Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR
Fondo--22,910,4-0,1
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 118,61
Cambio del día -2,37%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU2442792441
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 1804,79
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 2,92
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/03/2025		  0,72%
Objetivo de inversión: Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR
El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades USA. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo de 2/3 en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc.) de sociedades USA.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-1,93
3 años anualiz.4,70
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Matthew Benkendorf
02/04/2013
Chul Chang
30/06/2020
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Creación del fondo
03/03/2022

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USD-
Qué posee el fondo  Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,480,0097,48
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,520,002,52
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos95,44
Canadá4,56
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Tecnología20,10
Servicios Financieros16,92
Salud16,60
Consumo Defensivo11,66
Consumo Cíclico11,41
5 mayores posic.Sector%
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,83
Microsoft CorpTecnologíaTecnología5,23
Coca-Cola CoConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,11
Intercontinental Exchange IncServicios FinancierosServicios Financieros4,68
Mastercard Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros4,62
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2023202431/03
Rentabilidad %22,8710,43-0,15
+/- Categoría---
+/- Índice---
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,37   --
1 semana-3,00   --
1 mes-4,89   --
3 meses-2,34   --
6 meses-2,80   --
Año-1,93   --
1 año2,90   --
3 años anualiz.4,70   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,15---
20246,540,635,43-2,31
20235,188,12-0,778,89
2022--13,65-6,978,18
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
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Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,77 %
Rentabilidad media 3a6,73 %
 
Ratio de Sharpe0,28
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,44
Alfa 3a-3,25
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 189426-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante23,21
Grande56,42
Mediano20,38
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E25,201,61
P/B5,412,35
Precio/Ventas4,202,23
P/CF17,011,74
Factor Rentabilidad-Dividendo1,390,55
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,990,89
Crecimiento histórico beneficios15,462,31
Crecimiento ventas8,911,76
Crecimiento flujo de caja13,851,95
Crecimiento valor en libros11,123,49
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,480,0097,48
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,520,002,52
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos95,442,22
Canadá4,560,62
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,120,35
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,411,25
Servicios FinancierosServicios Financieros16,921,04
InmobiliarioInmobiliario2,290,88
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11,661,99
SaludSalud16,602,01
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,660,84
IndustriaIndustria10,250,86
TecnologíaTecnología20,101,19
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera39
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones44,87
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Amazon.com Inc102Estados Unidos5,83
Microsoft Corp311Estados Unidos5,23
Coca-Cola Co205Estados Unidos5,11
Intercontinental Exchange Inc103Estados Unidos4,68
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos4,62
RB Global Inc310Canadá4,45
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos4,06
Abbott Laboratories206Estados Unidos4,06
CME Group Inc Class A103Estados Unidos3,59
Becton Dickinson & Co206Estados Unidos3,24
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraVontobel Asset Management S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.vontobel.com
Dirección2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo03/03/2022
Nombre del gestorMatthew Benkendorf
Fecha de incorporación02/04/2013
Inicio Carrera Profesional1996
Formación
1999, University of Denver, B.A./B.S.
Nombre del gestorChul Chang
Fecha de incorporación30/06/2020
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
Columbia University, M.B.A.
Cornell University, B.S.
Nombre del gestorEdwin Walczak
Fecha de incorporación01/01/2015
Inicio Carrera Profesional1978
Formación
1978, Columbia University, M.B.A.
1975, Colby College, B.A.
1976, Columbia University, M.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,83%
Gastos Corrientes0,72%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial50000000  EUR
Aportaciones-