| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
EdR SICAV Short Duration Credit J Eur |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/06/2024 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | - | - | - | - | - |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RF Flexible EUR | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 02/07/2024 | EUR 101,76 | |
| Cambio del día | 0,03% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Flexible EUR | |
| ISIN | FR0013461605 | |
| Patrimonio (Mil) 03/04/2025 | EUR 183,15 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 02/07/2024 | EUR 0,91 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 02/01/2025 | 0,50% | |
| Objetivo de inversión: EdR SICAV Short Duration Credit J Eur |
| - |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Alexis Sebah 20/01/2020 | ||
Miguel Raminhos 25/10/2024 | ||
Creación del fondo 11/01/2024 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| 50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst , 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Qué posee el fondo EdR SICAV Short Duration Credit J Eur | 28/02/2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/06/2024 |
|
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2024 | |||||||
| 30/06 | ||||||||
| Rentabilidad % | - | |||||||
| +/- Categoría | - | |||||||
| +/- Índice | - | |||||||
| % Rango en la categoría (sobre 100) | - | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 02/07/2024 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,03 | 0,18 | -0,21 |
| 1 semana | 0,02 | 0,17 | -0,70 |
| 1 mes | 0,61 | 1,43 | 1,01 |
| 3 meses | 1,12 | 0,89 | 0,89 |
| 6 meses | - | - | - |
| Año | - | - | - |
| 1 año | - | - | - |
| 3 años anualiz. | - | - | - |
| 5 años anualiz. | - | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Flexible EUR | |||
| Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |||
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2024 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2024 | - | 1,05 | - | - |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : RF Flexible EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | - | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadísticas modernas de cartera | - | - |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EZN Core Bd GR EUR | ||
| Beta | - | - |
| Alfa 3a | - | - |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | 28/02/2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 211 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 11,71 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 ELO SA 2.875% |  | Francia | 1,37 | ||
 Clariane SE 13.168% | | Francia | 1,35 | ||
| International Game Technology PLC 3.5% | | Estados Unidos | 1,30 | ||
| Virgin Media Vendor Financing Notes I...
| | Reino Unido | 1,25 | ||
| Heimstaden AB 8.375% | | Suecia | 1,13 | ||
| Forvia SE 2.75% | | Francia | 1,13 | ||
| Bank Millennium SA 9.875% | | Polonia | 1,07 | ||
| ZF Finance GmbH 5.75% | | Alemania | 1,05 | ||
| Gatwick Airport Finance Plc 4.375% | | Reino Unido | 1,04 | ||
| BFF Bank S.p.A. 4.875% | | Italia | 1,02 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Flexible EUR | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Comisiones | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Información de compra | ||||||
| ||||||