Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return E Accumulation GBP Hedged

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return E Accumulation GBP Hedged
Fondo---14,5-4,2
+/-Cat---1,4-5,1
+/-Ind---6,1-3,6
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV GBP
Benchmark de la Categoría: Morningstar UK Cau Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 GBP 96,98
Cambio del día -0,03%
Categoría Morningstar™ Alternativo Market Neutral - RV GBP
ISIN LU2630825672
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 34,27
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 GBP 0,03
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/02/2025		  0,76%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return E Accumulation GBP Hedged
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento de capital. Ofrecer una rentabilidad positiva en periodos de 3 años en cualquier condición de mercado; no obstante, no existe ninguna garantía al respecto y su capital está expuesto al riesgo. Al menos dos terceras partes del Fondo tendrán exposición, larga o corta, a empresas europeas. El Fondo tiende a tener preferencia por medianas empresas. Los Fondos "Alpha" invierten en empresas sobre las que tenemos una fuerte convicción de que el precio actual de las acciones no refleja las perspectivas futuras para ese negocio.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-4,15
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Bill Casey
28/02/2019
Nick Kissack
28/02/2019
Creación del fondo
19/07/2023

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return E Accumulation GBP Hedged28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones15,1357,56-42,43
Obligaciones9,200,079,13
Efectivo147,6211,95135,67
Otro0,052,41-2,36
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Europe - ex Euro59,28
Zona Euro40,66
Asia - Emergente0,04
Estados Unidos0,01
Reino Unido0,01
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico28,00
Servicios Financieros20,12
Consumo Defensivo16,53
Servicios de Comunicación12,68
Tecnología11,64
5 mayores posic.Sector%
France (Republic Of) 0%10,54
France (Republic Of) 0%10,43
France (Republic Of) 0%10,33
Schroder ISF EURO Liquidity I Ac... 9,90
France (Republic Of) 0%9,57
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return E Accumulation GBP Hedged
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return E Accumulation GBP Hedged
Categoría:  Alternativo Market Neutral - RV GBP
Índice:  Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202431/03
Rentabilidad %14,51-4,17
+/- Categoría1,41-5,11
+/- Índice6,07-3,59
% Rango en la categoría (sobre 100)3090
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,03   0,870,70
1 semana-0,66   1,410,64
1 mes-1,93   0,851,16
3 meses-3,30   -2,92-1,60
6 meses1,12   -2,102,06
Año-4,15   -3,49-2,21
1 año8,14   1,153,05
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV GBP
Índice: Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,17---
20242,271,655,474,43
2023----6,11
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Alternativo Market Neutral - RV GBPPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/2025-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP  
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 23307-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante11,05
Grande31,76
Mediano57,18
Pequeño0,01
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,201,14
P/B2,661,60
Precio/Ventas2,101,76
P/CF10,711,35
Factor Rentabilidad-Dividendo3,221,10
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,660,63
Crecimiento histórico beneficios12,12895,03
Crecimiento ventas6,442,29
Crecimiento flujo de caja23,46-9,90
Crecimiento valor en libros7,602,75
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV GBP
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 35
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV GBP
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones15,1357,56-42,43
Obligaciones9,200,079,13
Efectivo147,6211,95135,67
Otro0,052,41-2,36
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,010,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,010,00
Zona Euro40,663,51
Europe - ex Euro59,2817,02
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,040,01
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV GBP
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,000,00
Consumo CíclicoConsumo Cíclico28,001,77
Servicios FinancierosServicios Financieros20,121,15
InmobiliarioInmobiliario0,000,00
Consumo DefensivoConsumo Defensivo16,532,40
SaludSalud11,031,66
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,682,05
EnergíaEnergía0,000,00
IndustriaIndustria0,000,00
TecnologíaTecnología11,640,96
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV GBP
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera7
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones82,66
Nombre del activoSectorPaís% de activos
France (Republic Of) 0%Francia10,54
France (Republic Of) 0%Francia10,43
France (Republic Of) 0%Francia10,33
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EURLuxemburgo9,90
France (Republic Of) 0%Francia9,57
France (Republic Of) 0%Francia9,27
France (Republic Of) 0%Francia9,19
France (Republic Of) 0%Francia7,54
DNB Bank ASA103Noruega3,04
Knorr-Bremse AG Bearer Shares102Alemania2,84
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV GBP
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/07/2023
Nombre del gestorBill Casey
Fecha de incorporación28/02/2019
Formación
Dublin Institute of Technology, B.S.
Nombre del gestorNick Kissack
Fecha de incorporación28/02/2019
Formación
University of York, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,38%
Gastos Corrientes0,76%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR