Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Neuberger Berman US Small Cap Class Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Neuberger Berman US Small Cap Class Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Fondo-----12,4
+/-Cat----1,7
+/-Ind-----1,1
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Small Extend...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 GBP 8,04
Cambio del día -3,10%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Pequeña
ISIN IE000HKZYSP9
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 596,04
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 GBP 0,01
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
14/02/2025		  0,88%
Objetivo de inversión: Neuberger Berman US Small Cap Class Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Lograr el crecimiento del capital mediante la selección de inversiones por medio del análisis de los principales parámetros empresariales y de factores macroeconómicos.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-21,01
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Brett Reiner
01/07/2011
Gregory Spiegel
09/04/2012
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Creación del fondo
16/10/2024

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 2000 TR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Qué posee el fondo  Neuberger Berman US Small Cap Class Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,600,0098,60
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,400,001,40
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos96,11
Canadá3,30
Zona Euro0,60
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria32,96
Tecnología19,32
Servicios Financieros14,00
Consumo Cíclico8,50
Salud8,13
5 mayores posic.Sector%
Chemed CorpSaludSalud2,06
RBC Bearings IncIndustriaIndustria1,85
Valmont Industries IncIndustriaIndustria1,76
FirstService Corp Ordinary SharesInmobiliarioInmobiliario1,71
Nexstar Media Group IncServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,65
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Neuberger Berman US Small Cap Class Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Neuberger Berman US Small Cap Class Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Categoría:  RV USA Cap. Pequeña
Índice:  Morningstar US Small Extended NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 31/03
Rentabilidad %-12,37
+/- Categoría1,74
+/- Índice-1,07
% Rango en la categoría (sobre 100)34
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,10   1,610,40
1 semana-9,72   0,851,15
1 mes-14,71   0,130,74
3 meses-21,86   0,460,67
6 meses-   --
Año-21,01   0,690,04
1 año-   --
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Índice: Morningstar US Small Extended NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-12,37---
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV USA Cap. PequeñaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad-
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Small Extended NR USD  
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 5481-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande0,00
Mediano15,22
Pequeño70,92
Micro13,86
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E21,061,21
P/B2,851,19
Precio/Ventas2,181,39
P/CF13,411,21
Factor Rentabilidad-Dividendo1,030,92
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,601,51
Crecimiento histórico beneficios-3,85-0,63
Crecimiento ventas7,211,44
Crecimiento flujo de caja9,081,57
Crecimiento valor en libros9,451,35
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,600,0098,60
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,400,001,40
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos96,111,00
Canadá3,302,01
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,602,61
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,580,98
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,500,71
Servicios FinancierosServicios Financieros14,000,90
InmobiliarioInmobiliario2,690,57
Consumo DefensivoConsumo Defensivo0,490,13
SaludSalud8,130,59
Servicios PúblicosServicios Públicos2,861,32
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,090,95
EnergíaEnergía5,391,19
IndustriaIndustria32,961,51
TecnologíaTecnología19,321,23
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera112
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones16,68
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Chemed Corp206Estados Unidos2,06
RBC Bearings Inc310Estados Unidos1,85
Valmont Industries Inc310Estados Unidos1,76
FirstService Corp Ordinary Shares104Canadá1,71
Nexstar Media Group Inc308Estados Unidos1,65
Texas Roadhouse Inc102Estados Unidos1,61
Kirby Corp310Estados Unidos1,56
CommVault Systems Inc311Estados Unidos1,52
Fair Isaac Corp311Estados Unidos1,50
Haemonetics Corp206Estados Unidos1,46
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
 
Gestión
Nombre de la gestoraNeuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección32 Molesworth St, Dublin
 -   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo16/10/2024
Nombre del gestorBrett Reiner
Fecha de incorporación01/07/2011
Nombre del gestorGregory Spiegel
Fecha de incorporación09/04/2012
Nombre del gestorRobert D'Alelio
Fecha de incorporación09/04/2012
Inicio Carrera Profesional1979
Formación
1989, Babson College, M.B.A.
1979, University of Massachusetts, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,81%
Gastos Corrientes0,88%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  GBP
Aportaciones-