Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR
Fondo-0,3-12,37,94,50,0
+/-Cat0,71,10,2-0,10,0
+/-Ind1,02,00,00,30,0
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 109,76
Cambio del día 0,13%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN IE000CP0BRK8
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 796,72
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 57,57
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
14/02/2024		  0,12%
Objetivo de inversión: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año0,16
3 años anualiz.*1,45
5 años anualiz.*1,50
10 años anualiz.*-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Stephen Ronnie
05/04/2023
Israel Da Costa
05/04/2023
Creación del fondo
05/04/2023

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Qué posee el fondo  Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR31/01/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones110,730,00110,73
Efectivo2,9115,00-12,08
Otro1,500,151,35
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR
Categoría:  RF Deuda Corporativa EUR
Índice:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2018*2019*2020*2021*2022*2023*202431/03
Rentabilidad %-3,225,621,76-0,28-12,307,874,490,03
+/- Categoría-1,090,07-0,400,691,070,15-0,080,04
+/- Índice-2,35-0,16-0,971,022,04-0,040,27-0,03
% Rango en la categoría (sobre 100)8455651920555441
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,13   0,140,01
1 semana0,27   0,06-0,11
1 mes-0,86   0,190,01
3 meses0,16   0,12-0,02
6 meses0,55   0,020,05
Año0,16   0,12-0,02
1 año4,31   0,230,12
3 años anualiz.*1,45   0,380,73
5 años anualiz.*1,50   0,270,73
10 años anualiz.*-   --
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Índice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,03---
20240,330,163,230,73
20231,27*0,58*0,295,60
2022-5,17*-7,03*-2,60*2,12*
2021-0,31*0,51*0,21*-0,68*
2020-6,81*5,05*1,83*2,07*
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años*Sobre la mediaBajo la media4 star
5 años*Sobre la mediaBajo la media4 star
10 años*--Sin calificación
Global*Sobre la mediaBajo la media4 star
 
Categoría :  RF Deuda Corporativa EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad*5,90 %
Rentabilidad media 3a*1,57 %
 
Ratio de Sharpe*-0,16
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beta*0,890,88
Alfa 3a*0,520,60
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 803
Distribución Vencimientos %
1 a 321,10
3 a 519,42
5 a 715,60
7 a 1018,17
10 a 153,25
15 a 200,99
20 a 302,17
Mas de 301,73
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones110,730,00110,73
Efectivo2,9115,00-12,08
Otro1,500,151,35
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera245
% de activos en las 10 mayores posiciones20,61
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Euro Bund Future Mar 25Alemania7,14
Euro Schatz Future Mar 25Alemania5,56
Caixabank S.A. 6.25%España1,51
UniCredit S.p.A. 4.2%Italia1,05
ANZ Group Holdings Ltd. 5.1%Australia1,00
Euro Bobl Future Mar 25Alemania0,95
Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub... Suecia0,92
Compass Group PLC 3.25%Reino Unido0,85
Svenska Handelsbanken AB 5%Suecia0,81
Barclays PLC 0.58%Reino Unido0,80
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraThree Rock Capital Management Limited
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónThree Rock Capital Management Limited
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo05/04/2023
Nombre del gestorStephen Ronnie
Fecha de incorporación05/04/2023
Nombre del gestorIsrael Da Costa
Fecha de incorporación05/04/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anualn/a
Gastos Corrientes0,12%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1  Participación