Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund I2 (perf) (dist) - USD (hedged)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund I2 (perf) (dist) - USD (hedged)
Fondo----1,0
+/-Cat----3,4
+/-Ind----4,1
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Con Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 104,41
Cambio del día -0,46%
Categoría Morningstar™ Alternativo Market Neutral - RV USD
ISIN LU2954893249
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 1240,44
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 0,12
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/12/2024		  0,73%
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund I2 (perf) (dist) - USD (hedged)
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad total mediante posiciones cortas y largas en empresas europeas y mantener, al mismo tiempo, una exposición reducida al mercado, invirtiendo, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en dichas compañías. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo estará expuesto, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, a valores de renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. El índice de referencia de la Clase de Acciones es ICE 1 Month EUR LIBOR.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-1,43
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Matt Jones
13/01/2022
Nicholas Horne
19/12/2013
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Creación del fondo
16/12/2024

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EURMorningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund I2 (perf) (dist) - USD (hedged)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones62,170,0662,12
Obligaciones0,130,000,13
Efectivo39,562,0837,47
Otro0,280,000,27
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro59,71
Europe - ex Euro35,45
Estados Unidos3,43
Reino Unido1,41
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria25,50
Servicios Financieros18,28
Servicios de Comunicación9,70
Tecnología8,88
Consumo Cíclico8,82
5 mayores posic.Sector%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9,35
Germany (Federal Republic Of) 0%6,72
Netherlands (Kingdom Of) 0%6,66
Belgium (Kingdom Of) 0%6,57
France (Republic Of) 0%2,41
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund I2 (perf) (dist) - USD (hedged)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund I2 (perf) (dist) - USD (hedged)
Categoría:  Alternativo Market Neutral - RV USD
Índice:  Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 31/03
Rentabilidad %0,96
+/- Categoría3,40
+/- Índice4,14
% Rango en la categoría (sobre 100)15
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,46   -1,27-0,38
1 semana-2,28   -0,330,64
1 mes-3,08   0,893,13
3 meses-2,61   1,104,42
6 meses-   --
Año-1,43   1,614,85
1 año-   --
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV USD
Índice: Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,96---
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Alternativo Market Neutral - RV USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad-
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD  
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 8889-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante9,32
Grande24,13
Mediano44,52
Pequeño22,03
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,440,92
P/B1,881,17
Precio/Ventas0,970,82
P/CF5,880,74
Factor Rentabilidad-Dividendo3,581,20
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,660,86
Crecimiento histórico beneficios10,20-5,22
Crecimiento ventas0,300,11
Crecimiento flujo de caja12,59-3,40
Crecimiento valor en libros2,920,88
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV USD
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1156
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV USD
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones62,170,0662,12
Obligaciones0,130,000,13
Efectivo39,562,0837,47
Otro0,280,000,27
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,430,07
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido1,410,30
Zona Euro59,717,88
Europe - ex Euro35,4510,63
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV USD
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,530,95
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,820,59
Servicios FinancierosServicios Financieros18,280,96
InmobiliarioInmobiliario2,810,63
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,680,96
SaludSalud6,550,87
Servicios PúblicosServicios Públicos2,460,64
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,701,47
EnergíaEnergía4,790,89
IndustriaIndustria25,502,21
TecnologíaTecnología8,880,64
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV USD
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera162
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones37,95
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)Luxemburgo9,35
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania6,72
Netherlands (Kingdom Of) 0%Holanda6,66
Belgium (Kingdom Of) 0%Bélgica6,57
France (Republic Of) 0%Francia2,41
France (Republic Of) 0%Francia1,83
France (Republic Of) 0%Francia1,82
Loomis AB Class B310Suecia0,88
Logitech International SA311Suiza0,86
Heidelberg Materials AG101Alemania0,86
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV USD
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/12/2024
Nombre del gestorMatt Jones
Fecha de incorporación13/01/2022
Inicio Carrera Profesional1997
Nombre del gestorNicholas Horne
Fecha de incorporación19/12/2013
Formación
London School of Economics, M.S.
Tulane University, B.S.
Nombre del gestorBen Stapley
Fecha de incorporación29/12/2017
Inicio Carrera Profesional2002
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,73%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000000  USD
Aportaciones1000  USD