Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund An SGD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund An SGD
Fondo--43,732,9-13,4
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 SGD 13,95
Cambio del día -4,74%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU2462591350
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 2495,26
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 SGD 2,02
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
17/02/2025		  1,67%
Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund An SGD
El Fondo tiene como objetivo facilitar a largo plazo el incremento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de renta variable y acciones transferibles relacionadas con valores de las grandes empresas de EE.UU. El Fondo hará hincapié en la inversión en empresas que tienen el potencial por encima de la media y sostenibles tasas de crecimiento de las ganancias.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-15,59
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Taymour Tamaddon
01/01/2017
Jon Friar
01/04/2023
Creación del fondo
05/05/2022

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth Net 30%-
Qué posee el fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund An SGD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,600,0099,60
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,400,000,40
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos97,23
Canadá0,98
Iberoamérica0,76
Europe - ex Euro0,58
Zona Euro0,45
5 mayores sectores%
Tecnología48,67
Consumo Cíclico13,90
Salud13,81
Servicios de Comunicación11,75
Servicios Financieros7,78
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología9,62
Apple IncTecnologíaTecnología9,50
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología8,98
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico8,44
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,58
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund An SGD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund An SGD
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2023202431/03
Rentabilidad %43,6532,90-13,38
+/- Categoría---
+/- Índice---
% Rango en la categoría (sobre 100)16-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,74   --
1 semana-8,59   --
1 mes-14,66   --
3 meses-15,70   --
6 meses-8,71   --
Año-15,59   --
1 año1,72   --
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-13,38---
202411,577,552,917,63
202313,0612,170,9612,19
2022--2,55-4,64
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
   
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 546174-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante63,10
Grande22,85
Mediano13,78
Pequeño0,26
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E29,531,89
P/B8,303,61
Precio/Ventas4,562,43
P/CF19,652,02
Factor Rentabilidad-Dividendo0,490,19
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,061,30
Crecimiento histórico beneficios20,713,09
Crecimiento ventas14,342,84
Crecimiento flujo de caja18,032,54
Crecimiento valor en libros14,474,54
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,600,0099,60
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,400,000,40
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos97,232,26
Canadá0,980,13
Iberoamérica0,760,65
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,450,04
Europe - ex Euro0,580,13
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,901,52
Servicios FinancierosServicios Financieros7,780,48
SaludSalud13,811,67
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación11,751,74
EnergíaEnergía0,570,16
IndustriaIndustria3,520,30
TecnologíaTecnología48,672,89
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera51
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones58,15
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos9,62
Apple Inc311Estados Unidos9,50
NVIDIA Corp311Estados Unidos8,98
Amazon.com Inc102Estados Unidos8,44
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos4,58
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos4,51
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos3,64
Intuit Inc311Estados Unidos3,11
Fiserv Inc311Estados Unidos2,91
Visa Inc Class A103Estados Unidos2,86
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Teléfono+441268466339
Sitio Webwww.troweprice.com
Dirección35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo05/05/2022
Nombre del gestorTaymour Tamaddon
Fecha de incorporación01/01/2017
Inicio Carrera Profesional2003
Formación
Cornell University, B.S.
Dartmouth College (Tuck), M.B.A.
Nombre del gestorJon Friar
Fecha de incorporación01/04/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,67%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-