Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation
Fondo---8,15,3
+/-Cat---0,6-2,7
+/-Ind----1,5-5,3
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Europe Val ...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 121,15
Cambio del día -0,85%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Value
ISIN LU2613669592
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 246,20
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 0,00
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/03/2024		  0,90%
Objetivo de inversión: ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European equities, without any specific restriction on tracking error.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año4,77
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Kevin Sorel
04/04/2013
David Boivin
04/04/2013
Creación del fondo
06/06/2023

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Qué posee el fondo  ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,780,0097,78
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,220,002,22
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro62,64
Reino Unido20,42
Europe - ex Euro14,33
Estados Unidos2,61
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros26,19
Industria20,98
Consumo Cíclico14,42
Salud10,21
Materiales Básicos9,18
5 mayores posic.Sector%
Signify NVIndustriaIndustria3,49
Julius Baer Gruppe AGServicios FinancierosServicios Financieros3,09
Reckitt Benckiser Group PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,09
Enel SpAServicios PúblicosServicios Públicos3,09
Sanofi SASaludSalud3,03
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Value
Índice:  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202431/03
Rentabilidad %8,105,33
+/- Categoría0,60-2,67
+/- Índice-1,51-5,31
% Rango en la categoría (sobre 100)4779
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,85   0,951,87
1 semana-3,75   0,030,51
1 mes-2,96   1,261,44
3 meses4,78   -0,86-3,13
6 meses4,36   -0,20-3,23
Año4,77   -1,39-3,31
1 año11,83   2,77-0,54
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value
Índice: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20255,33---
20241,851,675,50-1,05
2023--0,894,29
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande ValuePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/2025-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR  
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 17928-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante12,00
Grande34,62
Mediano47,35
Pequeño6,03
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E9,840,91
P/B1,090,85
Precio/Ventas0,600,72
P/CF5,930,96
Factor Rentabilidad-Dividendo6,481,28
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,791,16
Crecimiento histórico beneficios-4,29-1,47
Crecimiento ventas-0,65-0,26
Crecimiento flujo de caja5,4516,43
Crecimiento valor en libros2,860,62
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,780,0097,78
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,220,002,22
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos2,611,21
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido20,420,88
Zona Euro62,641,03
Europe - ex Euro14,331,03
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,181,42
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,421,64
Servicios FinancierosServicios Financieros26,190,99
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,890,68
SaludSalud10,210,86
Servicios PúblicosServicios Públicos4,701,21
EnergíaEnergía3,840,52
IndustriaIndustria20,981,41
TecnologíaTecnología4,591,12
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera45
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones30,60
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Signify NV310Holanda3,49
Julius Baer Gruppe AG103Suiza3,09
Reckitt Benckiser Group PLC205Reino Unido3,09
Enel SpA207Italia3,09
Sanofi SA206Francia3,03
Continental AG102Alemania3,02
Fresenius Medical Care AG206Alemania2,99
Basf SE101Alemania2,97
Bank of Ireland Group PLC103Irlanda2,96
Amundi SA103Francia2,87
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value
 
Gestión
Nombre de la gestoraABN AMRO Investment Solutions
Teléfono01 56 21 60 60
Sitio Webwww.abnamroinvestmentsolutions.com
Dirección119-121, boulevard Haussmann
 Paris   75008
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo06/06/2023
Nombre del gestorKevin Sorel
Fecha de incorporación04/04/2013
Nombre del gestorDavid Boivin
Fecha de incorporación04/04/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,90%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial20000000  EUR
Aportaciones-