Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD
Fondo-----1,9
+/-Cat----0,1
+/-Ind----0,2
 
Categoría: RV Global Emergente
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 94,55
Cambio del día -3,06%
Categoría Morningstar™ RV Global Emergente
ISIN LU2888618035
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 144,33
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 11,28
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/02/2025		  0,10%
Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD
El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una amplia cartera mundial diversificada de valores negociables relacionados con empresas establecidas o que llevan a cabo una proporción significativa de sus actividades empresariales en países emergentes de América América, Asia, Europa, África y el Oriente Medio.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-7,37
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Eric Moffett
01/04/2023
Creación del fondo
02/09/2024

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Qué posee el fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,570,0095,57
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,460,034,43
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente56,60
Asia - Desarrollada21,85
Iberoamérica10,45
Oriente Medio4,75
Zona Euro2,07
5 mayores sectores%
Tecnología23,25
Servicios Financieros21,81
Consumo Cíclico19,39
Servicios de Comunicación10,68
Consumo Defensivo8,08
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología9,49
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,10
Alibaba Group Holding Ltd ADRConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,87
Yum China Holdings IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,75
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología3,68
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD
Categoría:  RV Global Emergente
Índice:  Morningstar EM TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 31/03
Rentabilidad %-1,87
+/- Categoría0,13
+/- Índice0,20
% Rango en la categoría (sobre 100)54
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,06   -0,98-3,04
1 semana-6,65   -0,36-2,55
1 mes-6,27   0,05-2,05
3 meses-8,07   -0,58-2,98
6 meses-11,27   -1,93-3,59
Año-7,37   -0,46-2,69
1 año-   --
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Emergente
Índice: Morningstar EM TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,87---
2024----1,92
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV Global EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad-
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EM TME NR USD  
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 66657-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante67,63
Grande27,46
Mediano4,36
Pequeño0,54
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,111,19
P/B2,151,31
Precio/Ventas1,801,20
P/CF7,061,10
Factor Rentabilidad-Dividendo2,870,90
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,980,95
Crecimiento histórico beneficios12,072,17
Crecimiento ventas7,941,73
Crecimiento flujo de caja5,681,21
Crecimiento valor en libros8,590,99
 
Categoría: RV Global Emergente
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,570,0095,57
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,460,034,43
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,540,64
Canadá0,000,00
Iberoamérica10,451,14
Reino Unido1,103,62
Zona Euro2,071,61
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente1,060,48
África1,580,46
Oriente Medio4,750,99
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada21,850,75
Asia - Emergente56,601,16
 
Categoría: RV Global Emergente
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,000,70
Consumo CíclicoConsumo Cíclico19,391,32
Servicios FinancierosServicios Financieros21,810,90
InmobiliarioInmobiliario2,221,15
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,081,70
SaludSalud2,990,85
Servicios PúblicosServicios Públicos0,630,35
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,681,03
EnergíaEnergía2,790,89
IndustriaIndustria5,160,79
TecnologíaTecnología23,250,94
 
Categoría: RV Global Emergente
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera95
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones37,74
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán9,49
Tencent Holdings Ltd308China7,10
Alibaba Group Holding Ltd ADR102China3,87
Yum China Holdings Inc102China3,75
Samsung Electronics Co Ltd311Corea3,68
Kotak Mahindra Bank Ltd103India2,56
MediaTek Inc311Taiwán1,93
Infosys Ltd311India1,81
Saudi National Bank103Arabia Saudí1,78
Xiaomi Corp Class B311China1,78
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Emergente
 
Gestión
Nombre de la gestoraT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Teléfono+441268466339
Sitio Webwww.troweprice.com
Dirección35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo02/09/2024
Nombre del gestorEric Moffett
Fecha de incorporación01/04/2023
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
Princeton University, A.B.
Harvard Business School, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anualn/a
Gastos Corrientes0,10%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  USD
Aportaciones-