Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - EUR
Fondo-----14,4
+/-Cat-----2,7
+/-Ind-----1,1
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM Brd Growt...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 105,08
Cambio del día -4,97%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Growth
ISIN LU1004474018
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 5675,75
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 14,17
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/07/2024		  0,80%
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - EUR
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al crecimiento.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-16,68
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Giri Devulapally
20/12/2010
Joseph Wilson
17/02/2017
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Creación del fondo
16/02/2024

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth NR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones93,310,0093,31
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,051,356,69
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos96,39
Asia - Emergente1,01
Canadá0,99
Iberoamérica0,82
Asia - Desarrollada0,73
5 mayores sectores%
Tecnología36,96
Servicios de Comunicación18,53
Consumo Cíclico17,88
Servicios Financieros10,17
Salud8,19
5 mayores posic.Sector%
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología6,81
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,76
Microsoft CorpTecnologíaTecnología6,65
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,57
Apple IncTecnologíaTecnología5,35
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - EUR
Categoría:  RV USA Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 31/03
Rentabilidad %-14,36
+/- Categoría-2,74
+/- Índice-1,10
% Rango en la categoría (sobre 100)85
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,97   -0,712,87
1 semana-8,15   -1,010,99
1 mes-14,19   -0,200,53
3 meses-17,57   -1,863,41
6 meses-4,87   -0,791,94
Año-16,68   -1,332,32
1 año1,42   1,050,04
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-14,36---
2024-9,03-3,7815,36
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
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Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/2025-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 593401-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante64,93
Grande28,68
Mediano6,30
Pequeño0,09
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E28,510,98
P/B7,471,09
Precio/Ventas4,460,88
P/CF19,070,97
Factor Rentabilidad-Dividendo0,691,06
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,490,98
Crecimiento histórico beneficios19,261,07
Crecimiento ventas12,461,18
Crecimiento flujo de caja17,830,97
Crecimiento valor en libros14,041,04
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones93,310,0093,31
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,051,356,69
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos96,391,01
Canadá0,990,80
Iberoamérica0,821,41
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,060,05
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,731,82
Asia - Emergente1,014,83
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,070,06
Consumo CíclicoConsumo Cíclico17,881,16
Servicios FinancierosServicios Financieros10,171,02
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,391,20
SaludSalud8,190,72
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación18,531,50
EnergíaEnergía0,460,53
IndustriaIndustria4,340,73
TecnologíaTecnología36,960,95
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera74
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones51,28
Nombre del activoSectorPaís% de activos
NVIDIA Corp311Estados Unidos6,81
Amazon.com Inc102Estados Unidos6,76
Microsoft Corp311Estados Unidos6,65
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos6,57
Apple Inc311Estados Unidos5,35
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)Luxemburgo5,11
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos4,49
Netflix Inc308Estados Unidos3,46
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos3,35
Tesla Inc102Estados Unidos2,74
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/02/2024
Nombre del gestorGiri Devulapally
Fecha de incorporación20/12/2010
Formación
University of Illinois, B.S.
University of Chicago, M.B.A.
Nombre del gestorJoseph Wilson
Fecha de incorporación17/02/2017
Formación
University of St. Thomas, M.B.A.
University of St. Thomas, B.A.
Nombre del gestorHolly Morris
Fecha de incorporación23/05/2024
Nombre del gestorLarry Lee
Fecha de incorporación23/05/2024
Formación
Stanford University, B.A.
University of Chicago, M.B.A.
Nombre del gestorRobert Maloney
Fecha de incorporación23/05/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,80%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000000  EUR
Aportaciones1000  EUR