Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR
Fondo--6,72,2-3,6
+/-Cat--0,4-3,3-3,0
+/-Ind---0,4-3,0-3,4
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 87,52
Cambio del día -0,23%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU2337294347
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 183,33
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 34,60
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
28/03/2025		  1,75%
Objetivo de inversión: Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR
Long-term capital growth by investing in Global Equity and Bond Markets in accordance with the Multi Asset Sustainability Strategy.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-4,56
3 años anualiz.-2,97
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Matthias Grein
01/07/2024
Marcus Bayer
11/01/2022
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Creación del fondo
11/01/2022

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
30% MSCI ACWI NR EUR ,  70% Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones29,360,0029,36
Obligaciones81,650,0081,65
Efectivo9,4320,43-11,01
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo9,69
Duración efectiva7,98
5 regiones principales%
Estados Unidos65,56
Europe - ex Euro15,91
Zona Euro12,27
Reino Unido2,30
Canadá1,63
5 mayores sectores%
Tecnología35,89
Industria17,14
Servicios Financieros15,10
Salud14,29
Consumo Cíclico6,14
5 mayores posic.Sector%
Long-Term Euro BTP Future Mar 255,03
United States Treasury Notes 1.125%3,75
Long Gilt Future June 253,58
United States Treasury Notes 2.75%2,92
Euro Bund Future Mar 252,75
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2023202431/03
Rentabilidad %6,722,17-3,58
+/- Categoría0,38-3,32-3,03
+/- Índice-0,40-3,01-3,37
% Rango en la categoría (sobre 100)459599
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,23   0,520,38
1 semana-1,70   -0,49-0,75
1 mes-5,45   -2,60-3,35
3 meses-5,29   -3,37-4,11
6 meses-5,18   -4,08-4,48
Año-4,56   -2,81-3,41
1 año-2,85   -5,42-5,77
3 años anualiz.-2,97   -3,87-3,42
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,58---
20241,75-0,561,40-0,41
20233,330,55-3,436,36
2022--7,72-1,89-2,66
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoAlto1 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalBajoAlto1 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,25 %
Rentabilidad media 3a-2,10 %
 
Ratio de Sharpe-0,50
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Beta1,290,74
Alfa 3a-2,75-8,01
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 128743-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante33,41
Grande41,92
Mediano23,74
Pequeño0,93
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E27,531,44
P/B6,031,81
Precio/Ventas5,122,15
P/CF20,831,54
Factor Rentabilidad-Dividendo0,870,45
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,611,15
Crecimiento histórico beneficios11,641,27
Crecimiento ventas7,921,35
Crecimiento flujo de caja10,061,69
Crecimiento valor en libros12,511,63
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 228
Distribución Vencimientos %
1 a 313,43
3 a 517,00
5 a 716,89
7 a 1011,27
10 a 155,74
15 a 206,76
20 a 308,69
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo9,69
Duración efectiva7,98
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA35,83   BB0,00
AA23,65   B0,00
A22,59   Bajo B0,00
BBB17,92   Sin calificación0,00
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones29,360,0029,36
Obligaciones81,650,0081,65
Efectivo9,4320,43-11,01
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos65,560,97
Canadá1,631,70
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido2,300,58
Zona Euro12,270,70
Europe - ex Euro15,913,27
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón1,480,54
Australasia0,842,79
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,960,83
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,140,58
Servicios FinancierosServicios Financieros15,100,86
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,630,78
SaludSalud14,291,12
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,860,57
IndustriaIndustria17,141,55
TecnologíaTecnología35,891,40
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera51
Número total de obligaciones diferentes en cartera250
% de activos en las 10 mayores posiciones27,38
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Long-Term Euro BTP Future Mar 25Italia5,03
United States Treasury Notes 1.125%Estados Unidos3,75
Long Gilt Future June 25Reino Unido3,58
United States Treasury Notes 2.75%Estados Unidos2,92
Euro Bund Future Mar 25Alemania2,75
United States Treasury Notes 1.25%Estados Unidos2,02
Euro OAT Future Mar 25Francia1,97
Japan (Government Of) 0.1%Japón1,91
Visa Inc Class A103Estados Unidos1,87
United States Treasury Bonds 2.25%Estados Unidos1,58
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraAllianz Global Investors GmbH
Teléfono+49 (0) 69 2443-1140
Sitio Webwww.allianzglobalinvestors.de
DirecciónBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo11/01/2022
Nombre del gestorMatthias Grein
Fecha de incorporación01/07/2024
Formación
University of Karlsruhe, B.S.
University of Edinburgh, M.A.
University of Cambridge, Ph.D.
Nombre del gestorMarcus Bayer
Fecha de incorporación11/01/2022
Nombre del gestorMarcus Stahlhacke
Fecha de incorporación11/01/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,10%
Gastos Corrientes1,75%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-