Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (hedged)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (hedged)
Fondo---24,24,8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 12,84
Cambio del día -6,75%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU2670341689
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 EUR 1627,57
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 3,20
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
30/07/2024		  1,90%
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (hedged)
El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de todo el mundo dedicadas a ofrecer servicios financieros a clientes privados e instituciones.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-4,39
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mac Elatab
01/08/2023
Lee Sotos
01/04/2025
Creación del fondo
23/08/2023

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR EUR-
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (hedged)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,460,0098,46
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo0,680,400,28
Otro1,310,071,24
5 regiones principales%
Estados Unidos60,57
Zona Euro12,31
Asia - Emergente6,21
Europe - ex Euro4,92
Canadá4,56
5 mayores sectores%
Servicios Financieros98,81
Industria1,01
Inmobiliario0,18
5 mayores posic.Sector%
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros8,04
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros7,83
Visa Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros4,43
Wells Fargo & CoServicios FinancierosServicios Financieros3,49
Mastercard Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros3,48
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (hedged)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (hedged)
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202431/03
Rentabilidad %24,244,77
+/- Categoría--
+/- Índice--
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-6,75   --
1 semana-9,07   --
1 mes-8,48   --
3 meses-4,68   --
6 meses0,08   --
Año-4,39   --
1 año8,08   --
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20254,77---
20249,990,676,855,00
2023---7,46
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
   
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 99010-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante50,67
Grande26,08
Mediano17,55
Pequeño5,38
Micro0,31
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,470,99
P/B2,050,89
Precio/Ventas2,541,35
P/CF21,472,20
Factor Rentabilidad-Dividendo2,220,88
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,080,90
Crecimiento histórico beneficios14,012,09
Crecimiento ventas8,451,67
Crecimiento flujo de caja7,621,07
Crecimiento valor en libros10,173,19
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,460,0098,46
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo0,680,400,28
Otro1,310,071,24
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos60,571,41
Canadá4,560,62
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido1,500,16
Zona Euro12,311,00
Europe - ex Euro4,921,14
Europe emergente0,350,14
África0,000,00
Oriente Medio1,070,41
Japón3,990,87
Australasia0,180,07
Asia - Desarrollada4,341,92
Asia - Emergente6,210,93
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Servicios FinancierosServicios Financieros98,816,07
InmobiliarioInmobiliario0,180,07
IndustriaIndustria1,010,08
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera79
Número total de obligaciones diferentes en cartera5
% de activos en las 10 mayores posiciones40,56
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos8,04
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos7,83
Visa Inc Class A103Estados Unidos4,43
Wells Fargo & Co103Estados Unidos3,49
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos3,48
Arthur J. Gallagher & Co103Estados Unidos2,81
Allianz SE103Alemania2,77
Morgan Stanley103Estados Unidos2,63
DBS Group Holdings Ltd103Singapur2,57
Interactive Brokers Group Inc Class A103Estados Unidos2,51
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 2400
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo23/08/2023
Nombre del gestorMac Elatab
Fecha de incorporación01/08/2023
Nombre del gestorLee Sotos
Fecha de incorporación01/04/2025
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,90%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500  EUR
Aportaciones1000  EUR