| Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025 |  |
Caixabank Renta Fija Corporativa INTERNA FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | - | - | - | - | 0,0 |
| +/-Cat | - | - | - | - | 0,0 |
| +/-Ind | - | - | - | - | -0,1 |
| Categoría: RF Deuda Corporativa EUR | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 01/04/2025 | EUR 5,98 | |
| Cambio del día | 0,19% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Deuda Corporativa EUR | |
| ISIN | ES0137896025 | |
| Patrimonio (Mil) 01/04/2025 | EUR 119,70 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | EUR 3,16 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 31/12/2024 | 0,42% | |
| Objetivo de inversión: Caixabank Renta Fija Corporativa INTERNA FI |
| Invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a renta fija privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por países OCDE. La duración oscilará entre 0 meses y 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Maria Antonia Muñoz Rodríguez 24/03/2017 | ||
Creación del fondo 20/09/2024 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| 10% ESTR Compounded TR EUR , 90% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
| Qué posee el fondo Caixabank Renta Fija Corporativa INTERNA FI | 31/03/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 31/03 | ||||||||
| Rentabilidad % | 0,00 | |||||||
| +/- Categoría | 0,01 | |||||||
| +/- Índice | -0,06 | |||||||
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 45 | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 01/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,19 | 0,21 | 0,18 |
| 1 semana | 0,18 | 0,01 | -0,09 |
| 1 mes | -0,85 | -0,06 | -0,33 |
| 3 meses | 0,18 | 0,00 | -0,25 |
| 6 meses | - | - | - |
| Año | 0,19 | 0,10 | -0,01 |
| 1 año | - | - | - |
| 3 años anualiz. | - | - | - |
| 5 años anualiz. | - | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Deuda Corporativa EUR | |||
| Índice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 0,00 | - | - | - |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Deuda Corporativa EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | - | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | - |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | ||
| Beta | - | - |
| Alfa 3a | - | - |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/03/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 31/03/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 235 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 12,66 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist |  | Irlanda | 2,93 | ||
| Caixabank S.A. 1.25% | | España | 1,49 | ||
| Bank of Ireland Group PLC 1.375% | | Irlanda | 1,19 | ||
| Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | | Francia | 1,13 | ||
| AIB Group PLC 2.875% | | Irlanda | 1,06 | ||
| UBS ETF BBG MSCI EA liq Crp Sust EUR A-a | | Luxemburgo | 1,02 | ||
| Ibercaja Banco S.A. 4.125% | | España | 0,99 | ||
| Caixabank S.A. 0.75% | | España | 0,96 | ||
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | | Italia | 0,96 | ||
| UniCredit S.p.A. 5.375% | | Italia | 0,93 | ||
 Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Deuda Corporativa EUR | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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