 4,54 | 0,17 | 0,29 |
| 5 años anualiz. | 2,70 | 0,14 | 0,47 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Ultra Corto Plazo - USD | |||
| Índice: Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -2,99 | - | - | - |
| 2024 | 3,64 | 2,05 | -2,23 | 8,87 |
| 2023 | -0,68 | 0,75 | 4,40 | -2,47 |
| 2022 | 1,58 | 6,27 | 7,03 | -7,19 |
| 2021 | 4,05 | -0,81 | 2,34 | 1,70 |
| 2020 | 0,75 | 0,27 | -3,98 | -4,01 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Ultra Corto Plazo - USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD | Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD | |
| Beta | 1,04 | 0,19 |
| Alfa 3a | 0,29 | 0,02 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 115 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 9,11 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Athene Global Funding |  | Estados Unidos | 1,05 | ||
| ANZ Group Holdings Ltd. | | Australia | 1,05 | ||
| Bank of Nova Scotia 6.192% | | Canadá | 1,04 | ||
| Kinder Morgan, Inc. 4.3% | | Estados Unidos | 1,04 | ||
| Royal Bank of Canada | | Canadá | 0,87 | ||
| National Rural Utilities Cooperative ...
| | Estados Unidos | 0,84 | ||
| Equitable Financial Life Global Fundi...
| | Estados Unidos | 0,83 | ||
| Bank of America, N.A. 5.526% | | Estados Unidos | 0,79 | ||
| Met Tower Global Funding 5.4% | | Estados Unidos | 0,79 | ||
| Swedbank AB (publ) | | Suecia | 0,79 | ||
 Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Ultra Corto Plazo - USD | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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