Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Income

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Income
Fondo----2,14,2
+/-Cat----11,15,1
+/-Ind----13,35,4
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 1,59
Cambio del día -0,11%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN LU1878120978
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 GBP 3567,69
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 6,09
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
19/02/2025		  1,05%
Objetivo de inversión: Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Income
El objetivo de inversión de Ruffer Total Return International es lograr una baja volatilidad y una rentabilidad positiva a partir de una cartera gestionada de forma activa. El compartimento puede estar expuesto a las siguientes clases de activos: efectivo, valores de deuda de cualquier tipo (incluida la deuda pública y privada), renta variable y valores relacionados con renta variable, y materias primas (incluidos metales preciosos). El compartimento invierte en una cartera gestionada de forma activa compuesta por clases de activos diferentes, incluidas acciones de empresas, valores de deuda pública y privada y divisas.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año4,31
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,94
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexander Lennard
14/07/2011
Creación del fondo
19/04/2023

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE AllSh TR GBPMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Income30/11/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones36,710,0036,71
Obligaciones217,37169,2848,09
Efectivo9,665,064,59
Otro10,600,0010,60
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Reino Unido29,00
Estados Unidos27,22
Zona Euro15,90
Asia - Emergente13,35
Canadá8,74
5 mayores sectores%
Materiales Básicos21,83
Servicios Financieros17,44
Consumo Defensivo15,43
Consumo Cíclico11,98
Energía9,72
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Notes 4.7... 6,06
United States Treasury Notes 4.6... 5,45
United States Treasury Notes 4.6... 4,84
United States Treasury Notes 4.6... 4,64
Japan (Government Of) 0.005%3,82
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Income
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Income
Categoría:  Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202431/03
Rentabilidad %-2,104,18
+/- Categoría-11,055,15
+/- Índice-13,275,39
% Rango en la categoría (sobre 100)985
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,11   -0,36-0,07
1 semana-0,09   1,230,51
1 mes0,49   3,833,74
3 meses3,99   5,045,14
6 meses-0,76   -1,07-1,60
Año4,31   5,475,13
1 año3,43   -0,07-2,46
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20254,18---
2024-1,250,153,21-4,08
2023---1,842,10
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mixtos Flexibles EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/2025-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión30/11/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 26109-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante32,16
Grande36,96
Mediano21,34
Pequeño6,70
Micro2,84
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E9,790,54
P/B1,380,46
Precio/Ventas1,050,50
P/CF6,160,51
Factor Rentabilidad-Dividendo3,411,68
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,091,03
Crecimiento histórico beneficios-2,69-0,34
Crecimiento ventas5,140,93
Crecimiento flujo de caja0,250,04
Crecimiento valor en libros3,620,49
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)GBP 3899
Distribución Vencimientos %
1 a 311,12
3 a 50,03
5 a 776,07
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 302,41
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Colocación de activos30/11/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones36,710,0036,71
Obligaciones217,37169,2848,09
Efectivo9,665,064,59
Otro10,600,0010,60
Desglose por regiones30/11/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos27,220,48
Canadá8,744,13
Iberoamérica1,482,01
Reino Unido29,006,31
Zona Euro15,900,86
Europe - ex Euro1,880,30
Europe emergente0,000,00
África0,613,56
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia1,833,56
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente13,353,66
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Distribución por sectores30/11/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos21,835,00
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,981,07
Servicios FinancierosServicios Financieros17,441,04
InmobiliarioInmobiliario1,420,68
Consumo DefensivoConsumo Defensivo15,432,63
SaludSalud7,520,64
Servicios PúblicosServicios Públicos0,420,21
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,000,57
EnergíaEnergía9,724,07
IndustriaIndustria7,280,63
TecnologíaTecnología1,960,08
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
10 mayores posiciones30/11/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera116
Número total de obligaciones diferentes en cartera19
% de activos en las 10 mayores posiciones41,63
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Notes 4.73122%Estados Unidos6,06
United States Treasury Notes 4.63455%Estados Unidos5,45
United States Treasury Notes 4.60955%Estados Unidos4,84
United States Treasury Notes 4.66655%Estados Unidos4,64
Japan (Government Of) 0.005%Japón3,82
United States Treasury Notes 4.68955%Estados Unidos3,63
WS Ruffer Gold I AccReino Unido3,47
Japan (Government Of) 0.005%Japón3,29
United States Treasury Notes 4.65455%Estados Unidos3,23
United States Treasury Notes 0.125%Estados Unidos3,20
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraRuffer LLP
Teléfono-
Sitio Webhttps://www.ruffer.co.uk/en
Dirección80 Victoria Street
 London   SW1E 5JL
 United Kingdom
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/04/2023
Nombre del gestorAlexander Lennard
Fecha de incorporación14/07/2011
Inicio Carrera Profesional2006
Formación
Exeter University
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,05%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-