| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Ah Acc CHF |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 2,9 | -9,3 | 11,2 | 0,0 | -2,6 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RF Otros | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | CHF 91,30 | |
| Cambio del día | 0,68% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
| ISIN | IE000MP9ZUK0 | |
| Patrimonio (Mil) 03/04/2025 | EUR 796,32 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025 | CHF 3,34 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Gastos Corrientes 14/02/2025 | 0,94% | |
| Objetivo de inversión: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Ah Acc CHF |
| The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Stephen Ronnie 05/04/2023 | ||
Israel Da Costa 05/04/2023 | ||
Creación del fondo 05/04/2023 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR | - |
| Qué posee el fondo Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Ah Acc CHF | 31/01/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -0,81 | 8,00 | 1,08 | 2,91 | -9,31 | 11,20 | -0,05 | -2,63 |
| +/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | - | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,68 | - | - |
| 1 semana | 0,21 | - | - |
| 1 mes | -1,92 | - | - |
| 3 meses | -1,99 | - | - |
| 6 meses | -2,08 | - | - |
| Año | -2,10 | - | - |
| 1 año | 3,95 | - | - |
| 3 años anualiz.* | 0,97 | - | - |
| 5 años anualiz.* | 1,45 | - | - |
| 10 años anualiz.* | -0,12 | - | - |
| Categoría: RF Otros | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -2,63 | - | - | - |
| 2024 | -4,91 | 0,29 | 4,65 | 0,15 |
| 2023 | 0,08* | 1,51* | 0,31 | 9,12 |
| 2022 | -4,28* | -5,19* | 0,77* | -0,83* |
| 2021 | -2,81* | 1,15* | 1,29* | 3,35* |
| 2020 | -4,84* | 4,44* | 0,32* | 1,39* |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | ||
| Beta* | - | 0,80 |
| Alfa 3a* | - | -0,23 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/01/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 31/01/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 245 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 20,61 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Euro Bund Future Mar 25 |  | Alemania | 7,14 | ||
| Euro Schatz Future Mar 25 | | Alemania | 5,56 | ||
| Caixabank S.A. 6.25% | | España | 1,51 | ||
| UniCredit S.p.A. 4.2% | | Italia | 1,05 | ||
| ANZ Group Holdings Ltd. 5.1% | | Australia | 1,00 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | Alemania | 0,95 | ||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub...
| | Suecia | 0,92 | ||
| Compass Group PLC 3.25% | | Reino Unido | 0,85 | ||
| Svenska Handelsbanken AB 5% | | Suecia | 0,81 | ||
| Barclays PLC 0.58% | | Reino Unido | 0,80 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Otros | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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