| Informe del Fondo de Morningstar | 15/03/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - CHF |
| Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | - | - | - | 5,6 | 2,5 |
| +/-Cat | - | - | - | -6,1 | 0,2 |
| +/-Ind | - | - | - | -3,5 | -0,2 |
| Categoría: RF Global Emergente | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Sov Bd GR USD | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 13/03/2025 | CHF 120,98 | |
| Cambio del día | 0,15% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Global Emergente | |
| ISIN | LU2672462541 | |
| Patrimonio (Mil) 12/03/2025 | USD 681,02 | |
| Patrimonio Clase (Mil) - | - | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Gastos Corrientes 29/02/2024 | 1,70% | |
| Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - CHF |
| El objetivo es proporcionar una rentabilidad absoluta mediante una cartera que combina posiciones largas y cortas en renta fija de, principalmente, países emergentes. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Anthony Kettle 01/12/2017 | ||
Polina Kurdyavko 01/06/2016 | ||
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Creación del fondo 05/10/2023 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| No benchmark | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
| Qué posee el fondo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - CHF | 31/01/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 28/02/2025 | |||||||
| 2024 | 28/02 | |||||||
| Rentabilidad % | 5,64 | 2,52 | ||||||
| +/- Categoría | -6,15 | 0,17 | ||||||
| +/- Índice | -3,49 | -0,17 | ||||||
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 88 | 38 | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 13/03/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,15 | -0,32 | -0,27 |
| 1 semana | -0,81 | -0,31 | -0,32 |
| 1 mes | -2,49 | 0,46 | 0,18 |
| 3 meses | -2,07 | -0,04 | 0,71 |
| 6 meses | 0,68 | -2,84 | -0,27 |
| Año | -0,61 | 1,29 | 1,52 |
| 1 año | 6,13 | -1,79 | -0,19 |
| 3 años anualiz. | - | - | - |
| 5 años anualiz. | - | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Global Emergente | |||
| Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 28/02/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2024 | -1,30 | -2,33 | 9,57 | 0,02 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | - |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EM Sov Bd GR USD | ||
| Beta | - | - |
| Alfa 3a | - | - |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/01/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 31/01/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 117 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 54,00 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 5 Year Treasury Note Future Mar 25 |  | Estados Unidos | 24,29 | ||
 Ukraine (Republic of) 0% | | Ucrânia | 6,03 | ||
| South Africa (Republic of) 8.5% | | Sudáfrica | 4,40 | ||
| Buenos Aires (Province Of) 6.625% | | Argentina | 3,26 | ||
| Argentina (Republic Of) 4.125% | | Argentina | 2,99 | ||
| Indonesia (Republic of) 7.125% | | Indonesia | 2,97 | ||
| Petroleos de Venezuela SA 0% | | Venezuela | 2,58 | ||
| Colombia (Republic Of) 13.25% | | Colombia | 2,55 | ||
| Dominican Republic 10.75% | | República Dominicana | 2,50 | ||
| Colombia (Republic Of) 8.375% | | Colombia | 2,42 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Global Emergente | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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