Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Groupama Alpha Fixed Income ND

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Groupama Alpha Fixed Income ND
Fondo--3,84,70,8
+/-Cat---2,40,00,6
+/-Ind---3,02,31,7
 
Categoría: RF Flexible EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 107,86
Cambio del día 0,04%
Categoría Morningstar™ RF Flexible EUR
ISIN LU2473700214
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 787,15
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 0,00
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
24/06/2024		  0,75%
Objetivo de inversión: Groupama Alpha Fixed Income ND
Este Fondo de obligaciones y monetario se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice EONIA Capitalizado. El Fondo invertirá principalmente en soportes de obligaciones y monetarios cuya distribución se optimizará con el fin de alcanzar el objetivo de inversión. El Fondo tiene como objetivo la gestión de una cartera diversificada de valores de países miembros de la OCDE, de países de la Unión Europea o del G20, que invierte tanto en bonos, en títulos de deuda y en instrumentos del mercado monetario como en instrumentos derivados o divisas con el fin de lograr el objetivo de gestión. Para alcanzar dicho objetivo, el equipo de gestión adopta posiciones estratégicas y tácticas que representan los arbitrajes, sobre los tipos de interés de los países de la OCDE, los países de la Unión Europea o del G20 por medio de los mercados de tipos de interés y los mercados de futuros y/o los instrumentos derivados y las divisas.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,88
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 1,56
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Damien Martin
31/12/2021
Julien Beaupuis
01/02/2022
Click here to see others
Creación del fondo
01/07/2022

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Ester Capitalisé EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  Groupama Alpha Fixed Income ND28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,10-0,10
Obligaciones96,6916,9079,80
Efectivo55,3141,3713,93
Otro6,380,006,37
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Groupama Alpha Fixed Income ND
Categoría:  RF Flexible EUR
Índice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2023202431/03
Rentabilidad %3,804,670,83
+/- Categoría-2,420,020,60
+/- Índice-3,002,281,68
% Rango en la categoría (sobre 100)834618
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,04   0,19-0,20
1 semana0,06   0,22-0,65
1 mes0,17   0,990,56
3 meses0,84   0,610,61
6 meses1,74   0,871,54
Año0,88   0,611,03
1 año3,80   -0,640,89
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Flexible EUR
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,83---
20241,631,120,930,92
20230,730,871,111,03
2022---0,16
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RF Flexible EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/2025-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  
Beta--
Alfa 3a--
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 733
Distribución Vencimientos %
1 a 315,27
3 a 552,20
5 a 710,04
7 a 105,51
10 a 157,24
15 a 200,00
20 a 300,02
Mas de 301,47
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB11,27
AA1,26   B4,08
A35,89   Bajo B0,00
BBB31,20   Sin calificación16,29
 
Categoría: RF Flexible EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,10-0,10
Obligaciones96,6916,9079,80
Efectivo55,3141,3713,93
Otro6,380,006,37
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera83
% de activos en las 10 mayores posiciones36,19
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Groupama Ultra Short Term ICFrancia6,91
Caixabank S.A. 2.25%España5,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5%España4,58
Volkswagen International Finance N.V.... Alemania4,20
AT&T Inc 2.875%Estados Unidos3,85
Mercedes-Benz International Finance B... Alemania3,07
Volkswagen Financial Services Oversea... Alemania2,80
Standard Chartered PLC 2.5%Reino Unido2,78
Unilever Finance Netherlands B.V 1.25%Reino Unido2,76
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Flexible EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraGroupama Asset Management
Teléfono01 44 56 76 76
Sitio Webhttps://www.groupama-am.com/
Dirección25, rue de la Ville l’Evêque
 Paris   75008
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/07/2022
Nombre del gestorDamien Martin
Fecha de incorporación31/12/2021
Nombre del gestorJulien Beaupuis
Fecha de incorporación01/02/2022
Nombre del gestorFrédéric Aubin
Fecha de incorporación01/08/2015
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción2,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes0,75%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones1  EUR